ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ท่ามกลางการนับถอยหลังสู่การประชุม FOMC
- AUD/USD อ่อนตัวลง ขณะที่ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังคงหนุนอุปสงค์ต่อดอลลาร์ให้อยู่ในระดับแข็งแกร่ง
- การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียเปราะบางก่อนการตัดสินใจในวันพุธ
- ถ้อยแถลงของ Bullock อาจปรับเปลี่ยนคาดการณ์ต่อ RBA หลังการประชุม FOMC
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 0.11% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร เนื่องจากความต้องการรับความเสี่ยงยังคงเป็นลบ ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากซีอีโอบริษัท AI ให้ชะลอการพัฒนา ขณะที่การประชุมนโยบายการเงินของ FOMC กำลังใกล้เข้ามา ความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกดดัน AUD/USD ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ 0.7130
AUD/USD ปรับลดลง ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายในแดนลบ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ตามข้อมูลจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) โดย DXY ซึ่งวัดผลการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงิน ปรับขึ้น 0.15% มาอยู่ที่ 99.61
พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ผลักดันให้ราคาพลังงานปรับสูงขึ้น หลังซาอุดีอาระเบียแจ้งบริษัทกลั่นน้ำมันในสหภาพยุโรปถึงความล่าช้าในการขนส่ง ภายหลังการโจมตีจากกลุ่มฮูตีที่สร้างความเสียหายให้กับท่อส่งน้ำมันดิบ East-West
ตารางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เบาบาง ก่อนการประชุม FOMC
ในด้านข้อมูล ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของ ADP Employment Change ซึ่งออกมาสูงกว่าตัวเลขที่มีการปรับปรุงของสัปดาห์ก่อน ต่อมา ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของเฟดนิวยอร์กร่วงลง 13 จุด สู่ระดับ 7.6 จากการลดลงของคำสั่งซื้อใหม่และการขนส่งสินค้า
ในขณะเดียวกัน คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์หลักส่วนใหญ่ของกลุ่ม G8 ที่จับคู่กับดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะเคลื่อนไหวซบเซา เนื่องจากนักลงทุนรอการตัดสินใจของเฟด ตลาดการเงินได้สะท้อนความเป็นไปได้เกือบเต็มที่แล้วต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการอัปเดต Summary of Economic Projections (SEP), “dot-plot” และการแถลงข่าวของ Kevin Warsh ประธานเฟด
ในออสเตรเลีย ปฏิทินข้อมูลยังว่างเปล่า แต่นักเทรดส่วนใหญ่จะจับตาหน้าจอเพื่อประเมินผลการตัดสินใจของเฟด หลังการประชุม FOMC นักเทรดออสซี่จะติดตามถ้อยแถลงของ Michelle Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันที่ 17 กันยายน
คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7130 โดยคู่เงินยังทรงตัวเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) บริเวณ 0.7074 และยังอยู่ภายในลำดับแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง ซึ่งทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าน้ำเสียงพื้นฐานโดยรวมยังคงเป็นบวก แม้จะมีการย่อตัวล่าสุด โมเมนตัมเริ่มชะลอลง โดยดัชนี Relative Strength Index ระยะ 14 วันปรับลดลงเข้าใกล้เส้นกลางที่ระดับ 50 สะท้อนว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นกำลังผ่อนแรงลงมากกว่าจะพังทลาย
ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนใกล้ 0.7198 ซึ่งหากทะลุผ่านได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดล่าสุดตามโครงสร้างแนวโน้มขาลงในภาพกว้างอีกครั้ง ส่วนด้านล่าง แนวรับระยะใกล้ขณะนี้อยู่บริเวณ 0.7130 เอง โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณกลุ่ม SMA ใกล้ 0.7074 ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้น และจะต้องถูกทะลุลงไปก่อนจึงจะส่งสัญญาณถึงช่วงการปรับฐานที่ลึกขึ้น
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ตลาด — ไม่ว่านักลงทุนจะเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) — ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาด ก็จะให้ผลตรงกันข้าม ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น และจะตรงกันข้ามหากราคาแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมักทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวก ซึ่งก็เป็นบวกต่อ AUD เช่นกัน
ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD และจะให้ผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ
