รูปแบบต่อเนื่องคืออะไร? ความหมาย ประเภท และกลยุทธ์การเทรด

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม คือรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นเมื่อราคาพักตัวระหว่างแนวโน้มเดิม ก่อนจะกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางเดิมเมื่อสิ้นสุดการพักตัว ช่วงพักตัวจะปรากฏบนกราฟเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบ ซึ่งเป็นช่วงสั้น ๆ ที่ราคาเคลื่อนไหวออกข้างหรือสวนแนวโน้มเล็กน้อย ภายในเส้นแนวโน้มหรือเส้นแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มที่พบบ่อย ได้แก่ รูปแบบธง ธงสามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า และถ้วยและหูจับ

เทรดเดอร์เทรดรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ยืนยันแนวโน้มเดิม 2) รอให้แท่งเทียนเบรกเอาต์ปิดนอกขอบเขตของรูปแบบ และ 3) ตรวจสอบว่าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในแท่งเทียนเบรกเอาต์ การเทรดรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มแต่ละครั้งจะกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้เลยขอบเขตฝั่งตรงข้ามของรูปแบบ และกำหนดราคาเป้าหมายโดยวัดระยะเท่ากับขนาดของรูปแบบจากระดับเบรกเอาต์

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มในการเทรดคืออะไร?

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม คือรูปแบบกราฟที่แสดงการพักตัวชั่วคราวของแนวโน้ม ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวต่อในทิศทางเดิม รูปแบบนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง และการเบรกเอาต์ออกจากรูปแบบมักเป็นไปตามแนวโน้มก่อนหน้า

ระหว่างการเคลื่อนไหวในกรอบ แรงของผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในภาวะสมดุลโดยประมาณ จึงไม่มีฝ่ายใดผลักดันราคาออกจากกรอบได้ ในแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อที่เข้ามาก่อนจะปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไร ทำให้ราคาค่อย ๆ เคลื่อนไหวออกข้างหรือปรับตัวลง ขณะที่ผู้ซื้อรายใหม่รอราคาเข้าซื้อที่ดีกว่า เมื่อผู้ซื้อกลับมาควบคุมตลาดได้ ราคาจะเบรกเอาต์ออกจากรูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม และแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อ

เทรดเดอร์ใช้รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มด้วยเหตุผล 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อเข้าร่วมแนวโน้มที่พลาดไปในช่วงเริ่มต้น และ 2) เพื่อเพิ่มขนาดสถานะที่ถืออยู่ รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มวาดด้วยเส้นแนวโน้ม เส้นแนวรับ และเส้นแนวต้าน จึงมองเห็นระดับเข้าและออกจากการเทรดบนกราฟได้ง่าย

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มปรากฏได้ในทุกกรอบเวลา ตั้งแต่กราฟ 1 ชั่วโมงไปจนถึงกราฟรายวันและรายสัปดาห์ รูปแบบธงและธงสามเหลี่ยมมักก่อตัวจากแท่งเทียนจำนวนไม่มาก ขณะที่รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและถ้วยและหูจับอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจึงจะสมบูรณ์

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มเทียบกับรูปแบบการกลับตัว

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มส่งสัญญาณว่าแนวโน้มเดิมมีโอกาสดำเนินต่อ ขณะที่รูปแบบการกลับตัวส่งสัญญาณว่าแนวโน้มเดิมมีโอกาสสิ้นสุดและเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้าม รูปแบบกราฟบางชนิดเป็นได้ทั้งสองประเภท เช่น รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งสามารถเบรกเอาต์ได้ทั้งสองทิศทาง ดังนั้น ทิศทางของแท่งเทียนเบรกเอาต์จึงบ่งบอกว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นเป็นประเภทใด

รูปแบบการกลับตัวมีหลักเกณฑ์การเข้าเทรดเฉพาะ ซึ่งอธิบายไว้อย่างครบถ้วนในคู่มือรูปแบบการกลับตัวของเรา

รูปแบบกราฟการไปต่อของแนวโน้มที่พบบ่อยที่สุดมีอะไรบ้าง?

