Jurang nilai saksama (FVG) dalam dagangan ialah corak harga tiga lilin dalam analisis teknikal yang terbentuk apabila sumbu lilin pertama dan ketiga tidak bertindih, lalu meninggalkan julat harga di antaranya yang hanya didagangkan dalam satu arah. Jurang nilai saksama terbentuk apabila pembelian atau penjualan yang pantas dan agresif mewujudkan ketidakseimbangan, dan pedagang memerhatikan sama ada harga kembali ke FVG sebelum trend bersambung.
Pedagang menggunakan 2 strategi kemasukan utama untuk berdagang berdasarkan jurang nilai saksama: 1) membuka posisi apabila harga kembali memasuki FVG, dan 2) membuka posisi selepas lilin pengesahan terbentuk di dalam FVG, dengan henti rugi di luar FVG dan sasaran harga pada puncak atau lembah ayunan seterusnya.
Apakah Jurang Nilai Saksama (FVG) dalam Dagangan?
FVG dalam dagangan bermaksud jurang nilai saksama, iaitu corak lilin tindakan harga yang menandakan julat harga apabila pembeli dan penjual tidak berdagang dalam kedua-dua arah. Jurang nilai saksama memerlukan 3 lilin berturut-turut: 1) lilin 1, yang menetapkan paras tertinggi atau terendah sebagai titik rujukan pengukuran jurang, 2) lilin 2, iaitu lilin besar yang bergerak pantas dan dipanggil lilin anjakan, dan 3) lilin 3, yang sumbunya tidak bertindih dengan sumbu lilin 1.
Jurang nilai saksama ialah julat harga di antara sumbu lilin 1 dengan sumbu lilin 3, dan lilin anjakan merentasi julat tersebut. Pedagang turut menyebut jurang nilai saksama sebagai ketidakcekapan harga, kerana pasaran melepasi julat itu terlalu pantas untuk membolehkan dagangan dua hala yang normal.
Makna FVG berasal daripada nilai saksama, iaitu julat harga apabila pembeli dan penjual bersetuju tentang nilai semasa harga bergerak mendatar sebelum lilin anjakan terbentuk. Apabila lilin anjakan meninggalkan julat itu dengan pantas, pasaran menetapkan nilai saksama baharu, dan julat harga yang dilepasi oleh lilin anjakan menjadi jurang tersebut.
Konsep jurang nilai saksama dipopularkan oleh Inner Circle Trader (ICT) dan merupakan komponen utama konsep wang pintar (SMC), yang melaluinya pedagang mentafsir FVG sebagai jejak yang ditinggalkan oleh pedagang institusi ketika membuat pesanan besar. Pedagang menganggap FVG sebagai paras sokongan atau rintangan, dan FVG terbentuk lebih cepat daripada paras sokongan atau rintangan konvensional kerana FVG hanya memerlukan 3 lilin.
Jurang Nilai Saksama berbanding Jurang Harga: Apakah Perbezaannya?
Jurang harga, yang juga dipanggil jurang biasa, ialah lonjakan antara 2 lilin tanpa sebarang dagangan di antaranya, manakala jurang nilai saksama ialah julat yang dilalui oleh lilin anjakan sekali sahaja. Jurang harga hanya memerlukan 2 lilin, manakala jurang nilai saksama memerlukan 3.
Jurang harga kebanyakannya muncul dalam pasaran yang mempunyai waktu tutup, contohnya apabila saham dibuka jauh lebih tinggi atau lebih rendah selepas berita dikeluarkan semalaman atau pada hujung minggu. Jurang nilai saksama terbentuk semasa waktu dagangan dalam setiap pasaran, termasuk pasaran 24/7 seperti Bitcoin, yang jarang mengalami jurang harga.
Jurang harga dan jurang nilai saksama tergolong dalam kategori lebih luas yang dipanggil kekosongan kecairan oleh pedagang, iaitu kawasan harga bergerak pantas dengan sedikit rintangan.
| Kriteria | Jurang nilai saksama | Jurang harga | Kekosongan kecairan |
|---|---|---|---|
| Bilangan lilin yang terlibat | 3 | 2 | Sebarang bilangan |
| Cara pembentukan | Lilin anjakan bergerak pantas semasa waktu dagangan | Tiada dagangan antara 2 lilin, biasanya ketika pasaran ditutup | Sebarang pergerakan pantas dengan sedikit rintangan |
| Tempat ia lazim berlaku | Setiap pasaran, termasuk pasaran 24/7 seperti kripto | Saham ketika pasaran dibuka, terutamanya selepas hujung minggu | Merangkumi jurang nilai saksama dan jurang harga |
Bagaimanakah Jurang Nilai Saksama Berfungsi?
