가틀리 패턴: 유형, 규칙 및 매매 설정

핵심 요약

• 가틀리 패턴은 다섯 개의 점으로 구성된 하모닉 패턴으로, 피보나치 비율을 이용해 D점에 잠재적 반전 구간(PRZ)을 표시합니다.
• B점은 XA 구간의 61.8% 되돌림 수준에 위치하며, B점이 78.6% 되돌림 수준에 도달하면 해당 차트 패턴은 더 이상 가틀리 패턴이 아닙니다.
• D점은 XA 구간의 78.6% 되돌림 수준에 위치하므로, XA 구간 안에 머물며 X점을 넘어가지 않습니다.
• 상승형 가틀리 패턴은 M자 형태를 그리며 X점보다 높은 곳에서 완성되는 반면, 하락형 가틀리 패턴은 X점 아래에서 W자 형태를 그립니다.
• MetaTrader 4(MT4)와 MetaTrader 5(MT5)에는 가틀리 도구가 없으므로, 트레이더는 피보나치 되돌림 도구에 78.6%와 88.6% 수준을 직접 추가합니다.
• 트레이더는 확인 캔들이 나타난 후 D점에서 진입하고, X점을 살짝 벗어난 곳에 손절매를 설정한 뒤 단계적으로 이익을 실현합니다.
• 첫 번째 목표 수익은 감수하는 위험보다 작을 수 있으며, 이는 손절매를 X점 너머에 설정할 때 나타나 손익비를 낮춥니다.
• 가틀리 패턴은 가격이 반전할 가능성이 있는 위치를 제시할 뿐이며, 추세가 강하면 가격이 D점을 통과해 X점까지 넘어갈 수 있습니다.

가틀리 패턴이란?

가틀리 패턴은 X, A, B, C, D의 다섯 점을 네 개의 구간으로 연결한 하모닉 패턴으로, 각 구간의 피보나치 비율이 D점의 잠재적 반전 구간(PRZ)을 가리킵니다. 하모닉 패턴은 각 가격 움직임 구간을 피보나치 비율로 측정해 추세가 반전할 수 있는 위치를 찾는 차트 패턴입니다. 가틀리 패턴을 규정하는 비율은 두 가지입니다. B점은 XA 구간의 61.8% 피보나치 되돌림 수준이고, D점은 XA 구간의 78.6% 피보나치 되돌림 수준이므로 D점은 XA 구간 안에 위치합니다. 피보나치 되돌림은 한 구간에서 가격이 얼마나 되돌아왔는지를 해당 구간 대비 백분율로 측정합니다.

가틀리 패턴은 반전 패턴이면서 동시에 지속 패턴입니다. D점에서 CD 구간이 끝나고 가격이 XA 구간의 방향으로 다시 반전하면 XA 추세가 이어질 수 있습니다. 피보나치 비율은 차트상 구간의 길이만 측정하므로 가틀리 패턴은 외환, 주식, 지수, 원자재 시장에 모두 나타납니다.

트레이더가 이 패턴의 이름 옆에서 자주 보는 숫자는 H.M. Gartley가 가틀리 패턴을 처음 설명한 페이지에서 유래했습니다.

가틀리 222라고 부르는 이유는?

가틀리 패턴을 가틀리 222라고 부르는 이유는 H.M. Gartley가 1935년 저서 Profits in the Stock Market의 222페이지에서 이 패턴을 설명했기 때문입니다. Gartley의 책에는 정확한 피보나치 비율이 제시되지 않았습니다. Larry Pesavento가 가틀리 패턴을 피보나치 비율과 처음 연결했고, 이후 Scott Carney가 저서 The Harmonic Trader에서 오늘날 사용하는 정확한 비율을 정립했습니다. B점은 XA 구간의 61.8%, D점은 78.6% 되돌림 수준입니다. TMGM은 이 가이드 전반에 걸쳐 Carney의 비율을 사용합니다. 가틀리 222와 가틀리 패턴은 같은 의미입니다.

