ดอลลาร์ออสเตรเลียติดอยู่ท่ามกลางแรงเทขายจากกระแส AI และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ 5%
- AUD/USD ร่วงลงจากความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กดดันตลาดหุ้นและบั่นทอนบรรยากาศการลงทุน
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแตะ 5% หนุนเสน่ห์ของ Dollar ทั้งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและด้าน carry
- โอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยถูกสะท้อนราคาเกือบเต็มจำนวนก่อนการประกาศข้อมูลจากออสเตรเลียและจีน
Aussie Dollar ปรับตัวลงมากกว่า 0.73% ในวันจันทร์ หลังบรรยากาศการลงทุนอ่อนแอลงจากการร่วงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้น โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7118 หลังแตะระดับสูงสุดของวัน (HOD) ที่ 0.7168
AUD/USD ปรับตัวลง ขณะที่ความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้าน Oil และการคาดการณ์ต่อ Fed หนุน Dollar
ผู้บริหารบริษัท AI ในสหรัฐแสดงความกังวลต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมที่รวดเร็วเกินไป และเรียกร้องให้ชะลอความเร็วลง ปัจจัยนี้กระตุ้นให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงอีกระลอก ขณะที่ US Dollar ซึ่งได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ทะลุ 5% มีแนวโน้มปิดการซื้อขายวันจันทร์บวก 0.33% ตามข้อมูลจากดัชนี US Dollar Index (DXY)
DXY ซึ่งวัดการแข็งค่าของ Dollar สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักอีก 6 สกุล กลับมายืนเหนือระดับ 99.00 โดยอยู่ที่ 99.46
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทอย่างมาก หลังกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งอาจต้องปิดเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันราว 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ดังนั้น การคาดการณ์เงินเฟ้อของนักลงทุนจึงยังคงปรับสูงขึ้นต่อเนื่องหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งผลักดันให้เทรดเดอร์ประเมินโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เกือบเต็มจำนวน
ตลาดการเงินได้สะท้อนโอกาส 97.50% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุม Fed วันที่ 15-16 กันยายน
ในวันจันทร์ ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ แต่ปฏิทินเศรษฐกิจจะเริ่มคึกคักขึ้นในวันอังคาร โดยมีค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของ ADP Employment Change
ในออสเตรเลีย Aussie Dollar กำลังเผชิญแรงกดดันจากบรรยากาศการลงทุนที่ซบเซา ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับ Greenback ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังรอติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลีย ANZ-Roy Morgan ขณะที่ข้อมูลจากจีนบางรายการ เช่น ยอดค้าปลีก อาจส่งผลต่อ AUD/USD เนื่องจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7118 โดยยังคงมีอคติขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นที่ 0.7070 และเหนือชุดแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เรียงตัวอยู่ในช่วงประมาณ 0.7028 ถึง 0.6902 ดัชนี Relative Strength Index (14) ถอยลงมาใกล้ 46 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง แต่ยังไม่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนเป็นขาลงอย่างชัดเจน ตราบใดที่ราคายังได้รับแรงหนุนจากระดับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณแนวต้านแนวนอนใกล้ 0.7198 โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่คาดไว้บริเวณ 0.7364 เป็นแนวต้านสำคัญถัดไป หากฝั่งกระทิงสามารถขยายการปรับขึ้นได้ ส่วนในฝั่งขาลง การกลับลงมาต่ำกว่าโซนแนวรับใกล้เคียงที่เกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายบริเวณ 0.7070 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.7028 จะเปิดทางไปสู่แนวรับที่ลึกลงบริเวณ 0.6902 ขณะที่หากหลุดลงต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ พื้นที่การหลุดเส้นแนวโน้มก่อนหน้าบริเวณ 0.6381 จะกลายเป็นฐานรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ไกลออกไป
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Australian Dollar
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับ Australian Dollar (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก ภาวะของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า บรรยากาศการลงทุนในตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อ Australian Dollar (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของ Australian Dollar (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะที่ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วตามที่คาด ก็จะส่งผลตรงกันข้าม ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อ Australian Dollar และคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อน Australian Dollar ได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะเกิดผลตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน
ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศต้องจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของ Australian Dollar หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ขณะที่หากดุลการค้าเป็นลบก็จะให้ผลตรงกันข้าม
