การคาดการณ์ราคา EUR/USD: แข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 1.1500 ขณะที่มุมมองขาลงยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน

EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นใกล้ 1.1490 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันศุกร์
โทนลบของคู่นี้ยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน โดยมีโมเมนตัม RSI ในเชิงขาลง
ระดับแนวรับแรกอยู่ที่ 1.1475 ขณะที่แนวต้านแรกด้านบนอยู่ที่ 1.1550

คู่ EUR/USD ซื้อขายในแดนบวกราว 1.1490 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันศุกร์ โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม อัพไซด์ที่เป็นไปได้ของคู่อัตราแลกเปลี่ยนหลักนี้อาจถูกจำกัดท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงเข้มงวดของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) นักลงทุนจะรอติดตามสัญญาณเพิ่มเติมจากถ้อยแถลงของผู้ว่าการเฟด Michelle Bowman ในช่วงหลังของวันศุกร์

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เฟดตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่กรอบ 3.75% ถึง 4% นี่เป็นครั้งแรกที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ขณะที่ธนาคารกลางยังคงเดินหน้าควบคุมเงินเฟ้อ

สัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลัก 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ 2.50% จาก 2.25% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง ตามมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ Bloomberg ECB จะรอจนถึงเดือนธันวาคมก่อนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ผู้ตอบแบบสำรวจของ Bloomberg คาดว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสู่ 2.75% ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี โดยข้ามโอกาสในการปรับขึ้นครั้งถัดไปในช่วงปลายเดือนตุลาคม

เงินเฟ้อยูโรโซนทรงตัว ขณะที่น้ำเสียงเข้มงวดของ ECB ยังทำให้การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมมีความเป็นไปได้

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของยูโรโซนแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมเชิงนโยบาย โดย “การประกาศ CPI ยูโรโซนขั้นสุดท้าย” ให้ “ความประหลาดใจเพียงเล็กน้อย” พวกเขาชี้ว่า “เงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 3% เล็กน้อย และเงินเฟ้อพื้นฐานเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกลางของระดับ 2%” ซึ่งยังคงเป็นระดับที่สนับสนุนให้ ECB ดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดต่อไป ในมุมมองของพวกเขา “การสื่อสารจาก ECB ยังคงมีลักษณะเข้มงวด” และสิ่งนี้สะท้อนอยู่ในการกำหนดราคาของตลาด ซึ่งขณะนี้นักลงทุนมองว่า “มีโอกาสมากกว่า 50% เล็กน้อยที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และมีการคุมเข้มนโยบายสะสม 36 bps ภายในเดือนธันวาคม”

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบต่ำกว่า SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงมีโทนขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาปัจจุบันยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นล่างของ Bollinger เพียงเล็กน้อย ซึ่งตอกย้ำแรงกดดันด้านลบ ขณะที่ Relative Strength Index (14) บริเวณ 38 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป จึงยังมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อได้ก่อนที่จะเกิดการรีบาวด์เชิงแก้ไขที่มีนัยสำคัญมากขึ้น

ในฝั่งขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นล่างของ Bollinger ที่ 1.1475 หากหลุดระดับดังกล่าว อาจเปิดทางไปสู่จุดต่ำสุดของวันที่ 13 กรกฎาคมที่ 1.1377 ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 24 มิถุนายนที่ 1.1324

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.1550 ถัดขึ้นไป แนวต้านสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาคือเส้นกลางของ Bollinger บริเวณ 1.1595 การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเหนือระดับเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อบรรเทามุมมองขาลงในปัจจุบัน ก่อนที่เส้นบนของ Bollinger ใกล้ 1.1712 จะเข้ามามีบทบาท

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักของ ECB คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง หรือความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB จะตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวรหกคน รวมถึงประธาน ECB Christine Lagarde

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่ายูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะกดดันให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น มักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่ายูโรอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวนี้ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับรายจ่ายที่ใช้ไปกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนสกุลเงิน และในทางกลับกัน ดุลการค้าสุทธิที่เป็นลบจะกดดันสกุลเงิน

บทความถัดไป