가틀리 패턴의 구조와 피보나치 비율

유효한 가틀리 패턴에서 B점은 XA 구간의 61.8% 피보나치 되돌림 수준에, D점은 XA 구간의 78.6% 피보나치 되돌림 수준에 위치합니다. C점은 AB 구간의 38.2%~88.6%를 되돌린 지점이며, CD 구간은 BC 구간의 127% 또는 161.8% 피보나치 확장에 해당합니다. 피보나치 확장은 새로운 구간의 움직임이 이전 구간에 비해 얼마나 진행되는지를 측정합니다.

B점이 XA 구간의 61.8% 되돌림 수준에 위치한다는 점은 가틀리 패턴을 규정하는 핵심 비율입니다. B점이 XA 구간의 78.6% 되돌림 수준에 도달하면 해당 차트 패턴은 더 이상 가틀리 패턴이 아닙니다. B점이 78.6%에 위치하는 것은 버터플라이 패턴의 특성이기 때문입니다.

모든 가틀리 패턴은 마지막 세 구간에 ABCD 패턴을 포함하며, CD 구간의 길이는 AB 구간과 비슷해야 합니다(AB=CD). D점이 78.6% 되돌림 수준에 위치하므로 XA 구간 안에 머뭅니다. 이는 D점이 X점을 넘어가는 버터플라이 패턴 및 크랩 패턴과 가틀리 패턴을 구분하는 특징입니다.

XA 구간이 상승하든 하락하든 동일한 비율이 적용되므로 가틀리 패턴에는 상승형과 하락형이 있습니다.

상승형과 하락형 가틀리 패턴 비교

상승형 가틀리 패턴과 하락형 가틀리 패턴의 차이는 XA 구간의 방향이며, 피보나치 비율은 동일합니다. 상승형 가틀리 패턴에서는 트레이더가 D점부터 가격이 상승할 것으로 기대합니다. 하락형 가틀리 패턴에서는 D점부터 가격이 하락할 것으로 기대합니다.

상승형 가틀리 패턴

상승형 가틀리 패턴은 X점보다 높은 D점에서 완성되며, 트레이더는 이 지점에서 가격 상승을 기대합니다.

• X점은 저점입니다.
• XA 구간은 X점에서 A점까지 상승합니다.
• AB 구간은 XA 구간의 61.8% 되돌림 수준인 B점까지 하락합니다.
• BC 구간은 AB 구간의 38.2%~88.6% 되돌림 수준에 있는 C점까지 상승합니다.
• CD 구간은 XA 구간의 78.6% 되돌림 수준인 D점까지 하락하며, D점은 여전히 X점보다 높습니다.

각 구간이 상승, 하락, 상승, 하락 순으로 움직이므로 상승형 가틀리 패턴은 차트에서 M자를 그립니다. 일부 자료에서는 상승형을 W자라고 부르므로, 문자 형태만 믿기 전에 각 구간의 방향을 확인해야 합니다.

하락형 가틀리 패턴

하락형 가틀리 패턴은 X점보다 낮은 D점에서 완성되며, 트레이더는 이 지점에서 가격 하락을 기대합니다.

• X점은 고점입니다.
• XA 구간은 X점에서 A점까지 하락합니다.
• AB 구간은 XA 구간의 61.8% 되돌림 수준인 B점까지 상승합니다.
• BC 구간은 AB 구간의 38.2%~88.6% 되돌림 수준에 있는 C점까지 하락합니다.
• CD 구간은 XA 구간의 78.6% 되돌림 수준인 D점까지 상승하며, D점은 여전히 X점보다 낮습니다.

각 구간이 하락, 상승, 하락, 상승 순으로 움직이므로 하락형 가틀리 패턴은 차트에서 W자를 그립니다. 다음 단계는 실제 차트에서 두 유형 중 하나를 찾는 것입니다.

차트에서 가틀리 패턴을 식별하는 방법

가틀리 패턴은 XA 구간부터 시작해 각 구간이 해당 피보나치 비율에 부합하는지 확인하여 식별합니다.

1. 뚜렷한 XA 구간, 즉 강한 상승 또는 하락 움직임을 찾습니다.
2. B점이 XA 구간의 61.8% 피보나치 되돌림 수준 근처에 있는지 확인합니다.
3. C점이 AB 구간의 38.2%~88.6% 되돌림 수준에 있는지 확인합니다.
4. XA 구간의 78.6% 피보나치 되돌림 수준에 D점을 예상해 표시하고, CD 구간이 BC 구간의 약 127% 또는 161.8%인지 확인합니다.
5. 각 비율이 겹치는 D점 주변에 PRZ를 표시합니다.