รูปแบบกราฟการไปต่อของแนวโน้มที่พบบ่อยที่สุด 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) ธง 2) ธงสามเหลี่ยม 3) สามเหลี่ยม 4) สี่เหลี่ยมผืนผ้า และ 5) ถ้วยและหูจับ แต่ละรูปแบบมีทั้งแบบขาขึ้นที่เกิดในแนวโน้มขาขึ้น และแบบขาลงที่เกิดในแนวโน้มขาลง

รูปแบบธง

รูปแบบธง คือการพักตัวในกรอบระยะสั้นที่เกิดหลังราคาพุ่งขึ้นหรือร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยช่วงการเคลื่อนไหวรุนแรงนี้เรียกว่าเสาธง ส่วนตัวธงเป็นช่องราคาขนาดเล็กที่มีเส้นแนวโน้มขนานกัน 2 เส้น ลาดเอียงสวนทางกับแนวโน้ม ธงขาขึ้นจะลาดลงเล็กน้อยหลังราคาปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ส่วนธงขาลงจะลาดขึ้นเล็กน้อยหลังราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว

ปริมาณการซื้อขายมักลดลงระหว่างที่รูปแบบธงก่อตัว และเพิ่มขึ้นเมื่อแท่งเทียนเบรกเอาต์ปิดนอกกรอบธง รูปแบบธงมักเกิดขึ้นช่วงกลางของแนวโน้ม และแทบไม่เกิดที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแนวโน้ม คู่มือธงขาขึ้นของเราอธิบายทั้งความหมาย กลยุทธ์การเทรด และตัวอย่างการเทรดเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น

รูปแบบธงสามเหลี่ยม

รูปแบบธงสามเหลี่ยม เกิดขึ้นหลังเสาธงเช่นเดียวกับรูปแบบธง แต่ช่วงพักตัวมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมสมมาตรขนาดเล็กที่มีเส้นแนวโน้มบรรจบเข้าหากัน รูปแบบธงสามเหลี่ยมมักเกิดหลังราคาพุ่งขึ้นหรือร่วงลงอย่างรวดเร็วจากข่าวหรือผลประกอบการ และโดยทั่วไปจะกินระยะเวลาเพียงไม่กี่แท่งเทียน

เสาธงคือสิ่งที่แยกรูปแบบธงสามเหลี่ยมออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมทั่วไป โดยธงสามเหลี่ยมจะเกิดหลังราคาพุ่งขึ้นหรือร่วงลงอย่างรวดเร็วเสมอ ขณะที่รูปแบบสามเหลี่ยมอาจเกิดหลังแนวโน้มที่เคลื่อนไหวช้ากว่า การเบรกเอาต์จากธงสามเหลี่ยมมักเป็นไปในทิศทางเดียวกับเสาธง และแท่งเทียนเบรกเอาต์ที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจะช่วยให้การเบรกเอาต์น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

รูปแบบสามเหลี่ยม

รูปแบบสามเหลี่ยมเกิดเมื่อราคาเคลื่อนไหวระหว่างเส้นแนวโน้ม 2 เส้นที่ค่อย ๆ เข้าใกล้กันจนบรรจบกัน เทรดเดอร์ที่เทรดตามการไปต่อของแนวโน้มจะติดตามรูปแบบสามเหลี่ยม 3 ประเภท ได้แก่ 1) สามเหลี่ยมขาขึ้น มีเส้นแนวต้านแนวนอนและจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ทิศทางขาขึ้น 2) สามเหลี่ยมขาลง มีเส้นแนวรับแนวนอนและจุดสูงสุดที่ลดต่ำลง ซึ่งบ่งชี้ทิศทางขาลง และ 3) สามเหลี่ยมสมมาตร มีเส้นแนวโน้มทั้งสองด้านบรรจบเข้าหากัน

สามเหลี่ยมสมมาตรสามารถเบรกเอาต์ได้ทั้งสองทิศทาง แต่โดยทั่วไปมักเบรกเอาต์ไปตามแนวโน้มก่อนหน้า โดยเฉพาะเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในแท่งเทียนเบรกเอาต์ รูปแบบสามเหลี่ยมแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์การเข้าเทรดเฉพาะ ซึ่งอธิบายไว้อย่างครบถ้วนในคู่มือรูปแบบสามเหลี่ยมของเรา

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกิดเมื่อราคาเคลื่อนไหวออกข้างระหว่างเส้นแนวรับและแนวต้านที่ขนานกัน ทำให้เกิดกรอบการซื้อขายที่ชัดเจน รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงถึงภาวะสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และราคามักออกจากกรอบในทิศทางเดียวกับที่เคลื่อนเข้ามา รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้นเกิดในแนวโน้มขาขึ้นและมักเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน ส่วนรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงเกิดในแนวโน้มขาลงและมักเบรกเอาต์ลงด้านล่าง

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจเป็นรูปแบบการกลับตัวได้เช่นกัน และมักเกิดเบรกเอาต์หลอก หรือที่เรียกว่า fake breakout บริเวณเส้นแนวรับและแนวต้านของกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า เทรดเดอร์จะรอให้แท่งเทียนปิดนอกกรอบก่อนเข้าเทรด รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีระยะเวลาตายตัว และอาจกินเวลาตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงหลายเดือน

รูปแบบถ้วยและหูจับ

รูปแบบถ้วยและหูจับ เป็นรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มขาขึ้น ประกอบด้วยถ้วยรูปตัว U ตามด้วยหูจับขนาดเล็กที่ลาดลง จุดต่ำสุดของหูจับควรอยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดของถ้วยอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงว่าผู้ซื้อยังคงประคองราคาไว้ใกล้เส้นแนวต้านได้

เทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อเหนือเส้นแนวต้านของหูจับ โดยกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ใต้จุดต่ำสุดของหูจับ และกำหนดระยะราคาเป้าหมายเท่ากับความลึกของถ้วย รูปแบบถ้วยและหูจับอาจใช้เวลาก่อตัวหลายวันหรือหลายสัปดาห์บนกราฟระยะสั้น และหลายเดือนบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ คู่มือถ้วยและหูจับของเราอธิบายหลักเกณฑ์การเข้าเทรดไว้อย่างครบถ้วน

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มขาขึ้นเทียบกับขาลง

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มขาขึ้นเกิดในแนวโน้มขาขึ้นและมักเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน ขณะที่รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มขาลงเกิดในแนวโน้มขาลงและมักเบรกเอาต์ลงด้านล่าง ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบขาขึ้นและขาลงของรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มแต่ละชนิด

เทรดรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มอย่างไร?

เทรดเดอร์เทรดรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุแนวโน้มก่อนหน้า 2) รอการเบรกเอาต์ที่ยืนยันแล้ว 3) ตรวจสอบปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนเบรกเอาต์ และ 4) กำหนดจุดตัดขาดทุนและราคาเป้าหมาย การข้ามขั้นตอนแรกเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเทรดรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มที่ล้มเหลว เพราะรูปแบบที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจนนำมาก่อนนั้นไม่น่าเชื่อถือ

ระบุแนวโน้มก่อนรูปแบบก่อตัว

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มจำเป็นต้องมีแนวโน้มที่ชัดเจนนำมาก่อน เพราะรูปแบบนี้ส่งสัญญาณเพียงว่าแนวโน้มเดิมจะดำเนินต่อ ในตลาดที่เคลื่อนไหวออกข้างหรือผันผวนสลับไปมา รูปร่างเดียวกันนี้เกิดขึ้นบ่อยและเบรกเอาต์ไปในทิศทางที่ไม่แน่นอน ดังนั้น รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มจึงไม่น่าเชื่อถือหากไม่มีแนวโน้มรองรับ

เทรดเดอร์ใช้เครื่องมือ 3 อย่างเพื่อยืนยันแนวโน้ม ได้แก่ 1) จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดต่ำลงในแนวโน้มขาลง 2) ราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำลังปรับขึ้น เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง ในแนวโน้มขาขึ้น หรืออยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำลังปรับลงในแนวโน้มขาลง และ 3) เส้นแนวโน้มที่ราคาเคยแตะและไม่ทะลุผ่านหลายครั้ง

เทรดเดอร์จำนวนมากอ่านแนวโน้มจากกรอบเวลาที่สูงกว่า และมองหารูปแบบการไปต่อของแนวโน้มในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจยืนยันแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟรายวัน แล้วจึงเทรดรูปแบบธงขาขึ้นบนกราฟ 1 ชั่วโมง

