ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับสูงขึ้นเล็กน้อยก่อนการประกาศข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ

• ดอลลาร์สหรัฐพลิกกลับมาเป็นบวกเล็กน้อย หลังฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐ
• ตลาดการเงินคาดว่า CPI ทั่วไปของสหรัฐในเดือนกันยายนจะออกมาสูงขึ้นที่ 3.6% YoY
• สมาชิก Fed เกือบทั้งหมดได้เตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นนับตั้งแต่ผลการประชุมนโยบายเดือนกันยายน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวกลับจากการขาดทุนในช่วงต้นและขยับสูงขึ้น ก่อนการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกา (US) ประจำเดือนกันยายนในเวลา 12:30 GMT

ในการซื้อขายฝั่งยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยสู่บริเวณ 102.24

มุมมองก่อนประกาศเงินเฟ้อสหรัฐชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวเลขทั่วไปและตัวเลขพื้นฐาน

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ประเมินล่วงหน้าก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐเดือนกันยายน โดยระบุว่า "คาดว่า CPI ทั่วไปจะเร่งตัวขึ้นสู่ 3.6% y/y และ 0.6% m/m จากเดิม 3.4% y/y และ 0.4% m/m" ในทางตรงกันข้าม พวกเขาคาดว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานจะผ่อนคลายลง โดย "คาดว่าเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานจะอยู่ที่ 2.5% y/y และ 0.2% m/m จาก 2.45% y/y และ 0.29% m/m" พร้อมเสริมว่า "พลังงานน่าจะเป็นปัจจัยที่อธิบายความแตกต่างระหว่างคาดการณ์ของตัวเลขทั่วไปและตัวเลขพื้นฐาน"

นักลงทุนจะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve (Fed) ผู้กำหนดนโยบายหลายรายได้แสดงความเห็นถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และชี้ว่าทั้งความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานและอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเพิ่มแรงกดดันด้านราคา

เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นไปได้ของข้อมูล CPI สหรัฐต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Fed นักกลยุทธ์จาก OCBC ระบุในบันทึกว่า “หากเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงตามคาด ตลาดอาจลดการคาดการณ์ต่อการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของ Fed ลงอีก” OCBC เสริมว่า “น่าจะต้องเห็นตัวเลข CPI พื้นฐานที่ 0.4% m/m หรือสูงกว่านั้น จึงจะเปลี่ยนการกำหนดราคาของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มน้ำหนักต่อกรณีที่ Fed จะดำเนินการเร็วขึ้น”

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอยู่ที่ 102.24 และขยายการปรับตัวขึ้นต่อหลังกลับมายืนเหนือระดับ 102 ได้อีกครั้ง ซึ่งทำให้มุมมองระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับการสะสมตัวก่อนหน้าแถวช่วงปลาย 90 ถึงต้น 100 ได้อย่างมั่นคง สะท้อนว่าอุปสงค์พื้นฐานยังคงอยู่ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 66.32 เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไปเพียงเล็กน้อย และบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงสุกงอม

เนื่องจากไม่มีการระบุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือระดับ Fibonacci ใกล้เคียง จุดสนใจทางเทคนิคจึงยังคงอยู่ที่พฤติกรรมราคาและโมเมนตัม โดยดัชนีได้รับแรงหนุนจากลำดับของจุดต่ำที่ยกตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลัง และการไต่ระดับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตราบใดที่ RSI ยังทรงตัวในระดับสูงโดยไม่เกิดการกลับทิศอย่างรุนแรง การย่อตัวมีแนวโน้มจะดึงดูดแรงซื้อ แม้ว่าการเข้าใกล้ภาวะซื้อมากเกินไปจะเป็นสัญญาณเตือนไม่ให้ไล่ราคามากเกินไปที่ระดับปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)