실제 차트에서는 피보나치 비율이 정확히 맞아떨어지는 경우가 드물지만, B점은 61.8%, D점은 78.6%에 가까워야 합니다. 일부 트레이더는 시간도 확인하여 XA 구간과 A점에서 D점까지의 움직임에 소요되는 캔들 수가 비슷한지 살펴봅니다.

MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5에서 가틀리 패턴을 찾으려면 먼저 간단한 설정이 필요합니다.

MT4와 MT5에서 가틀리 패턴을 그리는 방법

MetaTrader 4(MT4)와 MetaTrader 5(MT5)에는 가틀리 도구가 없으므로 피보나치 되돌림, 피보나치 확장, 추세선 도구로 가틀리 패턴을 그립니다. 두 플랫폼 모두 피보나치 되돌림의 기본 수준에 78.6%와 88.6%가 없고, 피보나치 확장 도구에도 127.2%가 없으므로 해당 수준을 한 번 추가해 두어야 합니다.

1. MT4에서는 삽입 > 피보나치 > 되돌림을, MT5에서는 삽입 > 개체 > 피보나치 > 피보나치 되돌림을 엽니다.
2. X점에서 A점까지 피보나치 되돌림을 그립니다.
3. 피보나치 되돌림의 속성을 열고, MT4의 피보나치 수준 탭 또는 MT5의 수준 탭에서 추가 버튼을 눌러 0.786과 0.886을 추가합니다.
4. B점이 61.8% 근처에 있는지 확인하고, 78.6%에 D점을 표시합니다.
5. AB 구간에 두 번째 피보나치 되돌림을 그려 C점을 확인합니다.
6. B점에서 C점까지 피보나치 확장 도구를 적용하고, 수준에 1.272를 추가한 뒤 CD 구간이 끝나는 위치를 확인합니다.
7. 추세선 도구로 X, A, B, C, D점을 연결합니다.

가틀리 패턴을 그리고 D점을 표시했다면, 다음 단계는 거래 계획을 세우는 것입니다.

가틀리 패턴을 활용한 거래 방법

가틀리 패턴 거래에서는 가격이 D점에 도달하기 전에 진입, 손절매, 이익 실현 목표의 세 가지를 계획합니다. 어떤 가틀리 패턴도 반전을 보장하지 않으므로 계획에서는 손절매를 가장 먼저 고려합니다.

1단계: 가틀리 패턴의 진입 지점 찾기

가틀리 패턴 거래에서는 확인 캔들이 가격 반전을 보여준 후 D점 또는 그 근처에서 진입합니다. 확인 캔들은 새로운 방향으로 마감하는 캔들로, 상승형 가틀리 패턴의 D점에서 나타나는 상승 장악형 캔들이 그 예입니다. D점에 도달하기 전에 진입하는 것은 CD 구간이 어디서 끝날지 추측하는 것과 같습니다. 일부 트레이더는 추가 확인을 위해 D점에서 상대강도지수(RSI) 다이버전스나 지지선 또는 저항선도 살펴봅니다.

가틀리 패턴 거래에 진입하려면 다음 네 단계를 따릅니다.

1. 가격이 D점 주변의 PRZ에 도달할 때까지 기다립니다.
2. D점이 XA 구간의 78.6% 되돌림 수준에 가까운지 확인합니다.
3. 새로운 방향으로 마감하는 확인 캔들을 기다립니다.
4. 확인 캔들이 마감되면 D점 또는 그 근처에서 진입합니다.

모든 진입에는 손절매가 필요하며, 가틀리 패턴은 손절매를 설정할 명확한 위치를 제공합니다.

2단계: 가틀리 패턴의 손절매 설정하기

대부분의 트레이더는 가틀리 패턴 거래의 손절매를 X점에서 살짝 벗어난 곳에 설정합니다. 상승형 가틀리 패턴에서는 X점 바로 아래, 하락형 가틀리 패턴에서는 X점 바로 위입니다. 가격이 X점을 넘어가면 가틀리 패턴이 무효화되므로, 이 위치의 손절매는 패턴이 더 이상 유효하지 않을 때 포지션을 청산하도록 합니다. D점에서 살짝 벗어난 곳에 더 좁게 손절매를 설정하면 위험은 줄어들지만 손절매가 더 자주 체결됩니다. 손절매가 체결되더라도 손실이 계좌 자금의 작은 비중에 그치도록 각 거래의 규모를 정해야 합니다.

손절매를 설정하려면 다음 네 단계를 따릅니다.

1. 차트에서 X점을 찾습니다.
2. 상승형 가틀리 패턴에서는 X점 바로 아래에, 하락형 가틀리 패턴에서는 X점 바로 위에 손절매를 설정합니다.
3. 진입가에서 손절가까지의 거리를 측정합니다. 이것이 해당 거래에서 감수하는 위험입니다.
4. 손절매가 체결되더라도 손실이 계좌 자금의 작은 비중에 그치도록 거래 규모를 정합니다.

위험을 정했다면 다음 단계는 이익을 실현할 위치를 결정하는 것입니다.

3단계: 가틀리 패턴의 이익 실현 목표 설정하기

가틀리 패턴 거래에서 일반적으로 사용하는 이익 실현 목표는 CD 구간의 38.2%와 61.8% 피보나치 되돌림 수준이며, 그다음은 C점, 마지막은 A점입니다.

1. 목표 1은 CD 구간의 38.2% 피보나치 되돌림 수준입니다.
2. 목표 2는 CD 구간의 61.8% 피보나치 되돌림 수준입니다.
3. 목표 3은 C점입니다.
4. 목표 4는 A점입니다.

많은 트레이더가 각 이익 실현 목표에서 포지션의 일부를 청산합니다. 목표 1은 D점 가까이에 위치하는 경우가 많으며, 이는 거래에서 발생할 수 있는 손실과 수익을 비교하는 손익비에 중요합니다. 계산 예시를 통해 진입가, 손절가, 이익 실현 목표를 함께 살펴보겠습니다.

가틀리 패턴 거래 예시

X점이 100, A점이 200인 상승형 가틀리 패턴을 이용하면 다섯 개의 점, 손절매, 네 개의 이익 실현 목표를 하나의 거래 계획으로 살펴볼 수 있습니다. 가격은 설명을 위한 예시일 뿐이며, 실제 상품이나 거래 결과를 나타내지 않습니다.

이 거래의 위험은 진입가 121.4에서 손절가 99까지의 거리인 22.4입니다. 목표 1인 142.4는 진입가에서 불과 21.0만큼 떨어져 있으므로, 목표 1의 수익은 위험보다 약간 작습니다. 목표 2의 수익은 34.0, C점의 수익은 55.0, A점의 수익은 78.6이므로 목표 2 이상에서만 수익이 위험보다 큽니다. 손익비가 위험을 감수할 만한지는 거래 계획을 통해 판단해야 하며, 가틀리 패턴을 발견했다는 사실만으로 판단할 수는 없습니다.

가틀리 패턴은 여러 하모닉 패턴 중 하나이며, 패턴을 가장 빠르게 구분하는 방법은 B점과 D점을 확인하는 것입니다.

가틀리 패턴과 다른 하모닉 패턴 비교

아래 하모닉 패턴 중 B점이 XA 구간의 61.8%, D점이 78.6% 되돌림 수준에 위치하고 D점이 XA 구간 안에 머무는 패턴은 가틀리 패턴뿐입니다.

버터플라이 패턴은 가틀리 패턴과 가장 비슷하지만, 버터플라이 패턴에서는 B점이 78.6% 되돌림 수준에 도달하고 D점이 X점을 넘어갑니다. ABCD 패턴에는 X점이 없으며, 모든 가틀리 패턴은 마지막 세 구간에 ABCD 패턴을 포함합니다.

가틀리 패턴을 구분하는 특징을 알면 이 패턴의 장점과 한계를 평가하는 데 도움이 됩니다.