รอการเบรกเอาต์ที่ยืนยันแล้ว

การเบรกเอาต์เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนปิดพ้นระดับแนวรับหรือแนวต้าน เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดขณะที่ราคายังเคลื่อนไหวในกรอบ เพราะราคายังไปได้ทั้งสองทิศทางจนกว่าจะเกิดการเบรกเอาต์

เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์เข้าเทรดหลัก 2 แบบสำหรับรูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม ได้แก่ 1) ส่งคำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาดเมื่อแท่งเทียนเบรกเอาต์ปิดนอกขอบเขตของรูปแบบ และ 2) วางคำสั่งลิมิตเมื่อเกิดการกลับมาทดสอบซ้ำ โดยราคาย้อนกลับมาแตะขอบเขตที่ทะลุผ่านไปแล้วจากอีกด้านหนึ่ง การเข้าเทรดเมื่อแท่งเทียนปิดช่วยให้เข้าร่วมแนวโน้มได้เร็วกว่า ส่วนการเข้าเทรดเมื่อราคากลับมาทดสอบซ้ำให้ราคาที่ดีกว่าและวางจุดตัดขาดทุนได้ใกล้กว่า แต่อาจพลาดการเทรดหากราคาไม่ย้อนกลับมายังบริเวณแนวรับและแนวต้านอีก

เทรดเดอร์บางรายวางคำสั่ง Buy Stop ไว้เหนือเส้นแนวต้านไม่กี่ pip แทนการรอให้แท่งเทียนปิด คำสั่ง Buy Stop เหนือเส้นแนวต้านช่วยให้เข้าเทรดได้เร็วกว่า แต่มีโอกาสเจอเบรกเอาต์หลอกมากกว่าการรอให้แท่งเทียนเบรกเอาต์ปิด

ตรวจสอบปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนเบรกเอาต์

ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในแท่งเทียนเบรกเอาต์แสดงว่าโมเมนตัมแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งช่วยให้การเบรกเอาต์น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปคือ ปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนเบรกเอาต์สูงกว่าปริมาณเฉลี่ยของแท่งเทียนในช่วงพักตัวประมาณ 50% ขึ้นไป โดยปริมาณการซื้อขายระหว่างการพักตัวมักลดลง โดยเฉพาะในรูปแบบธงและธงสามเหลี่ยม

โปรดทราบว่า ตลาดสปอตฟอเร็กซ์ไม่มีศูนย์กลางการซื้อขาย ดังนั้น กราฟฟอเร็กซ์และกราฟ CFD ส่วนใหญ่จึงแสดงปริมาณทิก (Tick Volume) แทนปริมาณการซื้อขายจริง ปริมาณทิกนับจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลงในแต่ละแท่งเทียน และมักเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามกิจกรรมการซื้อขายจริง เทรดเดอร์จึงใช้ปริมาณทิกเปรียบเทียบแท่งเทียนเบรกเอาต์กับแท่งเทียนในช่วงพักตัว

ปริมาณทิกเหมาะที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบภายในตราสารเดียวกันและกรอบเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ปริมาณทิกยังเพิ่มขึ้นในแทบทุกแท่งเทียนช่วงเปิดตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ดังนั้น การพุ่งขึ้นของปริมาณทิกในแท่งเทียนเบรกเอาต์ช่วงเปิดตลาดจึงเป็นหลักฐานยืนยันการเบรกเอาต์จริงที่มีน้ำหนักน้อยกว่าการพุ่งขึ้นในระดับเดียวกันช่วงที่ตลาดเงียบ

กำหนดจุดตัดขาดทุนและราคาเป้าหมาย

เทรดเดอร์วางจุดตัดขาดทุนไว้เลยขอบเขตฝั่งตรงข้ามของรูปแบบ ได้แก่ ใต้เส้นแนวรับหรือเส้นแนวโน้มด้านล่างสำหรับรูปแบบขาขึ้น หรือเหนือเส้นแนวต้านหรือเส้นแนวโน้มด้านบนสำหรับรูปแบบขาลง จุดตัดขาดทุนที่วางตรงระดับเบรกเอาต์มีโอกาสถูกแตะได้ง่ายเมื่อราคากลับมาทดสอบซ้ำตามปกติ เทรดเดอร์จำนวนมากจึงใช้จุดตัดขาดทุนที่ปลอดภัยกว่า โดยวางเลยจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของสวิงล่าสุดภายในรูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม และเผื่อระยะเล็กน้อยตามค่าพิสัยที่แท้จริงเฉลี่ย (ATR)

