การคาดการณ์ราคา AUD/JPY: ทรงตัวในแดนลบต่ำกว่า 112.00 โดยยังคงมุมมองขาลงตราบใดที่เคลื่อนไหวต่ำกว่า SMA 100 วัน

AUD/JPY อ่อนตัวลงใกล้ 111.95 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันพุธ
โทนลบของคู่เงินนี้ยังคงอยู่ โดยยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของการแกว่งตัวสะสมกำลังเพิ่มเติมออกไปได้ ท่ามกลางโมเมนตัม RSI ที่เป็นกลาง
แนวต้านแรกอยู่ที่ 112.05; ระดับแนวรับเริ่มต้นที่ต้องจับตาคือ 100.00

คู่เงิน AUD/JPY เคลื่อนไหวในแดนลบราว 111.95 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันพุธ การขาดแนวทางที่มีลักษณะเข้มงวดทางการเงินอย่างชัดเจน จากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กดดันให้เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เผชิญแรงขายบางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

BoJ ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 1.25% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี ผลการลงมติอยู่ที่ 7 ต่อ 2 โดยกรรมการ Toichiro Asada และ Ayano Sato ลงมติไม่เห็นด้วย ตลาดมองว่าการคัดค้านจากผู้กำหนดนโยบายสองรายเป็นสัญญาณเตือนว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจทำได้ยากขึ้น ซึ่งบั่นทอน JPY

ตามรายงานของ Bloomberg ตลาดกำลังให้น้ำหนักราว 30% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอ้างอิงสู่ 1.50% ในเดือนตุลาคม

ฝั่งออสเตรเลีย Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ช็อกด้านอุปทานเป็นสิ่งที่นโยบายการเงินรับมือได้ยาก พร้อมเสริมว่านโยบายจำเป็นต้องจัดการกับผลกระทบรอบสองของช็อกดังกล่าวที่มีต่อเงินเฟ้อ

Bloomberg Economics ระบุว่า RBA มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 28-29 กันยายน เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อชัดเจนมากขึ้น พร้อมเตือนว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน

ตามข้อมูลของ Bloomberg ตลาดการเงินกำลังให้น้ำหนักราว 90% ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ 4.6% ในสัปดาห์หน้า

เงินเยนดีดตัวกลับ หลังการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนของ BoJ ส่งสัญญาณความพร้อมในการแทรกแซง

นักวิเคราะห์จาก MUFG/BTMU ชี้ว่า การฟื้นตัวของเงินเยนในช่วงปลายวันศุกร์มีแรงหนุนจากรายงานที่ระบุว่า BoJ ได้ดำเนินการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างช่วงการซื้อขายนิวยอร์ก “ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะแทรกแซงอีกครั้ง หากเงินเยนยังคงอ่อนค่าต่อไป” พวกเขามองว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในจิตวิทยาตลาด โดยแนวโน้มของการดำเนินการอย่างเป็นทางการอีกครั้งช่วยจำกัดแรงอ่อนค่าต่อเนื่องของสกุลเงินนี้

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีอคติเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน นอกจากนี้ ราคายังอยู่ต่ำกว่าแถบ Bollinger ด้านบนอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวล่าสุดถูกจำกัดด้วยแนวต้านหลายชั้นด้านบน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 49 ยังอยู่ในโซนเป็นกลาง และบ่งชี้ถึงการขาดโมเมนตัมทิศทางที่แข็งแกร่ง

ด้านบน แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger ที่ 112.05 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 112.85 หากทะลุระดับนี้ได้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดวันที่ 18 สิงหาคมที่ 113.61 ก่อนมุ่งหน้าสู่จุดสูงสุดวันที่ 27 กรกฎาคมที่ 114.67 และต่อไปยังแถบ Bollinger ด้านบนใกล้ 115.10

ด้านล่าง ระดับแนวรับสำคัญของคู่เงินนี้อยู่ที่ระดับจิตวิทยา 100.00 โดยจุดต่ำสุดวันที่ 14 กันยายนที่ 109.67 เป็นระดับถัดไปที่น่าจับตา หากหลุดระดับนี้ อาจเปิดทางให้ราคาร่วงลงสู่แถบ Bollinger ด้านล่างที่ 109.00

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินเยนญี่ปุ่น

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนเงินเยนญี่ปุ่น?

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มูลค่าของเงินเยนถูกกำหนดโดยภาพรวมจากผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่ในเชิงเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จะขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ หรือภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในหมู่เทรดเดอร์ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

หนึ่งในพันธกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการดูแลค่าเงิน ดังนั้นการดำเนินการของธนาคารจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน BoJ ได้เข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงในบางครั้ง โดยทั่วไปเพื่อกดมูลค่าของเงินเยนให้ลดลง แม้จะไม่ได้ทำบ่อยนักเนื่องจากความกังวลทางการเมืองของคู่ค้าหลัก นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของ BoJ ระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ จากความแตกต่างด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ เมื่อไม่นานมานี้ การทยอยยกเลิกนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษดังกล่าวได้ช่วยพยุงเงินเยนอยู่บ้าง

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ท่าทีของ BoJ ที่ยึดนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ ส่งผลให้ความแตกต่างด้านนโยบายกับธนาคารกลางอื่น ๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กว้างขึ้น สิ่งนี้สนับสนุนให้ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นขยายตัว ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น การตัดสินใจของ BoJ ในปี 2024 ที่จะค่อย ๆ ละทิ้งนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่อื่น ๆ กำลังทำให้ส่วนต่างนี้แคบลง

ภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในวงกว้างส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

เงินเยนญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะนำเงินไปไว้ในสกุลเงินญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ ในช่วงเวลาที่ผันผวน มูลค่าของเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อการลงทุนมากกว่า

บทความถัดไป