가틀리 패턴의 장점과 한계

가틀리 패턴은 명확한 규칙을 제공하지만, 유효한 패턴은 드물고 위험에 비해 수익이 작은 경우가 많습니다.

가틀리 패턴에는 네 가지 주요 장점이 있습니다.

• 각 구간의 명확한 규칙을 바탕으로 트레이더는 정해진 피보나치 비율에 맞춰 가틀리 패턴을 확인할 수 있습니다.
• PRZ에 정해진 진입 구간이 있어 트레이더는 확인 캔들을 어디서 기다려야 하는지 알 수 있습니다.
• 손절매와 이익 실현 목표를 X점, C점, A점 및 CD 구간을 기준으로 미리 계획할 수 있습니다.
• 외환, 주식, 지수, 원자재 시장에서 모두 가틀리 패턴이 나타납니다. 비율은 구간의 길이만 측정하기 때문입니다.

가틀리 패턴에는 분명한 한계도 있습니다.

• 유효한 가틀리 패턴은 드뭅니다. 네 구간이 모두 동시에 해당 피보나치 비율에 부합해야 하기 때문입니다.
• 가틀리 패턴을 식별하기는 어렵습니다. 실시간 차트에서는 비슷해 보이는 형태도 비율 하나가 맞지 않는 경우가 많기 때문입니다.
• X점을 어디로 잡느냐에 따라 PRZ가 달라지므로, 같은 차트에서도 두 트레이더가 서로 다른 가격에 D점을 표시할 수 있습니다.
• 첫 번째 목표 수익은 위험보다 작을 수 있습니다. 계산 예시에서 보았듯이 손절매를 X점 너머에 설정하면 이런 상황이 발생할 수 있습니다.
• 추세가 강하면 가격이 D점을 통과하고 X점까지 넘어가 가틀리 패턴이 무효화되고 손절매가 체결될 수 있습니다.
• 어떤 가틀리 패턴도 반전을 보장하지 않으므로, 모든 가틀리 패턴 거래에는 손실 가능성이 있습니다.

자주 묻는 질문

가틀리 패턴은 피보나치 패턴인가요?

네, 모든 구간을 피보나치 비율에 맞춰 확인하므로 가틀리 패턴은 피보나치 패턴입니다. B점은 XA의 61.8%, C점은 AB의 38.2%~88.6% 되돌림 수준에 위치하고, CD 구간은 BC의 127% 또는 161.8%에 해당하며, D점은 XA의 78.6% 되돌림 수준에 위치합니다. 이 비율은 Gartley가 1935년에 책을 출간한 이후 Larry Pesavento와 Scott Carney가 추가했습니다.

가틀리 패턴은 반전 패턴인가요, 지속 패턴인가요?

가틀리 패턴은 반전 패턴이면서 동시에 지속 패턴입니다. CD 구간이 끝나는 D점에서 가격이 반전할 수 있으며, 이 반전은 다시 XA 구간의 방향으로 향합니다. 따라서 가틀리 패턴은 CD 구간의 반전과 XA 추세의 지속 가능성을 나타냅니다.

가장 좋은 하모닉 패턴은 무엇인가요?

각 패턴은 D점과 손절매의 위치가 다르므로 어느 하나의 하모닉 패턴이 가장 좋다고 할 수는 없습니다. 가틀리 패턴에서는 D점이 XA 구간 안에 머물기 때문에 X점이 명확한 손절매 기준이 됩니다. 버터플라이 패턴과 크랩 패턴에서는 D점이 X점을 넘어가므로 트레이더는 X점 대신 D점을 기준으로 손절매를 설정합니다.

가틀리 패턴은 모든 시간대 차트에 적용할 수 있나요?

네, 가틀리 패턴은 짧은 장중 차트부터 일봉과 주봉까지 모든 시간대 차트와 모든 시장에 적용할 수 있습니다. 짧은 시간대 차트에는 가틀리 패턴이 더 많이 나타나지만, 작은 가격 변화가 우연히 비율에 맞아떨어질 수 있어 거짓 패턴도 더 많습니다. 긴 시간대 차트에는 가틀리 패턴이 더 적게 나타나지만 각 구간이 더 뚜렷합니다.