คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ $64.00 ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

ราคา Silver ปรับตัวขึ้น หลังราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ และเป็นแรงหนุนพื้นฐานให้กับโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน
การโจมตีด้วยโดรนสร้างความเสียหายต่อท่อส่งน้ำมัน East-West ของซาอุดีอาระเบีย แม้คาดว่าจะฟื้นตัวได้บางส่วนภายในไม่กี่วัน
แรงกดดันยังคงอยู่ หลังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นต่อ

ราคา Silver (XAG/USD) ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่แถว $63.80 ต่อทรอยออนซ์ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี โลหะมีค่าสีขาวได้รับแรงหนุนหลังราคาน้ำมันปรับตัวลง ท่ามกลางความกังวลที่ผ่อนคลายลงเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานและเงินเฟ้อ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การย่อตัวของราคาน้ำมันดิบเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียวางแผนฟื้นฟูกำลังการขนส่งของท่อส่ง East-West ราวครึ่งหนึ่งภายในไม่กี่วัน และกลับมาดำเนินงานเต็มรูปแบบภายในหกสัปดาห์ ท่อส่งสำคัญดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกทางเลือกที่หลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีความเปราะบาง ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในระหว่างนี้ ซาอุดีอาระเบียได้เร่งความพยายามในการขนส่งน้ำมันดิบในปริมาณที่มากขึ้นผ่านช่องแคบดังกล่าว โดยได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐฯ

Silver อาจเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง เนื่องจากเฟดของสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ สู่กรอบเป้าหมาย 3.75% ถึง 4.00% ตามที่ตลาดคาดไว้ นับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบสามปี และเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน

Kevin Warsh ประธานเฟดกล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเกิดจาก “เงินเฟ้อสูงเกินไปและอยู่ในระดับนั้นมานานเกินไป” พร้อมเสริมว่าเป็นการตัดสินใจที่ “สุขุม” และ “มีความรับผิดชอบ” Warsh ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับขึ้นเพิ่มเติมเพื่อชะลอการปรับขึ้นของราคา ตลาดการเงินให้น้ำหนักราว 49.8% ต่อโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายที่ $63.80 โดยมีมุมมองระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้ง 9 ช่วงและ 50 ช่วง การเรียงตัวของ EMA ระยะสั้นและระยะกลางที่อยู่เหนือราคาปัจจุบันบ่งชี้ว่า การรีบาวด์ล่าสุดยังถูกจำกัด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ที่ชะลอลงสู่ 47.3 ยิ่งตอกย้ำภาวะแกว่งตัวถึงอ่อนตัว มากกว่าจะเป็นภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 9 ช่วงที่ $64.36 ตามด้วย EMA 50 ช่วงที่ $64.70 ซึ่งจำเป็นต้องทะลุผ่านอย่างมั่นคงเพื่อเปิดทางสู่รอบขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากขึ้น ส่วนด้านล่าง แนวรับด้านโมเมนตัมอยู่บริเวณค่า RSI ใกล้ 47 โดยหากราคาปรับตัวลงลึกกว่านี้พร้อมกับ RSI ลดลงสู่บริเวณ 40 มีแนวโน้มจะส่งสัญญาณว่าแรงกดดันฝั่งขาลงของ Silver กำลังทวีความรุนแรงขึ้น