Jurang nilai saksama berfungsi dalam 2 peringkat: 1) pesanan agresif mewujudkan FVG, dan 2) harga kemudian kembali ke FVG untuk berdagang dalam julat yang dilepasi oleh lilin anjakan.
Mengapakah Jurang Nilai Saksama Terbentuk?
Jurang nilai saksama terbentuk apabila pembeli atau penjual menjadi jauh lebih agresif daripada pihak satu lagi. Apabila pembeli mengatasi penjual, lilin anjakan naik begitu pantas sehingga meninggalkan FVG menaik, dan apabila penjual mengatasi pembeli, lilin anjakan meninggalkan FVG menurun.
Ketidakseimbangan tidak bermaksud bilangan pesanan beli melebihi pesanan jual, kerana setiap dagangan memerlukan pembeli dan penjual. Ketidakseimbangan bermaksud satu pihak menolak harga melalui sesuatu julat dengan begitu pantas sehingga pesanan menunggu pada banyak paras harga tidak sempat dilaksanakan.
Pergerakan pantas ini biasanya berpunca daripada berita, seperti pengeluaran data ekonomi atau laporan pendapatan, atau daripada penembusan julat mendatar ketika volatiliti tinggi.
Pedagang sering menggambarkan jurang nilai saksama sebagai julat harga yang tidak didagangkan, sedangkan lilin anjakan sebenarnya telah melalui setiap harga di dalam FVG. Lilin anjakan hanya melalui julat itu sekali dan dalam satu arah sahaja, maka hanya sedikit pesanan dipadankan di situ, dan carta menunjukkan aktiviti dagangan yang rendah dalam julat tersebut.
Mengapakah Harga Kembali ke Jurang Nilai Saksama?
Harga sering kembali ke jurang nilai saksama kerana pesanan menunggu di dalam FVG tidak sempat dipadankan semasa pergerakan pantas tersebut. Pedagang institusi yang masih perlu melaksanakan pesanan besar mahu harga kembali ke paras itu, maka FVG bertindak seperti magnet kepada harga.
Pergerakan harga kembali ke FVG dipanggil ujian semula, dan pedagang menganggap ujian semula yang searah dengan trend sedia ada sebagai isyarat dagangan. Ujian semula semata-mata bukan isyarat pembalikan, jadi pedagang menunggu untuk melihat reaksi harga di dalam FVG sebelum membuka posisi.
Harga tidak semestinya kembali. Dalam trend yang kukuh, harga boleh terus bergerak menjauhi FVG tanpa mengujinya semula.
Bagaimanakah Anda Mengenal Pasti Jurang Nilai Saksama pada Carta?
Pedagang mengenal pasti jurang nilai saksama pada carta melalui 4 langkah:
- Cari lilin anjakan. Cari lilin yang mempunyai badan besar berbanding lilin di sebelah kiri dan kanannya.
- Bandingkan sumbu lilin 1 dengan sumbu lilin 3. Bagi FVG menaik, paras tertinggi lilin 1 mestilah di bawah paras terendah lilin 3. Bagi FVG menurun, paras terendah lilin 1 mestilah di atas paras tertinggi lilin 3.
- Tandakan FVG dengan segi empat tepat. Lukis segi empat tepat dari sumbu lilin 1 ke sumbu lilin 3 dan lanjutkannya ke kanan supaya anda dapat melihat apabila harga kembali. Pada TMGM MT4 dan MT5, gunakan alat Rectangle untuk melukis FVG.
- Tandakan paras 50%. Lukis garisan merentasi bahagian tengah FVG, iaitu paras yang dipanggil consequent encroachment oleh pedagang ICT. Apabila harga berundur memasuki FVG dan bertahan pada paras 50%, ramai pedagang menganggap FVG itu lebih kukuh.
Penunjuk jurang nilai saksama menandakan FVG secara automatik, dan TMGM MT4 serta MT5 kedua-duanya menyokong penunjuk tersuai. Pedagang tetap menyemak trend dan rangka masa lebih tinggi sebelum berdagang berdasarkan FVG yang ditandakan oleh penunjuk, kerana banyak FVG yang ditandakan hanyalah hingar pasaran.
Rangka Masa dan Pasaran Manakah yang Paling Sesuai untuk Jurang Nilai Saksama?
Jurang nilai saksama terbentuk pada setiap rangka masa, daripada carta 1 minit hingga carta harian. Rangka masa mempengaruhi bilangan FVG yang muncul dan tempoh setiap FVG bertahan sebagai sokongan atau rintangan.
| Kumpulan rangka masa | Contoh | Perkara yang dilihat oleh pedagang | Kegunaan lazim |
|---|---|---|---|
| Rangka masa lebih rendah | 1 minit, 5 minit | Banyak FVG, dan kebanyakannya terisi dengan cepat | Menentukan masa kemasukan |
| Rangka masa pertengahan | 15 minit, 1 jam | Lebih sedikit FVG yang berbaloi untuk ditandakan | Mencari FVG untuk didagangkan |
| Rangka masa lebih tinggi | 4 jam, harian | Bilangan FVG paling sedikit, tetapi bertahan lebih lama sebagai sokongan atau rintangan | Membaca trend serta paras sokongan atau rintangan |
Jurang nilai saksama boleh digunakan dalam forex, saham, niaga hadapan, komoditi dan kripto, dan FVG cenderung berfungsi paling baik dalam pasaran dengan volum dagangan yang tinggi. Bagi FVG dalam dagangan forex, FVG yang terbentuk semasa waktu dagangan bervolum tinggi cenderung paling boleh dipercayai.
Bilakah Jurang Nilai Saksama Dianggap Terisi?
Jurang nilai saksama dianggap terisi apabila harga bergerak semula merentasi keseluruhan FVG dan lilin ditutup melepasi sempadan jauhnya, iaitu di bawah paras tertinggi lilin 1 bagi FVG menaik atau di atas paras terendah lilin 1 bagi FVG menurun. FVG yang belum terisi masih berpotensi bertindak sebagai sokongan atau rintangan, dan pedagang berhenti menggunakan FVG yang telah terisi untuk dagangan baharu mengikut arah FVG tersebut.
Pastikan FVG belum terisi sebelum merancang dagangan mengikut arah FVG, kerana FVG yang telah terisi tidak lagi bertindak sebagai sokongan atau rintangan dalam arah tersebut.
FVG yang telah terisi boleh berubah menjadi jurang nilai saksama songsang (IFVG). Apabila lilin ditutup di bawah FVG menaik, sokongan terdahulu sering bertukar menjadi rintangan, dan apabila lilin ditutup di atas FVG menurun, rintangan terdahulu sering bertukar menjadi sokongan. Oleh itu, pedagang berdagang berdasarkan IFVG mengikut arah baharu apabila ujian semula seterusnya berlaku.
Contoh Jurang Nilai Saksama & Strategi: Bagaimanakah Anda Berdagang Berdasarkan FVG Menaik dan Menurun?
Strategi dagangan FVG menukarkan jurang nilai saksama kepada pelan dagangan yang merangkumi kemasukan, henti rugi dan sasaran harga. Contoh FVG kami mengikuti 4 langkah yang sama:
- Semak trend. Berdagang berdasarkan FVG menaik dalam trend menaik dan FVG menurun dalam trend menurun, serta baca trend pada rangka masa lebih tinggi.
- Tunggu ujian semula. Jangan buka posisi sehingga harga kembali ke FVG.
- Masuki dagangan menggunakan salah satu daripada 2 strategi kemasukan. 1) Buka posisi sebaik sahaja harga kembali memasuki FVG, atau 2) tunggu lilin pengesahan di dalam FVG, seperti lilin dengan sumbu penolakan yang panjang atau lilin penelanan, yang bertahan pada paras 50%.
- Tetapkan henti rugi dan sasaran harga sebelum menentukan saiz posisi. Letakkan henti rugi sedikit di luar sempadan jauh FVG, dan tetapkan sasaran harga pada puncak atau lembah ayunan seterusnya, FVG bertentangan yang belum terisi, atau paras tertinggi atau terendah hari sebelumnya.
