ทองคำร่วงลงใกล้ระดับ $4,350 ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน ขณะที่ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ

• ราคาทองคำร่วงลงสู่บริเวณ $4,350 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันพุธ 
• กองกำลังสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีเรือของสหรัฐ 
• ข้อมูลเงินเฟ้อ PPI และ CPI ของสหรัฐจะเป็นประเด็นสำคัญในช่วงต่อไปของวันพุธ 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลงใกล้ $4,350 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันพุธ โลหะมีค่าดังกล่าวเผชิญแรงขายบางส่วน หลังราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ และหนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศในช่วงต่อไปของวันพุธ 

Bloomberg รายงานเมื่อวันอังคารว่า กองกำลังสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านหลายลำที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) เพื่อตอบโต้ความพยายามโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือรบของสหรัฐ นอกจากนี้ สำนักข่าว Mehr ของอิหร่านซึ่งมีความใกล้ชิดกับทางการ รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดบนเกาะ Kharg ของประเทศ  ซาอุดีอาระเบียระบุว่าการดำเนินงานในโรงงานพลังงานหลายแห่งของประเทศต้องหยุดชะงักจากการโจมตีของกลุ่มฮูตี

ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น และในทางกลับกันอาจกดดันโลหะสีเหลือง 

เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในช่วงต่อไปของวัน ซึ่งอาจกำหนดทิศทางการคาดการณ์ต่อการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งถัดไปของเฟด

“ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมีอยู่ต่อไป ดังนั้น PPI และ CPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินว่าอัตราผลตอบแทนจะปรับขึ้นต่อหรือย่อตัวลง” Christopher Wong นักกลยุทธ์จาก Oversea-Chinese Banking Corp. กล่าว

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch เทรดเดอร์ให้น้ำหนักมากกว่า 59.4% ต่อโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้

เทรดเดอร์ทองคำเตรียมรับมือการปรับคาดการณ์เฟดใหม่จากแรงขับเคลื่อนของเงินเฟ้อ

ตามมุมมองของ Commerzbank ภาวะสงบนิ่งของราคาทองคำในปัจจุบันกำลังบดบังโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการคาดการณ์การกำหนดราคาของเฟด เมื่อข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐชุดถัดไปถูกเปิดเผย นักกลยุทธ์ของธนาคารเตือนว่า เนื่องจากตลาดยังคงอยู่ในภาวะสมดุลอย่างละเอียดอ่อนต่อแนวโน้มการดำเนินการในเดือนกันยายน “ยังมีช่องว่างอย่างมากสำหรับการปรับฐานของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลเงินเฟ้อออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ” ซึ่งพวกเขามองว่าสิ่งนี้ทำให้ทองคำมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการเบี่ยงเบนใด ๆ จากฉันทามติของตลาดในตัวเลขเงินเฟ้อ ขณะที่นักลงทุนประเมินเส้นทางที่เป็นไปได้ของเฟดใหม่อีกครั้ง

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังคงมีโทนเป็นกลางในระยะใกล้

ในกราฟรายวัน XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) เพียงเล็กน้อย ขณะที่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง Bollinger 20 วันบริเวณ $4,466 ทำให้อคติระยะสั้นยังคงเป็นกลางในภาพรวมและบ่งชี้ถึงภาวะเคลื่อนไหวในกรอบราคา ราคาอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างกรอบล่างและกรอบบนของ Bollinger อย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวแถวระดับ 47 ซึ่งสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นด้านทิศทางหลังการย่อตัวล่าสุด

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA ของ Bollinger 20 วันบริเวณ $4,465 และหากทะลุผ่านบริเวณนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่กรอบบนของ Bollinger ใกล้ $4,675 ซึ่งเป็นแนวต้านถัดไป ส่วนด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น SMA 100 วันแถว $4,345 โดยมีกรอบล่างของ Bollinger ใกล้ $4,258 ทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับที่ลึกลงไป หากฝั่งขายกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)