ราคาเป้าหมายคำนวณจากการวัดระยะการเคลื่อนไหว (Measured Move) โดยวัดระยะเท่ากับขนาดของรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มจากระดับเบรกเอาต์ไปในทิศทางของแนวโน้ม เทรดเดอร์วัดขนาดของแต่ละรูปแบบด้วย 4 วิธี ได้แก่ 1) ความยาวเสาธงสำหรับรูปแบบธงและธงสามเหลี่ยม 2) ความสูงในแนวดิ่งของกรอบสำหรับรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3) ส่วนที่กว้างที่สุดของรูปแบบสามเหลี่ยม และ 4) ความลึกของถ้วยสำหรับรูปแบบถ้วยและหูจับ

เทรดเดอร์บางรายกำหนดราคาเป้าหมายด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคงที่ เช่น 1:2 และใช้จุดตัดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคาเพื่อปกป้องกำไรขณะที่แนวโน้มดำเนินต่อ ตารางต่อไปนี้สรุปเงื่อนไขเข้าเทรด จุดตัดขาดทุน และราคาเป้าหมายของรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มแต่ละชนิด

ตัวอย่างรูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม: ธงขาขึ้นบน EUR/USD

ตัวอย่างรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มต่อไปนี้เป็นรูปแบบธงขาขึ้นสมมติบนกราฟ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยยืนยันแนวโน้มจากกราฟ 4 ชั่วโมง

1. แนวโน้ม: บนกราฟ 4 ชั่วโมง EUR/USD ทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้น และยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่กำลังปรับขึ้น ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
2. เสาธง: บนกราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD ปรับขึ้นจาก 1.0800 เป็น 1.0900 ทำให้เสาธงมีความยาว 100 pip
3. ธง: จากนั้น EUR/USD ค่อย ๆ ปรับลงระหว่างเส้นแนวโน้มขนานกัน 2 เส้นเป็นเวลา 12 แท่งเทียน โดยจุดต่ำสุดของธงอยู่ที่ 1.0870 และปริมาณทิกลดลงระหว่างที่ธงก่อตัว
4. เบรกเอาต์: แท่งเทียนเบรกเอาต์ปิดที่ 1.0895 เหนือเส้นแนวโน้มด้านบนของธงที่ 1.0888 โดยมีปริมาณทิกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแท่งเทียนในธงประมาณ 60%
5. จุดเข้าเทรดและจุดตัดขาดทุน: เทรดเดอร์ซื้อ EUR/USD ที่ 1.0895 และกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ปลอดภัยกว่าที่ 1.0862 ซึ่งต่ำกว่าจุดต่ำสุดของธงไม่กี่ pip คิดเป็นความเสี่ยง 33 pip
6. ราคาเป้าหมาย: เทรดเดอร์วัดระยะเท่าความยาวเสาธง 100 pip จากระดับเบรกเอาต์ที่ 1.0888 ได้ราคาเป้าหมายที่ 1.0988 และผลตอบแทนที่เป็นไปได้ 93 pip

เมื่อมีเงินในบัญชี $10,000 และกำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 1% เทรดเดอร์ยอมขาดทุนจากการเทรด EUR/USD ครั้งนี้ได้ $100 หาก EUR/USD ขนาด 1 ล็อตมาตรฐานมีมูลค่าประมาณ $10 ต่อ pip จุดตัดขาดทุนระยะ 33 pip จะรองรับขนาดสถานะได้ประมาณ 0.3 ล็อต ($100 ÷ 33 pip ÷ $10 ต่อ pip)

หาก EUR/USD ขึ้นถึงราคาเป้าหมายที่ 1.0988 กำไร 93 pip จากสถานะ 0.3 ล็อตจะมีมูลค่าประมาณ $279 หรือเกือบ 3 เท่าของความเสี่ยงที่วางแผนไว้ หาก EUR/USD ย้อนลงมาทะลุจุดต่ำสุดของธงและแตะจุดตัดขาดทุนที่ 1.0862 ผลขาดทุนจะอยู่ใกล้เคียงกับ $100 ที่วางแผนไว้ บวกกับสลิปเพจที่อาจเกิดขึ้น

การเทรดรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มมีความเสี่ยงอะไรบ้าง? 

