แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC และ XAU ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้น

• Bitcoin ปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกันและทดสอบแนวรับที่ $78,000 ขณะที่แรงกดดันเพิ่มขึ้น
• ทองคำร่วงต่ำกว่า $4,400 ท่ามกลางตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนแอลง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญยังคงให้แนวรับ
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Bitcoin (BTC) กำลังปรับฐานลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยซื้อขายใกล้ระดับ $78,000 ในวันอังคาร สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดนี้ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ซึ่งช่วยตอกย้ำมุมมองขาขึ้นในภาพกว้าง แม้จะย่อตัวลงจากจุดสูงสุดใกล้ $82,300 ในสัปดาห์ก่อน

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ก็อ่อนตัวลงในลักษณะเดียวกัน โดยลดลงต่ำกว่า $4,400 และปรับลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม โลหะมีค่ายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันได้บางส่วน โดยเฉพาะในช่วงที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมกำลังอ่อนแอลง

ราคาน้ำมันปรับขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยกระดับการโจมตีในหลายเมืองของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายสิบรายและรบกวนการดำเนินงานของสถานพลังงานสำคัญหลายแห่ง ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนของความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางและความพยายามทางการทูตที่อ่อนแรงลง

กระทรวงพลังงานยืนยันว่าโรงงานหลายแห่งได้รับความเสียหาย ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และการหยุดชะงักของการดำเนินงานชั่วคราว

ซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นว่าจะตอบโต้การโจมตีประสานงานที่มุ่งเป้าไปยังเมืองทางตอนใต้ ได้แก่ Abha, Khamis Mushait, Jazan และ Najran อย่างเด็ดขาด ตามรายงานของ The Independent

กลุ่มฮูตี ซึ่งควบคุมพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของเยเมนและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อริยาดในเดือนกรกฎาคม โดยการโจมตีมุ่งเป้าไปที่เรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงมากขึ้นเรื่อย ๆ

ขณะเดียวกัน อิหร่านได้ยกระดับคำเตือนต่อสหรัฐอเมริกา (US) โดยขู่ว่าจะทำ “สงครามเศรษฐกิจ” และอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธขั้นสูงใส่เรือรบของสหรัฐ

ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ทรงตัวเหนือ $90.00 เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน และเพิ่มขึ้น 23% จากจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคมที่ $73.58 การหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงการโจมตีของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงและต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังกำหนดราคาโดยให้น้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันศุกร์อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางที่ธนาคารกลางอาจเปลี่ยนไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin เสี่ยงขยายการปรับตัวลง

Bitcoin กำลังปรับฐานใกล้ $78,000 หลังจากล่าสุดถูกปฏิเสธจากระดับสูงใกล้ $81,500 แม้จะมีการย่อตัว แต่ราชาแห่งคริปโตยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $70,400 ถึง $72,700 และบ่งชี้ว่าแนวโน้มพื้นฐานยังได้รับการหนุนอย่างแข็งแกร่ง

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ได้อ่อนตัวลงกลับมาใกล้ระดับ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดได้คลายความร้อนแรงจากภาวะซื้อมากเกินไป โดยที่ยังไม่บั่นทอนแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง ขณะที่ค่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่เป็นลบส่งสัญญาณว่าแรงกดดันจากการปรับฐานกำลังก่อตัวขึ้นภายในโครงสร้างที่ยังคงเป็นบวก

แนวรับในทันทีอยู่ที่เส้น EMA 200 วันที่กำลังไต่ขึ้นใกล้ $72,738 โดยมีเส้น EMA 50 วันแถว $72,300 ช่วยเสริม และมีแรงซื้อรองรับที่ลึกลงไปบริเวณเส้น EMA 100 วันใกล้ $70,417 หากแรงขายทำให้การย่อตัวขยายวงกว้าง ตราบใดที่ BTC ยังยืนเหนือแถบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ได้ การอ่อนตัวมีแนวโน้มจะถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นหลัก โดยคาดว่าฝั่งซื้อจะปกป้องระดับเหล่านี้เพื่อรักษาโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้างไว้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU เผชิญความเสี่ยงปรับฐานลึกขึ้นเมื่อโมเมนตัมแผ่วลง

ทองคำอ่อนตัวต่ำกว่า $4,400 โดยแรงกดดันที่ต่อเนื่องจำกัดโอกาสการปรับขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานที่ชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่ายังคงยืนเหนือเส้น EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $4,320 ถึง $4,370 สะท้อนว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นบวกหลังการย่อตัวจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ล่าสุด

เส้นแนวต้านขาลงที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งขณะนี้แสดงโดยบริเวณจุดเบรกแถว $4,523 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญเหนือราคาสปอต ขณะเดียวกัน RSI ได้อ่อนตัวกลับมาใกล้โซน 50 บ่งชี้ถึงการอ่อนตัวในลักษณะพักฐานมากกว่าการเร่งลงอย่างรุนแรง ส่วน MACD อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดพร้อมฮิสโตแกรมติดลบ สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง แต่ยังไม่ใช่การกลับตัวของแนวโน้มอย่างสมบูรณ์ ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือเส้น EMA หลัก

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 100 วันใกล้ $4,368 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันบริเวณ $4,351 และจากนั้นคือเส้น EMA 200 วันใกล้ $4,320 ซึ่งอาจมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหากการปรับฐานลึกขึ้น ด้านบน แนวต้านหลักอยู่ที่โซนเบรกของเส้นแนวโน้มเดิมบริเวณ $4,523 การปิดรายวันเหนือแนวต้านนี้จะเปิดทางกลับไปสู่จุดสูงสุดล่าสุดอีกครั้งและตอกย้ำโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้าง ขณะที่การไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวได้ซ้ำ ๆ จะทำให้ XAU ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบสะสมเหนือฐานเส้น EMA ต่อไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)