การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ทรงตัวเหนือ 0.7100 ได้อย่างมั่นคง ขณะที่ฝั่งกระทิงรอการพบกันระหว่าง Trump-Xi
- AUD/USD ปิดช่องว่างขาลงเล็กน้อยในวันจันทร์ แม้ยังขาดแรงซื้อต่อเนื่อง
- นักเทรดดูเหมือนยังลังเลและเลือกที่จะรอดูสถานการณ์ก่อนเข้าสู่เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้
- ภาพทางเทคนิคที่ผสมผสานกันยิ่งตอกย้ำให้ต้องระมัดระวังก่อนเปิดสถานะขาขึ้นใหม่
คู่เงิน AUD/USD ดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว หลังเปิดตลาดวันจันทร์ด้วยช่องว่างขาลงเล็กน้อย และยังทรงตัวเหนือระดับ 0.7100 ได้อย่างสบายตลอดช่วงการซื้อขายเอเชีย อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นยังคงถูกจำกัด เนื่องจากนักเทรดรอถ้อยแถลงของ Michele Bullock ผู้ว่าการ Reserve Bank of Australia (RBA) ในวันอังคาร ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลียและการพบกันระหว่าง Trump-Xi ในช่วงปลายสัปดาห์
ในระหว่างนี้ การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่า RBA อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ยังคงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขณะเดียวกัน มุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด (Fed) รวมถึงความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หยุดการอ่อนตัวลงจากการย่อตัวในวันศุกร์จากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และจำกัดโอกาสการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของคู่ AUD/USD
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาสปอตยังคงมีโทนเชิงบวกเล็กน้อยในระยะสั้น หลังสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 0.7078 และเหนือระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 48 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง ส่วน Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงติดลบเล็กน้อย ซึ่งส่งสัญญาณว่าความพยายามในการปรับขึ้นอาจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าคู่ AUD/USD จะยังอยู่เหนือฐานแนวโน้มหลักก็ตาม
แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับ retracement 23.6% บริเวณ 0.7149 โดยมีอุปสรรคถัดไปที่จุดสูงสุดของรอบล่าสุดใกล้ 0.7237 การทะลุผ่านระดับหลังจะช่วยยืนยันมุมมองเชิงบวกในภาพกว้างมากขึ้น ด้านลบ แนวรับแรกอยู่ใกล้ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7095 ตามด้วยระดับ retracement 50.0% ที่ 0.7051 และเส้น SMA 100 วันบริเวณ 0.7078 ขณะที่ระดับอุปสงค์ที่ลึกลงไปอยู่ที่ระดับ retracement 61.8% ที่ 0.7007 และระดับ 78.6% ที่ 0.6944
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
กราฟรายวัน AUD/USD
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA
Reserve Bank of Australia (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุมปีละ 11 ครั้ง และมีการประชุมฉุกเฉินเพิ่มเติมตามความจำเป็น พันธกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ
แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบัน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาที่พักเงินที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ สิ่งนี้ทำให้อุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและสามารถส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินนั้นได้ นักลงทุนมักต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว กระแสเงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดสำคัญแบบดั้งเดิม เช่น GDP, ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ Reserve Bank of Australia ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน AUD ด้วย
Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ Reserve Bank of Australia (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อซื้อสินทรัพย์ — โดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน — จากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
Quantitative tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ QE โดยจะดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ในขณะที่ QE นั้น Reserve Bank of Australia (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่สถาบันเหล่านั้น แต่ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถืออยู่ไปลงทุนต่อ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวก (หรือเป็นขาขึ้น) สำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย
