การคาดการณ์ราคา AUD/JPY: แข็งค่าขึ้นเหนือ 114.50 ขณะที่โครงสร้างทางเทคนิคเชิงบวกยังคงอยู่

• AUD/JPY แข็งค่าขึ้นสู่บริเวณ 114.60 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร 
• คู่เงินนี้ยังคงมีโทนเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน โดยมีโมเมนตัม RSI ที่เป็นขาขึ้น 
• แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ 114.96 ขณะที่แนวรับเริ่มต้นอยู่ในโซน 113.25-113.20  

คู่ AUD/JPY เคลื่อนไหวในแดนบวกใกล้ระดับ 114.60 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร ข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาดีกว่าคาดช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซึ่งมักเคลื่อนไหวตามเศรษฐกิจจีน เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) 

ข้อมูลที่เผยแพร่โดย RatingDog ในวันอังคารแสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนพุ่งขึ้นสู่ 51.5 ในเดือนสิงหาคม จาก 50.9 ในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขดังกล่าวออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 50.9 

ในฝั่งญี่ปุ่น ขณะนี้ตลาดกำลังให้น้ำหนักความเป็นไปได้เกือบ 73% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้ แต่นักวิเคราะห์มองว่ายังจำเป็นต้องเห็นการดำเนินการที่ชัดเจนและต่อเนื่องมากกว่านี้จากธนาคารกลาง

"สำหรับเงินเยน ตลาดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ในเดือนกันยายนไว้มากแล้ว" Charu Chanana หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ Saxo กล่าว

แรงหนุนของเงินเยนถูกจำกัด ขณะที่ BoJ ยังยากที่จะส่งสัญญาณเข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดไว้

นักกลยุทธ์ FX ของ OCBC อย่าง Sim Moh Siong และ Christopher Wong ระบุว่า เงินเยนญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนอย่างมากไปแล้วจาก “การคาดการณ์เชิงรุกของตลาดต่อการคุมเข้มนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)” โดยสะท้อน “โอกาส 85% ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน” พวกเขาชี้ว่า “การขยับขึ้นในเดือนกันยายนจะถือเป็นการแตกต่างจากรูปแบบของ BoJ ในวัฏจักรการคุมเข้มรอบปัจจุบัน ซึ่งโดยทั่วไปการขึ้นดอกเบี้ยมักเกิดขึ้นทุกประมาณหกเดือน” เนื่องจาก “การขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน” อย่างไรก็ตาม พวกเขาเตือนว่า “BoJ จะส่งสัญญาณเข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดได้ยาก” และให้เหตุผลว่า การแข็งค่าของ JPY เพิ่มเติมอาจต้องพึ่งพาเครื่องมือนโยบายอื่นนอกเหนือจากการขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น รวมถึงมาตรการส่งเสริมการนำสินทรัพย์ในต่างประเทศกลับประเทศ เนื่องจาก BoJ มีข้อจำกัดทั้งในด้านระดับและความเร็วในการปรับขึ้นดอกเบี้ย

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วัน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 งวดของ Bollinger Bands ได้อย่างมั่นคง ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐานหลังการปรับขึ้นล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 63.92 เอนเอียงไปทางโมเมนตัมขาขึ้น โดยยังไม่ส่งสัญญาณซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง สะท้อนว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นอาจยังคงอยู่ตราบใดที่แนวรับเหล่านี้ยังไม่ถูกทำลาย

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่จุดสูงสุดวันที่ 28 สิงหาคมที่ 114.96 แนวต้านถัดไปอยู่ใกล้ขอบบนของ Bollinger ที่บริเวณ 115.30 ซึ่งเป็นจุดที่แรงซื้ออาจเริ่มอ่อนลงและกระตุ้นให้เกิดการพักฐาน 

ในฝั่งขาลง แนวรับสำคัญอยู่ในโซน 113.25-113.20 ซึ่งเป็นโซนอุปสงค์ที่ค่อนข้างหนาแน่น ระดับถัดไปที่ควรจับตาคือจุดต่ำสุดวันที่ 20 สิงหาคมที่ 112.52 หากเกิดการย่อตัวลึกลง จะเปิดทางไปสู่ขอบล่างของ Bollinger บริเวณ 111.05

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)