คาดการณ์ราคา AUD/USD: ลดช่วงบวกที่ได้แรงหนุนจาก CPI ออสเตรเลียที่สูงกว่าคาด แต่ยังยืนเหนือ 0.7000 ก่อนทราบผลประชุมเฟด

AUD/USD ยังไม่สามารถปรับขึ้นต่อได้ หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนจากแรงหนุนของ CPI ออสเตรเลียที่ร้อนแรง
การคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จำกัดการปรับขึ้นของคู่เงินนี้
ภาพทางเทคนิคดูเอื้อต่อฝ่ายซื้อ ขณะที่เทรดเดอร์จับตารอผลการตัดสินใจของ FOMC อย่างใกล้ชิด

คู่เงิน AUD/USD ลดช่วงบวกบางส่วนระหว่างวัน หลังแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบหนึ่งเดือนระหว่างการซื้อขายช่วงเอเชียวันพุธ ตอบรับตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคออสเตรเลียที่ร้อนแรง อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตยังคงมีแนวโน้มเป็นบวกเป็นวันที่สองติดต่อกัน และปัจจุบันซื้อขายอยู่บริเวณ 0.7030 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่า 0.10% ในวันนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เร่งตัวจาก 4.0% เมื่อเทียบรายปี เป็น 4.3% ในเดือนกันยายน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลายรายปียังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2-3% ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำการคาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้พอสมควร อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงิน AUD/USD ขณะที่เทรดเดอร์จับตารอผลการประชุม FOMC ระยะเวลาสองวันอย่างใกล้ชิด

ก่อนถึงการประชุมสำคัญของธนาคารกลางครั้งนี้ นักลงทุนดูเชื่อมั่นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะยังคงส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน และปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งภายในสิ้นปี ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานในระดับสูง นอกจากนี้ ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดคำนึงถึง ท่ามกลางความกังวลว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นอีก ปัจจัยเหล่านี้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้แข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ และแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงิน AUD/USD

ราคาสปอตยังคงมีแนวโน้มเป็นบวกเหนือระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของช่วงขาลงเดือนกันยายนถึงตุลาคม นอกจากนี้ ดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้ปรับขึ้นสู่แดนบวกและอยู่เหนือเส้นสัญญาณ โดยฮิสโตแกรมในแดนบวกขยายตัว ขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 53.7 มีแนวโน้มปรับขึ้นเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงกำลังผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม การที่คู่เงิน AUD/USD ไม่สามารถปรับขึ้นต่อเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันได้ เป็นเหตุให้เทรดเดอร์ฝั่งซื้อควรใช้ความระมัดระวัง

ดังนั้น ราคาจำเป็นต้องปรับขึ้นและยืนเหนือเส้น EMA 100 วันได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนมุมมองการปรับขึ้นต่อสู่ระดับ retracement 50.0% ที่ 0.7066 และระดับ 61.8% ที่ 0.7106 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 0.7164 และจุดสูงสุดของรอบที่ 0.7238 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7025 ตามด้วยระดับ 23.6% ที่ 0.6975 ขณะที่การปรับตัวลงลึกกว่านั้นจะเปิดทางให้ราคาลงทดสอบฐานแนวรับเชิงโครงสร้างบริเวณ 0.6893

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน AUD/USD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเฟด

ธนาคารกลางสหรัฐทำหน้าที่อะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) เป็นผู้กำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยมีพันธกิจสองประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่ เครื่องมือหลักที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป และเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ กลายเป็นแหล่งพักเงินที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการกู้ยืม ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ

เฟดจัดการประชุมนโยบายการเงินบ่อยเพียงใด?

เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จัดการประชุมนโยบายการเงินปีละแปดครั้ง โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การประชุม FOMC มีเจ้าหน้าที่เฟดเข้าร่วมสิบสองคน ประกอบด้วยสมาชิกคณะผู้ว่าการเจ็ดคน ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางสหรัฐส่วนภูมิภาคอีกสี่คนจากสิบเอ็ดสาขาที่เหลือ ซึ่งหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งวาระหนึ่งปี

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ในสถานการณ์รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐอาจใช้มาตรการที่เรียกว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมากในระบบการเงินที่ติดขัด QE เป็นมาตรการนโยบายแบบพิเศษที่ใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่อเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำมาก และเป็นเครื่องมือหลักที่เฟดเลือกใช้ในช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008 มาตรการนี้เกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและนำไปซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไป QE จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

มาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

มาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการที่ตรงข้ามกับ QE โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นที่ได้รับคืนจากพันธบัตรที่ถือครองซึ่งครบกำหนดไปลงทุนซื้อพันธบัตรใหม่ โดยทั่วไปมาตรการนี้ส่งผลบวกต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ

บทความถัดไป