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มมีความเสี่ยงหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) เบรกเอาต์หลอก 2) รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มที่ล้มเหลวและกลายเป็นการกลับตัว และ 3) ความเสี่ยงในการดำเนินคำสั่งหรือสลิปเพจ เมื่อแท่งเทียนเบรกเอาต์เกิดขึ้นในตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ความเสี่ยงแต่ละข้ออาจทำให้การอ่านรูปแบบได้ถูกต้องยังลงเอยด้วยการเทรดที่ขาดทุน เทรดเดอร์จึงวางแผนรับมือความเสี่ยงทั้ง 3 ประการก่อนเปิดสถานะ

วิธีรับมือเบรกเอาต์หลอก

เบรกเอาต์หลอกเกิดเมื่อราคาปิดนอกขอบเขตของรูปแบบ แล้วกลับเข้ามาภายในรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มอย่างรวดเร็ว ทำให้เทรดเดอร์ที่เข้าตามการเบรกเอาต์ติดอยู่ในสถานะ เบรกเอาต์หลอกพบได้บ่อยในตลาดที่ผันผวนสลับไปมา ช่วงการซื้อขายที่มีปริมาณต่ำ และบริเวณขอบเขตของรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยมที่เทรดเดอร์จำนวนมากจับตาอยู่

เทรดเดอร์ลดโอกาสเจอเบรกเอาต์หลอกด้วยการตรวจสอบ 4 ข้อ ได้แก่ 1) รอให้แท่งเทียนเบรกเอาต์ปิดนอกขอบเขตของรูปแบบ 2) มองหาปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในแท่งเทียนเบรกเอาต์ 3) เทรดเฉพาะในทิศทางของแนวโน้มที่ชัดเจน และ 4) ใช้อินดิเคเตอร์ เช่น Moving Average Convergence Divergence (MACD) หรือดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

การเบรกเอาต์ของคู่เงินหลัก เช่น EUR/USD ในช่วงตลาดเอเชียมักล้มเหลวบ่อยกว่าการเบรกเอาต์ในช่วงตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก เพราะมีเทรดเดอร์ที่เข้ามาซื้อขายน้อยกว่า จึงมีแรงส่งให้ราคาเคลื่อนผ่านระดับเบรกเอาต์น้อยกว่า

เมื่อรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มล้มเหลว

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มล้มเหลวเมื่อแท่งเทียนปิดนอกขอบเขตของรูปแบบในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น แท่งเทียนที่ทะลุและปิดใต้จุดต่ำสุดของธงขาขึ้นแสดงว่าผู้ขายเข้าควบคุมตลาดแล้ว และแนวโน้มขาขึ้นอาจกำลังสิ้นสุด

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มที่ล้มเหลวเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้ปิดหรือลดขนาดสถานะที่อาศัยแนวโน้มดังกล่าว และเทรดเดอร์บางรายมองความล้มเหลวนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงรอให้แนวโน้มใหม่แสดงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดต่ำลงก่อนเทรดในทิศทางตรงข้าม

ความเสี่ยงในการดำเนินคำสั่งช่วงเบรกเอาต์: สลิปเพจ สเปรด และช่องว่างราคา

สลิปเพจเกิดขึ้นเมื่อคำสั่งได้รับการดำเนินการในราคาที่แย่กว่าราคาที่เทรดเดอร์ร้องขอ และพบบ่อยที่สุดในแท่งเทียนเบรกเอาต์ช่วงประกาศข่าวสำคัญ เช่น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ หรือการตัดสินใจของธนาคารกลาง คำสั่ง Buy Stop ที่วางเหนือเส้นแนวต้านอาจได้รับการดำเนินการในราคาที่สูงกว่าที่วางแผนไว้หลาย pip เมื่อราคากระโดดผ่านระดับเบรกเอาต์

