แรงซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกำแพงจากราคาน้ำมัน ท่ามกลางการตัดสินใจของเฟดที่ใกล้เข้ามา

• AUD/USD ชะลอตัวใกล้ 0.7220 ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์จากราคาน้ำมันกลับมาอีกครั้ง
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังคงอยู่ใกล้ 63%
• ขณะนี้ CPI และ PPI ของสหรัฐเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อการตัดสินใจในเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลียปิดการซื้อขายวันอังคารแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 0.7204 แต่ไม่สามารถรักษาการปรับขึ้นไว้ได้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ณ เวลาที่เขียนนี้ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7219

AUD/USD ชะลอตัว ขณะที่ความเสี่ยงด้านน้ำมันจากภูมิรัฐศาสตร์ฟื้นแรงหนุนดอลลาร์ก่อนการประกาศ CPI

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา หลังเกิดการโจมตีต่อเรือของกองทัพเรือสหรัฐและเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีเรือรบ ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในสัปดาห์หน้า

ในด้านข้อมูล ผลสำรวจความคาดหวังผู้บริโภคของเฟดนิวยอร์กเผยว่า ครัวเรือนคาดว่าความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะ 3 ปีและ 5 ปีจะลดลงในเดือนสิงหาคม

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ลดลงสู่ 98.7 ในเดือนสิงหาคม แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 98.0 โดยหนึ่งในสามของบริษัทคาดว่าจะขึ้นราคาในเดือนสิงหาคม ขณะที่ 28% คาดการณ์การปรับขึ้นราคา

ปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเบาบางในสหรัฐและออสเตรเลียเปิดทางให้ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภค นักเศรษฐศาสตร์ของ ANZ ระบุว่า “ข้อมูลเงินเฟ้อที่ส่งสัญญาณเชิงบวกอีกหนึ่งเดือนจะทำให้ FOMC มีความมั่นใจเพียงพอที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายน แต่ยังเป็นคำถามเปิดว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินอยู่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้กำหนดนโยบายหรือไม่”

หากข้อมูลเดือนกรกฎาคม—โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่คาดไว้ที่ 0.4% MoM หรือ 3.4% YoY และตัวเลขพื้นฐานที่คาดไว้ที่ 0.2% MoM และ 2.4% YoY—ออกมาสูงกว่าที่คาด อาจนำไปสู่มาตรการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม และในทางกลับกันอาจกระตุ้นให้เทรดเดอร์เข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น เนื่องจากตลาดจะสะท้อนมุมมองเฟดที่เข้มงวดมากขึ้น

ข้อมูลจาก Prime Terminal บ่งชี้ว่ามีโอกาส 63% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7220 โดยยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่บริเวณ 0.7051 ได้อย่างแข็งแกร่ง และเคลื่อนไหวตามแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ราว 68 อยู่ต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่ก็อาจมีแนวโน้มพักตัวหรือแกว่งตัวสะสมกำลังแบบตื้น ๆ หลังการปรับขึ้นล่าสุด

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้ 0.7198 ขณะที่กลุ่มเส้น SMA ทั้งสามบริเวณ 0.7051 ช่วยเสริมโซนอุปสงค์ในภาพกว้าง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่ลาดขึ้นจากบริเวณช่วงกลาง 0.68s–0.69s แม้ยังไม่มีการระบุแนวต้านฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจนในโครงสร้างนี้ แต่ภาพรวมบ่งชี้ว่าการย่อตัวมีแนวโน้มจะมีแรงซื้อกลับ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือ 0.7198 และที่สำคัญกว่านั้นคือเหนือบริเวณ 0.7050

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)