ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้น
- USD/CAD อ่อนตัวลงใกล้ระดับ 1.3770 ในช่วงต้นเซสชันยุโรปวันพุธ
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหนุนราคาน้ำมันดิบ และช่วยพยุง Loonie ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์
- เทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
คู่เงิน USD/CAD ปรับตัวลดลงมาแถว 1.3770 ในช่วงต้นเซสชันยุโรปวันพุธ รายงานเกี่ยวกับการโจมตีของสหรัฐต่อเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นและหนุนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เทรดเดอร์จะจับตารายงานเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ
CNBC รายงานเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐ ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านหลายลำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) การโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ต่อความพยายามโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือรบของสหรัฐ
นอกจากนี้ กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านระบุว่า พวกเขาได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมัน Jazan ของซาอุดีอาระเบียที่มีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวัน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการตลาดภายในประเทศอีกครั้ง
ทั้งนี้ แคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่สูงมักส่งผลเชิงบวกต่อ Loonie
ข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐจะเป็นไฮไลต์สำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้ รายงานเหล่านี้อาจให้เบาะแสบางประการเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด อาจตอกย้ำโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนกันยายน ซึ่งจะช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงของน้ำมันและทองคำหนุนดอลลาร์แคนาดา
นักกลยุทธ์จาก National Bank of Canada ระบุว่า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งกำลังเสริมแรงหนุนล่าสุดต่อดอลลาร์แคนาดา โดยพวกเขาชี้ว่า “เมื่อความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซปะทุขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ความน่าจะเป็นที่ตลาดประเมินไว้สำหรับการกลับสู่ภาวะปกติภายในสิ้นปีได้ลดลงต่ำกว่า 30% จากเดิมที่มากกว่า 50%” ตามมุมมองของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงนี้ “ทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงฝังอยู่ทั้งในน้ำมันและทองคำ ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา”
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบต่ำกว่า SMA 100 วัน
ในกราฟรายวัน USD/CAD ขยายการย่อตัวเชิงแก้ไขและยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มแนวต้านหนาแน่นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Bollinger โดยคู่เงินยังถูกกดไว้ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง Bollinger 20 วัน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน ขณะที่เส้น Bollinger ด้านบนยิ่งตอกย้ำเพดานแนวต้านด้านบน ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 38 ยังคงอยู่ในเขตขาลง บ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาลงยังคงอยู่ แม้จะมีการทรงตัวล่าสุดจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน
ในด้านลบ แนวรับแรกสอดคล้องกับเส้น Bollinger ด้านล่างใกล้ 1.3750; หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางไปสู่การอ่อนตัวลึกลงสู่บริเวณสวิงก่อนหน้าที่ตัวชี้วัดปัจจุบันยังไม่แสดงให้เห็น ในด้านบน การฟื้นตัวเหนือจุดกึ่งกลาง Bollinger 20 วันที่ 1.3842 จะเป็นสัญญาณแรกว่าแรงกดดันเริ่มผ่อนคลาย ขณะที่ SMA 100 วันที่ 1.3925 และเส้นบนที่ 1.3935 ก่อเป็นคลัสเตอร์แนวต้านที่หนาแน่น ซึ่งจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนให้ได้เพื่อเปลี่ยนอคติระยะสั้นออกจากภาวะขาลง
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ตลาด ว่านักลงทุนกำลังเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา
ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ามักเป็นบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยแบบแรกเป็นลบต่อ CAD และแบบหลังเป็นบวกต่อ CAD
ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเกิดผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสเกิดดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน CAD เช่นกัน
แม้ตามแนวคิดดั้งเดิม เงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้าม อันเป็นผลจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับเก็บเงินของตน สิ่งนี้ทำให้อุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา
การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลง
