การคาดการณ์ราคา Ethereum: ETH ทรงตัวต่ำกว่า $1,900 ขณะที่การกระจายการถือครองในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้น

ราคา Ethereum วันนี้: $1,860

• ​นักลงทุนรายย่อยใน Ethereum กระจายขาย ETH ราว 360K ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และท่าทีค่อนข้างเข้มงวดของเฟด นักลงทุนรายย่อยมีแนวโน้มกำลังทยอยออกจากตลาด ขณะที่ราคาเข้าใกล้ต้นทุนการเข้าซื้อของพวกเขา
• ETH เผชิญแนวต้านระยะสั้นที่ EMA 20 วัน

Ethereum (ETH) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบในวันอังคาร หลังจากกระแสเงินสุทธิของ Exchange เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังคงมีการกระจายขายอย่างต่อเนื่องในกลุ่มกระเป๋าเงินรายย่อย

ข้อมูล on-chain ของ Ethereum แสดงให้เห็นมุมมองความเชื่อมั่นที่ผสมผสานกันในหลายกลุ่มกระเป๋าเงิน

กระเป๋าเงินที่มียอดคงเหลือ 10K-100K ETH หรือที่เรียกกันว่าวาฬ เข้าสะสมสุทธิ 130K ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นกระแสเงินไหลเข้าสำคัญครั้งแรกในรอบเกือบสามสัปดาห์

ขณะที่วาฬสะสมเพิ่ม กระเป๋าเงินรายย่อยกลับมีการกระจายขาย โดยกระเป๋าเงินในช่วง 1K-10K ETH ลดการถือครองลง 230K ETH หลังจากทรงตัวมาในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้า

ในทำนองเดียวกัน นักลงทุนที่ถือ 100-1K ETH ลดจำนวนถือครองรวมลงราว 130K ETH ซึ่งเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มการกระจายขายที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

การเคลื่อนไหวจากกระเป๋าเงินทั้งสองกลุ่มนี้สะท้อนกระแสเงินไหลออกสุทธิรวม 360K ETH จากกระเป๋าเงินรายย่อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

Spent Output Profit Ratio (SOPR) ซึ่งใช้วัดว่าโทเคนที่ถูกกระจายขายล่าสุดถูกย้ายออกไปด้วยกำไรหรือขาดทุน ให้ภาพบางส่วนเกี่ยวกับสาเหตุเบื้องหลังการกระจายขายของรายย่อยดังกล่าว โดยตัวชี้วัดนี้เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0.98 ถึง 1.01 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าการกระจายขายส่วนใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้ระดับคุ้มทุน

ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันตลาดการเงิน และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีท่าทีค่อนข้างเข้มงวด นักลงทุนรายย่อยเหล่านี้จึงมีแนวโน้มกำลังทยอยออกจากตลาดเมื่อราคาเข้าใกล้ต้นทุนการเข้าซื้อของพวกเขา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ยังคงระมัดระวังในกลุ่มนี้

ขณะเดียวกัน Exchange Net flow ยังคงติดลบ แต่ปรับสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตัวชี้วัดนี้เพิ่มขึ้นจาก -34K ETH เป็น -4K ETH นับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงหนุนฝั่งขาขึ้นในตลาดสปอตกำลังอ่อนตัวลง แต่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

กิจกรรมที่ชะลอตัวนี้เกิดขึ้นตามรายงานที่ระบุว่าตลาดคริปโตกำลังเผชิญปริมาณการซื้อขายที่อ่อนแอที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยังลังเลที่จะกลับมาเลือกทิศทางตลาดอย่างชัดเจนอีกครั้ง

ในระยะใกล้ Net Realized Losses เพิ่มขึ้นในวันจันทร์ ซึ่งหมายความว่าเหรียญส่วนใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถูกกระจายขายออกไปในภาวะขาดทุน

ในฝั่งสถาบัน กระแสเงินไหลเข้ายังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยกองทุน ETF ETH แบบสปอตของสหรัฐมีเงินไหลเข้าสุทธิ $27.42 ล้านในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในวันจันทร์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาเผชิญกระแสเงินไหลออกอีกครั้ง โดยสูญเสียเงินสุทธิ $11.42 ล้าน

คาดการณ์ราคา Ethereum: ETH เผชิญแนวต้านที่ EMA 20 วัน

Ethereum มีมูลค่าการล้างพอร์ต $17.77 ล้านในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นำโดยการล้างพอร์ตฝั่ง Short มูลค่า $11.77 ล้าน

บนกราฟรายวัน ETH ยังคงมีภาพระยะใกล้เป็นกลาง เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 20 วันซึ่งอยู่ใกล้กันที่ $1,851 และ $1,869 ตามลำดับ โดย EMA 100 วันที่ $1,931 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เคยถูกทะลุลงมาและปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวต้านบริเวณ $1,948 กำลังจำกัดการปรับขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันบริเวณ 51 และค่า Stochastic ใกล้ 29 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอยู่ในช่วงสะสมตัวหลังการย่อตัว มากกว่าจะมีแนวโน้มชัดเจนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 50 วันที่ $1,851 ก่อนถึงฐานแนวนอนที่ $1,809 หากปรับตัวลงลึกกว่านี้ อาจเปิดทางไปสู่ $1,701 และถัดไปที่ $1,507

ในด้านบวก หากราคาปิดรายวันเหนือ EMA 20 วันที่ $1,869 จะเปิดทางสู่ EMA 100 วันที่ $1,931 และแนวต้านจากเส้นแนวโน้มที่ $1,948 โดยแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าจะอยู่ที่ $1,961 ก่อนที่ระดับ $2,172 และ $2,431 จะกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม.)