การคาดการณ์ราคา GBP/JPY: โมเมนตัมเริ่มทรงตัว แต่ยังขาดแรงหนุนขาขึ้นที่ชัดเจน
- GBP/JPY เคลื่อนไหวในแดนบวก ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นขยายการอ่อนค่าต่อเนื่องหลังการประชุม BoJ
- ในเชิงเทคนิค GBP/JPY ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA รายวันหลักทั้งหมด ทำให้มุมมองระยะสั้นยังคงเป็นขาลง
- The MACD ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยใกล้เส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการทรงตัวแบบเปราะบาง
GBP/JPY ขยับสูงขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ยังคงเผชิญแรงกดดันในวงกว้างท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่เบาบาง ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการจนถึงวันพุธเนื่องในช่วงวันหยุด Silver Week ของประเทศ ขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงินดังกล่าวซื้อขายอยู่บริเวณ 210.55 โดยขยายการปรับขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน
ราคาเงินเยนญี่ปุ่นวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | 0.00% | 0.20% | 0.10% | -0.19% | -0.22% | -0.13% | |
| EUR | 0.07% | 0.00% | 0.23% | 0.13% | -0.16% | -0.23% | -0.11% | |
| GBP | -0.00% | -0.01% | 0.21% | 0.10% | -0.17% | -0.25% | -0.11% | |
| JPY | -0.20% | -0.23% | -0.21% | -0.10% | -0.43% | -0.41% | -0.29% | |
| CAD | -0.10% | -0.13% | -0.10% | 0.10% | -0.32% | -0.32% | -0.20% | |
| AUD | 0.19% | 0.16% | 0.17% | 0.43% | 0.32% | -0.02% | 0.09% | |
| NZD | 0.22% | 0.23% | 0.25% | 0.41% | 0.32% | 0.02% | 0.11% | |
| CHF | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.29% | 0.20% | -0.09% | -0.11% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเงินเยนญี่ปุ่นจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน JPY (ฐาน)/USD (อ้างอิง)
เงินเยนร่วงลงอย่างมากในวันศุกร์ หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ 1.25% นักลงทุนมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีน้ำเสียงผ่อนคลาย เนื่องจากกรรมการนโยบาย 2 รายลงมติคัดค้านการขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ผู้ว่าการ Kazuo Ueda ให้แนวทางที่จำกัดเกี่ยวกับช่วงเวลาของการดำเนินการครั้งถัดไป
การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.75% ในสัปดาห์ก่อน ก็เป็นปัจจัยกดดันต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าต่อเนื่องของเงินเยนได้บดบังแรงกดดันต่อสเตอร์ลิง และยังคงช่วยพยุง GBP/JPY
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลาง ยังคงกดดันเงินเยนต่อไป การอ่อนค่าของเงินเยนยังทำให้ความเสี่ยงของการแทรกแซงกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง รายงานที่ระบุว่า BoJ ได้ทำ rate check ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายของสหรัฐในวันศุกร์ ยิ่งเพิ่มการคาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่อาจกลับเข้าแทรกแซงในตลาดฟอเร็กซ์อีกครั้ง หากสกุลเงินอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อมองไปข้างหน้า ปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเบาบาง ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นจากสหราชอาณาจักร (UK) และญี่ปุ่นจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นักลงทุนจะติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ BoE ด้วยเช่นกัน เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน GBP/JPY ยังคงมีโทนระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคาสปอตยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ 213.00 ถึง 214.50 คู่เงินนี้เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 210.65 เล็กน้อย ซึ่งตอกย้ำว่าการฟื้นตัวยังถูกจำกัด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index บริเวณ 44 บ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่ยังซบเซา แม้ค่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) ใกล้เส้นศูนย์จะออกมาเป็นบวกเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนเพียงการทรงตัวแบบเปราะบาง มากกว่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นอย่างชัดเจน
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ที่ 210.65 ตามด้วยระดับ 50.0% ที่ 211.76 และระดับ retracement 61.8% ที่ 212.87 ก่อนเจอแนวต้านที่หนาแน่นมากขึ้นจากเส้น SMA 200 วันที่ 213 และเส้น SMA 50 วันกับ 100 วันบริเวณ 214.30-214.35 โดยมีระดับ retracement 78.6% ที่ 214.46 และโซนจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้าใกล้ 216.47 เป็นแนวต้านในระดับที่สูงขึ้น
ในด้านขาลง ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 209.27 เป็นแนวรับแรก ก่อนถึงฐานโครงสร้างบริเวณ 207.05 ซึ่งเป็นจุดที่ฐาน Fibonacci ด้านล่างสอดคล้องกับจุดต่ำสุดล่าสุดของรอบ
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับธนาคารกลางญี่ปุ่น
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คือธนาคารกลางของญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดนโยบายการเงินของประเทศ ภารกิจของธนาคารคือการออกธนบัตรและดำเนินการควบคุมสกุลเงินและการเงินเพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงเป้าหมายเงินเฟ้อที่ประมาณ 2%
ธนาคารกลางญี่ปุ่นเริ่มใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษในปี 2013 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันเงินเฟ้อท่ามกลางสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อต่ำ นโยบายของธนาคารตั้งอยู่บนพื้นฐานของการผ่อนคลายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (QQE) หรือการพิมพ์ธนบัตรเพื่อซื้อสินทรัพย์ เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน เพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง ในปี 2016 ธนาคารได้เพิ่มความเข้มข้นของกลยุทธ์ดังกล่าวและผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม โดยเริ่มจากการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ และต่อมาควบคุมอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีโดยตรง ในเดือนมีนาคม 2024 BoJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นการถอยออกจากจุดยืนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษอย่างมีนัยสำคัญ
มาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ของธนาคารทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ กระบวนการนี้รุนแรงขึ้นในปี 2022 และ 2023 จากความแตกต่างด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ซึ่งเลือกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ นโยบายของ BoJ ทำให้ส่วนต่างเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นกว้างขึ้น และฉุดมูลค่าของเงินเยนลง แนวโน้มนี้กลับทิศบางส่วนในปี 2024 เมื่อ BoJ ตัดสินใจยุติจุดยืนนโยบายแบบผ่อนคลายพิเศษ
เงินเยนที่อ่อนค่าลงและการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานโลกทำให้เงินเฟ้อของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ BoJ แนวโน้มการปรับขึ้นค่าจ้างในประเทศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผลักดันเงินเฟ้อ ก็มีส่วนสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าวเช่นกัน