Pedagang memilih antara 2 penempatan henti rugi: 1) sedikit di luar sempadan jauh FVG, yang memberikan henti rugi lebih dekat dan saiz posisi lebih besar bagi risiko yang sama, dan 2) henti rugi lebih selamat di luar lilin anjakan, yang mampu menampung ujian semula lebih mendalam tetapi memerlukan saiz posisi lebih kecil. Tentukan saiz posisi berdasarkan jarak henti rugi supaya risiko akaun kekal sama tanpa mengira pilihan henti rugi anda.
| Penting: Semasa pengeluaran berita, spread melebar. Oleh itu, henti rugi yang diletakkan sedikit di luar FVG boleh dicetuskan hanya disebabkan spread yang lebih lebar atau dilaksanakan dengan gelinciran harga. |
|---|
2 contoh FVG berikut menggunakan strategi dagangan FVG pada FVG menaik dalam EUR/USD dan FVG menurun dalam XAU/USD. Semua harga dalam kedua-dua contoh jurang nilai saksama ini adalah untuk tujuan ilustrasi.
Contoh FVG Menaik pada EUR/USD
FVG menaik terbentuk pada carta 1 jam EUR/USD semasa trend menaik. Lilin anjakan melonjak dari 1.1209 ke 1.1255, paras tertinggi lilin 1 ialah 1.1212 dan paras terendah lilin 3 ialah 1.1228. Maka, FVG merangkumi julat 1.1212 hingga 1.1228 dengan paras 50% pada 1.1220.
Enam jam kemudian, harga berundur memasuki FVG. Sumbu lilin pengesahan mencecah 1.1221, bertahan pada paras 50% dan lilin ditutup pada 1.1233.
| Pelan dagangan | Kemasukan 1: semasa ujian semula | Kemasukan 2: selepas lilin pengesahan |
|---|---|---|
| Kemasukan | Posisi beli pada 1.1228, apabila harga pertama kali menyentuh sempadan atas FVG | Posisi beli pada 1.1233, iaitu harga penutupan lilin pengesahan |
| Henti rugi | 1.1209, sedikit di bawah paras tertinggi lilin 1 (henti rugi lebih selamat: 1.1203, di bawah lilin anjakan) | 1.1209 (henti rugi lebih selamat: 1.1203) |
| Sasaran harga | 1.1280, iaitu puncak ayunan seterusnya | 1.1280, iaitu puncak ayunan seterusnya |
| Nisbah risiko-ganjaran | Kira-kira 1:2.7 (risiko 19 pip, ganjaran 52 pip) | Kira-kira 1:2 (risiko 24 pip, ganjaran 47 pip) |
Jika lilin telah ditutup di bawah 1.1212 sebelum ujian semula, FVG menaik itu akan dianggap terisi dan pelan posisi beli dibatalkan.
Contoh FVG Menurun pada XAU/USD
FVG menurun terbentuk pada carta 15 minit XAU/USD semasa trend menurun selepas pengeluaran data AS. Lilin anjakan jatuh dari 4,154.00 ke 4,131.00, paras terendah lilin 1 ialah 4,152.40 dan paras tertinggi lilin 3 ialah 4,144.60. Maka, FVG merangkumi julat 4,144.60 hingga 4,152.40 dengan paras 50% pada 4,148.50.
Dua jam kemudian, harga melonjak semula memasuki FVG. Sumbu lilin pengesahan mencecah 4,147.90, kekal di bawah paras 50% dan lilin ditutup pada 4,141.80.
| Pelan dagangan | Kemasukan 1: semasa ujian semula | Kemasukan 2: selepas lilin pengesahan |
|---|---|---|
| Kemasukan | Posisi jual pada 4,144.60, apabila harga pertama kali menyentuh sempadan bawah FVG | Posisi jual pada 4,141.80, iaitu harga penutupan lilin pengesahan |
| Henti rugi | 4,153.20, sedikit di atas paras terendah lilin 1 (henti rugi lebih selamat: 4,156.00, di atas lilin anjakan) | 4,153.20 (henti rugi lebih selamat: 4,156.00) |
| Sasaran harga | 4,120.00, iaitu lembah ayunan seterusnya | 4,120.00, iaitu lembah ayunan seterusnya |
| Nisbah risiko-ganjaran | Kira-kira 1:2.9 (risiko $8.60, ganjaran $24.60 setiap auns) | Kira-kira 1:1.9 (risiko $11.40, ganjaran $21.80 setiap auns) |
Jika lilin telah ditutup di atas 4,152.40 sebelum ujian semula, FVG menurun itu akan dianggap terisi dan pelan posisi jual dibatalkan.
FVG Manakah yang Paling Kukuh?
Jurang nilai saksama paling kukuh memenuhi 4 kriteria:
- FVG terbentuk searah dengan trend. FVG menaik dalam trend menaik atau FVG menurun dalam trend menurun mempunyai peluang lebih baik untuk bertahan berbanding FVG yang melawan trend.
- Lilin anjakan menyebabkan penembusan. Lilin anjakan menembusi dan ditutup melepasi puncak atau lembah ayunan terkini, yang dipanggil penembusan struktur (BOS) oleh pedagang SMC kerana lilin itu mengubah struktur pasaran, iaitu susunan puncak dan lembah ayunan.
- FVG terletak pada paras utama rangka masa lebih tinggi. FVG yang sejajar dengan paras sokongan atau rintangan pada carta 4 jam atau harian lebih kerap bertahan berbanding FVG di kawasan tanpa paras rujukan sedemikian.
- FVG belum terisi dan sedang diuji semula buat kali pertama. Ujian semula pertama FVG cenderung menghasilkan reaksi paling kuat, dan FVG yang telah terisi tidak lagi digunakan.
FVG yang bertindih dengan blok pesanan, iaitu paras tempat pedagang institusi membuat pesanan besar, memberikan satu lagi sebab kepada pedagang untuk memasuki dagangan. Ramai pedagang mencari FVG pada rangka masa lebih tinggi dan menentukan masa kemasukan pada rangka masa lebih rendah, supaya FVG dan trend kedua-duanya dikenal pasti daripada rangka masa lebih tinggi.
| Tip Profesional: Tandakan FVG pada carta 4 jam atau harian terlebih dahulu, kemudian beralih kepada carta 15 minit untuk menentukan masa kemasukan di dalam FVG rangka masa lebih tinggi. |
|---|
Apakah Perbezaan antara FVG Menaik dengan FVG Menurun?
FVG menaik terbentuk apabila harga naik mendadak dan paras tertinggi lilin 1 kekal lebih rendah daripada paras terendah lilin 3. FVG menaik terletak di bawah lilin anjakan dan bertindak sebagai sokongan berpotensi, iaitu magnet yang sering menarik harga turun semula sebelum trend menaik bersambung.
FVG menurun terbentuk apabila harga jatuh mendadak dan paras terendah lilin 1 kekal lebih tinggi daripada paras tertinggi lilin 3. FVG menurun terletak di atas lilin anjakan dan bertindak sebagai rintangan berpotensi apabila harga melonjak semula memasuki FVG menurun tersebut.
| Kriteria | FVG menaik | FVG menurun |
|---|---|---|
| Pembentukan | Harga naik mendadak, dan paras tertinggi lilin 1 kekal di bawah paras terendah lilin 3 | Harga jatuh mendadak, dan paras terendah lilin 1 kekal di atas paras tertinggi lilin 3 |
| Lokasi FVG | Di bawah lilin anjakan | Di atas lilin anjakan |
| Peranan | Sokongan berpotensi | Rintangan berpotensi |
| Reaksi yang diperhatikan oleh pedagang | Harga turun memasuki FVG, kemudian terus meningkat | Harga melonjak memasuki FVG, kemudian terus menurun |
Adakah FVG Strategi yang Baik?
Dagangan FVG boleh menjadi strategi yang baik apabila pedagang menggunakan FVG bersama trend, henti rugi dan sasaran harga. Jurang nilai saksama semata-mata hanya menunjukkan kawasan harga mungkin memberikan reaksi, maka hasilnya bergantung pada pelan dagangan yang dibina berasaskan FVG.
Pedagang menyukai jurang nilai saksama atas 3 sebab: 1) FVG memberikan kemasukan pada harga lebih baik berbanding mengejar lilin anjakan, 2) FVG terbentuk lebih cepat daripada paras sokongan atau rintangan konvensional, dan 3) corak tiga lilin yang sama boleh digunakan merentas forex, saham, komoditi dan kripto.
Jurang nilai saksama juga mempunyai 3 batasan: 1) harga boleh terus bergerak dalam arah yang sama tanpa kembali ke FVG, 2) FVG muncul pada hampir setiap carta, maka banyak FVG hanyalah hingar pasaran, dan 3) volatiliti tinggi sekitar pengeluaran berita boleh menolak harga terus menembusi FVG. Oleh sebab FVG hanya memerlukan 3 lilin, FVG terbentuk dengan cepat tetapi mungkin kurang tepat berbanding paras yang terbina daripada banyak lilin.
Apakah Kesilapan Lazim Semasa Berdagang Berdasarkan Jurang Nilai Saksama?
Kebanyakan dagangan jurang nilai saksama yang mengalami kerugian berpunca daripada 4 kesilapan:
- Berdagang berdasarkan setiap FVG. FVG kecil pada rangka masa lebih rendah dan FVG dalam julat mendatar terisi dengan cepat, jadi berdagang hanya berdasarkan FVG yang terbentuk searah dengan trend pada paras utama.
- Mengabaikan trend rangka masa lebih tinggi. FVG yang melawan trend rangka masa lebih tinggi mempunyai peluang lebih rendah untuk bertahan berbanding FVG yang searah dengan trend rangka masa lebih tinggi.
- Menentukan saiz posisi sebelum menetapkan henti rugi. Tetapkan henti rugi di luar FVG atau lilin anjakan terlebih dahulu, kemudian tentukan saiz posisi berdasarkan jarak henti rugi tersebut.
- Berdagang berdasarkan FVG yang telah terisi. Sebaik sahaja lilin ditutup melepasi sempadan jauh FVG, FVG itu tidak lagi bertindak sebagai sokongan atau rintangan dalam arah asalnya. Oleh itu, batalkan sebarang pelan dagangan yang dibina berasaskan FVG tersebut.
Berlatih mengenal pasti dan berdagang berdasarkan jurang nilai saksama menggunakan akaun demo percuma TMGM sebelum mempertaruhkan wang sebenar.
Mula berdagang dengan TMGM tanpa bimbang.
Atau cuba akaun demo percuma kami (tiada deposit diperlukan).
Soalan Lazim tentang Jurang Nilai Saksama
Adakah jurang nilai saksama sentiasa terisi?
Tidak, jurang nilai saksama tidak semestinya terisi. Harga sering kembali untuk menguji semula FVG, tetapi dalam trend yang kukuh, harga boleh bergerak menjauhi FVG tanpa kembali. Oleh itu, setiap dagangan FVG memerlukan henti rugi.
Apakah perbezaan antara jurang nilai saksama dengan blok pesanan?
Jurang nilai saksama menunjukkan kawasan harga bergerak terlalu pantas dan meninggalkan julat dengan aktiviti dagangan yang rendah, manakala blok pesanan menunjukkan kawasan pedagang institusi membuat pesanan besar. Pedagang sering menggunakan kedua-duanya bersama, dan FVG yang bertindih dengan blok pesanan memberikan isyarat dagangan lebih kuat berbanding penggunaan salah satu daripadanya sahaja.
Adakah jurang nilai saksama sama dengan ketidakseimbangan?
Jurang nilai saksama ialah hasil ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ialah puncanya, apabila pembeli atau penjual jauh lebih agresif daripada pihak satu lagi, manakala FVG ialah kesan yang ditinggalkan pada carta. Itulah sebabnya ramai pedagang menggunakan kedua-dua istilah untuk merujuk perkara yang sama.
Adakah peristiwa berita mewujudkan jurang nilai saksama?
Ya, peristiwa berita seperti pengeluaran data ekonomi dan laporan pendapatan sering mewujudkan jurang nilai saksama yang besar, kerana berita mencetuskan pembelian atau penjualan yang pantas dan agresif. Berdagang sejurus selepas pengeluaran berita membawa risiko tambahan, kerana spread melebar dan harga boleh terus menembusi FVG.
