ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ แต่ยังทรงตัวเหนือ 99.50 ก่อนการประชุมเฟด

• DXY อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ฝั่งกระทิงเริ่มระมัดระวังก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งสำคัญของเฟด
• การคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความกังวลด้านเงินเฟ้อยังคงหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนต่อ USD
• ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมต่อ Greenback ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของ Greenback เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่กลับขึ้นไปทดสอบอีกครั้งในช่วงต้นวันพุธนี้ แม้ยังไม่เห็นแรงขายต่อเนื่อง ดัชนีเคลื่อนไหวทรงตัวเหนือบริเวณช่วงกลางของระดับ 99.00 ในช่วงต้นตลาดยุโรป ขณะที่เทรดเดอร์รอผลการตัดสินใจสำคัญของ FOMC อย่างใกล้ชิด

ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) เมื่อสิ้นสุดการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน ซึ่งจะนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบสามปี ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์จะจับตาการปรับปรุงคาดการณ์เศรษฐกิจและถ้อยแถลงของประธานเฟด Kevin Warsh ในการแถลงข่าวหลังการประชุม เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคต ซึ่งมุมมองดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวระลอกถัดไปของ DXY

ก่อนเข้าสู่เหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลาง ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาพลังงานยังคงสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของเฟด ปัจจัยนี้ ประกอบกับการพุ่งขึ้นของการกู้ยืมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ก่อให้เกิดแรงเทขายพันธบัตรทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง ทะลุระดับ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 และขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 นอกจากนี้ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงเป็นแรงหนุนต่อ Greenback ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ในพัฒนาการล่าสุด ซาอุดีอาระเบียได้ออกประกาศเตือนด้านความมั่นคงครอบคลุมหลายพื้นที่ รวมถึงนครศักดิ์สิทธิ์เมกกะและเมืองใหญ่อันดับสองอย่างเจดดาห์ หลังเกิดการโจมตีต่อเนื่องตลอดสัปดาห์จากกลุ่มฮูตีในเยเมนที่มีอิหร่านหนุนหลัง ขณะเดียวกัน พันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียได้ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มฮูตีอย่างเด็ดขาด ปัจจัยนี้ทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในตลาด และบ่งชี้ว่าการย่อตัวเชิงปรับฐานของ DXY มีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาและถูกจำกัดไว้

กราฟรายวัน DXY

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

โทนระยะสั้นยังคงถูกจำกัด เนื่องจาก DXY เคลื่อนไหวต่ำกว่าบริเวณบรรจบกันที่ 99.75-99.80 ซึ่งประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) และระดับ Fibonacci retracement 38.2% การปิดรายวันเหนือบริเวณนี้จะเปิดทางไปสู่ระดับ retracement 50.0% ที่ 100.08 และระดับ 61.8% ที่ 100.45 โดยมีระดับ retracement 78.6% ที่ 100.96 และจุดสูงสุดของสวิงล่าสุดใกล้ 101.62 เป็นแนวต้านถัดไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% บริเวณ 99.27 ก่อนถึงฐานโครงสร้างใกล้ 98.55 ซึ่งคาดว่าฝั่งซื้อจะเข้ามาปกป้องกรอบการเคลื่อนไหวในภาพกว้าง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)