สเปรดอาจกว้างขึ้นในช่วงโรลโอเวอร์ประจำวันและช่วงตลาดเอเชียที่มีการซื้อขายเบาบาง ซึ่งอาจทำให้คำสั่งตัดขาดทุนของสถานะขายทำงาน แม้ราคาเสนอซื้อบนกราฟจะไม่เคยแตะระดับตัดขาดทุนก็ตาม CFD ของดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นยังอาจเกิดช่องว่างราคาข้ามสุดสัปดาห์ ทำให้คำสั่งตัดขาดทุนได้รับการดำเนินการที่ราคาเปิดวันจันทร์แทนระดับตัดขาดทุนที่กำหนดไว้

เทรดเดอร์จำกัดความเสี่ยงในการดำเนินคำสั่งด้วย 3 วิธี ได้แก่ 1) คำนวณขนาดแต่ละสถานะจากระยะห่างของจุดตัดขาดทุน เพื่อให้ผลขาดทุนอยู่ภายในสัดส่วนคงที่ของเงินในบัญชี 2) หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะเบรกเอาต์ใหม่ก่อนประกาศข่าวที่มีผลกระทบสูง และ 3) เทรดกับโบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ASIC ซึ่งให้บริการสเปรดแบบ Raw และดำเนินคำสั่งได้รวดเร็วบน MT4 และ MT5

เทรดเดอร์สามารถฝึกสังเกตรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มและวางคำสั่งตัดขาดทุนด้วยบัญชีเดโมของ TMGM บน MT4 และ MT5 ก่อนเทรดด้วยเงินจริง การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินมากกว่าเงินฝากเริ่มต้น

ทดลองใช้บัญชีเดโมฟรี →

เริ่มเทรดกับ TMGM ได้อย่างไร้กังวล

เปิดบัญชีเทรด Forex

หรือทดลองใช้บัญชีเดโมฟรีของเรา (ไม่ต้องฝากเงิน)

คำถามที่พบบ่อย

สามเหลี่ยมสมมาตรเป็นรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มหรือรูปแบบการกลับตัว?

สามเหลี่ยมสมมาตรเป็นได้ทั้งรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มและรูปแบบการกลับตัว เพราะราคาสามารถเบรกเอาต์ออกจากสามเหลี่ยมสมมาตรได้ทั้งสองทิศทาง โดยทั่วไป การเบรกเอาต์จากสามเหลี่ยมสมมาตรมักเป็นไปตามแนวโน้มก่อนหน้า เทรดเดอร์จึงมองสามเหลี่ยมสมมาตรเป็นรูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม และรอให้แท่งเทียนเบรกเอาต์แสดงทิศทาง

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มแบบใดน่าเชื่อถือที่สุด?

ไม่มีรูปแบบการไปต่อของแนวโน้มแบบใดที่น่าเชื่อถือที่สุดในทุกตลาด รูปแบบธงและธงสามเหลี่ยมมักถูกมองว่าน่าเชื่อถือ เพราะก่อตัวระหว่างแนวโน้มที่แข็งแกร่งและให้สัญญาณชัดเจนได้รวดเร็ว ทั้งนี้ รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มทุกชนิดจะน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเมื่อเกิดหลังแนวโน้มที่ชัดเจน และเบรกเอาต์พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

กรอบเวลาใดเหมาะที่สุดสำหรับการเทรดรูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม?

รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มใช้ได้ในทุกกรอบเวลา ตั้งแต่กราฟ 1 ชั่วโมงไปจนถึงกราฟรายวันและรายสัปดาห์ เทรดเดอร์จำนวนมากยืนยันแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่า เช่น กราฟรายวัน และมองหารูปแบบการไปต่อของแนวโน้มกับจุดเข้าเทรดในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เช่น กราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง รูปแบบการไปต่อของแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่ามักเกิดเบรกเอาต์หลอกน้อยกว่า แต่ต้องวางจุดตัดขาดทุนห่างจากจุดเข้าเทรดมากขึ้น เทรดเดอร์จึงปรับขนาดสถานะเพื่อรักษาความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งให้เท่าเดิม