ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนตัวลงท่ามกลางภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

• ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันจากภาวะตลาดปิดรับความเสี่ยง
• การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการคาดการณ์เชิงเข้มงวดต่อเฟดได้ลดความน่าสนใจของสินทรัพย์เสี่ยง
• รายงาน CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมที่ยังคงอยู่ในระดับสูง หนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยซื้อขายลดลง 0.45% ที่บริเวณ 0.7135 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันจันทร์ สกุลเงินออสเตรเลียร่วงลงหลังบรรยากาศตลาดเปลี่ยนเป็นหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นอีกเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ณ เวลาที่เผยแพร่ สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.66% มาอยู่ใกล้ระดับ 7,600 สะท้อนความต้องการรับความเสี่ยงที่อ่อนแอของนักลงทุน

FOMC เตรียมขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 ขณะที่ตลาดจับตาคำชี้นำจาก Warsh

นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman (BBH) คาดว่า FOMC จะยุติการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันห้าครั้ง โดยระบุว่า “FOMC มีแนวโน้มจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 25bps สู่กรอบเป้าหมาย 3.75%-4.00% ในวันพุธ หลังจากคงดอกเบี้ยติดต่อกันห้าครั้ง ซึ่งจะนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023” BBH ให้เหตุผลว่า “เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายและตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย” และชี้ว่าการวางสถานะในตลาดได้เอนเอียงไปในทิศทางดังกล่าวอย่างมากแล้ว โดย “สัญญาฟิวเจอร์ส Fed funds สะท้อนความน่าจะเป็นราว 90% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้” ท่ามกลางบริบทดังกล่าว BBH เน้นว่า “สัดส่วนการลงมติ, Summary of Economic Projections ฉบับปรับปรุง และการแถลงข่าวของ Kevin Warsh ประธานเฟด จะเป็นตัวชี้นำปฏิกิริยาของตลาด” ขณะที่นักลงทุนวิเคราะห์การตัดสินใจดังกล่าวเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในระยะข้างหน้า

การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างรวดเร็ว ยังส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกัน ขณะเขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้น 0.4% ใกล้ระดับ 99.50

ในประเทศ นักลงทุนรอถ้อยแถลงของ Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจประจำสภาผู้แทนราษฎรที่กรุงแคนเบอร์ราในวันศุกร์

ความเห็นจาก Bullock แห่ง RBA คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลีย

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7134 โดยยังคงมีอคติขาลงระยะสั้นในระดับปานกลาง เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ 0.7156 คู่เงินนี้ร่วงกลับลงมาต่ำกว่าตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้นดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียแรงส่งฝั่งขาขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 48.8 ได้ถอยกลับเข้าใกล้โซนเป็นกลาง สะท้อนว่าโมเมนตัมเชิงบวกกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกสอดคล้องกับเส้น EMA 20 วันที่ 0.7156 ซึ่งจำกัดความพยายามในการฟื้นตัว และจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เพื่อเปิดทางให้โทนเชิงบวกมากขึ้นกลับมาอีกครั้งสู่ระดับสูงสุดล่าสุด ส่วนด้านขาลง การไม่มีแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ Fibonacci ที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเสี่ยงต่อการอ่อนตัวเพิ่มเติม โดยมีแนวโน้มที่เทรดเดอร์จะจับตาจุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้าเป็นแนวรับเชิงโครงสร้างถัดไป หากคู่เงินยังคงถอยลงต่ำกว่าระดับปัจจุบัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)