คาดการณ์ราคา EUR/JPY: ซื้อขายบริเวณ 176.50 เหนือเส้น EMA 9 วัน

EUR/JPY อาจทดสอบแนวรับแรกที่เส้น EMA 9 วัน ณ ระดับ 176.33
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ระยะ 14 วันอยู่ที่ 42.64 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแรง
แนวต้านหลักอยู่ที่ขอบบนของกรอบแนวโน้มขาลงใกล้ระดับ 178.00

EUR/JPY ปรับตัวขึ้นหลังฟื้นตัวจากการปรับลดลงในวันซื้อขายก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 176.40 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันจันทร์ จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของรูปแบบกรอบแนวโน้มขาลงบนกราฟรายวัน คู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คู่เงิน EUR/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน คู่เงินนี้แสดงสัญญาณการทรงตัวเพียงเล็กน้อย โดยราคาซื้อขายอยู่เหนือเส้น EMA 9 วันเพียงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันอยู่ที่ 42.64 ซึ่งยังต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางที่ระดับ 50 และสะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ซบเซามากกว่าการฟื้นตัวอย่างชัดเจน

คู่เงิน EUR/JPY อาจทดสอบแนวรับแรกที่เส้น EMA 9 วัน ณ ระดับ 176.33 ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบ 12 เดือนที่ 175.07 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม แนวรับถัดไปอยู่ที่ขอบล่างของกรอบแนวโน้มขาลงบริเวณ 174.40 หากราคาหลุดต่ำกว่ากรอบดังกล่าว จะเปิดทางให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงไปยังบริเวณระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือนที่ 169.72

ในด้านขาขึ้น คู่เงิน EUR/JPY อาจปรับขึ้นสู่ขอบบนของกรอบแนวโน้มขาลงใกล้ระดับ 178.00 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ระดับ 178.79 หากราคาทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนี้ได้สำเร็จ จะทำให้เกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น และหนุนให้คู่เงิน EUR/JPY ขึ้นไปทดสอบบริเวณระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 187.95 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 17 เมษายน

ดอลลาร์ยังถูกกดดัน ขณะแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีปะทะท่าทีเข้มงวดของเฟด

Elias Haddad จาก Brown Brothers Harriman มองว่าแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีที่ยังดำเนินอยู่มีแนวโน้มจะกดดันดอลลาร์ต่อไปในระยะสั้น โดยระบุว่า “ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มทดสอบแนวรับที่ 101.00” อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำว่า “กิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งและแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นตอกย้ำแนวโน้มที่เฟดจะคงท่าทีเข้มงวด ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐ” ซึ่งบ่งชี้ว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์อาจถูกจำกัดด้วยแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินยูโร

เงินยูโรคืออะไร?

เงินยูโรเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในกลุ่มยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโรมีสัดส่วน 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ EUR/USD เป็นคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ในนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน โดย ECB ทำหน้าที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยและดำเนินนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น จะส่งผลดีต่อเงินยูโร และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะส่งผลตรงข้าม คณะมนตรีนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยผู้ที่ร่วมตัดสินใจประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศในยูโรโซนและกรรมการประจำอีกหกคน ซึ่งรวมถึงคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อเงินยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด โดยเฉพาะเมื่อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB จะทำให้ ECB จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกครั้ง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นมักส่งผลดีต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ช่วยสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินร่วมนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของสี่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเขตยูโร ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนรวมกันคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งที่มีผลต่อเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศใดผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้โดยตรง ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจึงทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดุลการค้าสุทธิที่เป็นลบจะส่งผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป