คาดการณ์ราคา WTI: ฝั่งขาขึ้นดูเหมือนยังลังเลต่ำกว่าระดับ $89.50 ท่ามกลางความเสี่ยงในตะวันออกกลาง

WTI กลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชีย แม้ยังขาดแรงหนุนฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจน
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ช่วยพยุงสินค้าโภคภัณฑ์นี้ ขณะที่ความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลงจำกัดการปรับขึ้น
โครงสร้างทางเทคนิคบ่งชี้ว่าควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางสถานะเพื่อคาดหวังการปรับขึ้นต่อ

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐ – ดึงดูดแรงซื้อบางส่วนในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี และปัจจุบันซื้อขายอยู่บริเวณ $89.30-$89.35 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.0% ในวันดังกล่าว อย่างไรก็ดี น้ำมันดิบยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบเดิมที่ต่อเนื่องมาหลายวัน ซึ่งทำให้ควรระมัดระวังก่อนวางสถานะเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ทำไว้เมื่อวันอังคาร

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติมในตะวันออกกลางยังคงทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในตลาด ซึ่งถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ หลายวันก่อน กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้สั่งการให้กองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) สรุปการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาดำเนินปฏิบัติการรบขนาดใหญ่ในอิหร่าน ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump กำลังพิจารณาวันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเริ่มโจมตี แหล่งข่าวจากสหรัฐและอิสราเอลระบุว่าอาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ และอาจก่อนการเลือกตั้งของอิสราเอลหนึ่งสัปดาห์ด้วยซ้ำ

ขณะเดียวกัน อิหร่านได้เพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ การสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย ยังเป็นแรงหนุนต่อสินค้าโภคภัณฑ์นี้ อีกทั้งพายุที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่บริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกยังคุกคามโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านการผลิตและการกลั่นพลังงานของสหรัฐ ซึ่งช่วยเสริมบรรยากาศเชิงบวกรอบราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลงทำให้ฝั่งกระทิงยังไม่กล้าวางเดิมพันเชิงรุก และจำกัดโอกาสการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของน้ำมันดิบ

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวกเล็กน้อย และ Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ยังไม่แข็งแกร่งพอจะฝ่าอุปทานด้านบนในระยะใกล้ได้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าเส้น EMA 200 ช่วงที่ $89.89 อาจยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที

ถัดไปคือแนวต้านที่สำคัญมากขึ้นที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% บริเวณ $93.95 ซึ่งจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนให้ได้เพื่อบรรเทามุมมองขาลงในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่ Fibonacci retracement 38.2% บริเวณ $88.82 ก่อนถึงฐานรับเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่าที่ระดับ retracement 50.0% ใกล้ $84.67 โดยมีแนวรับตาม Fibonacci เพิ่มเติมที่ $80.52, $74.61 และ $67.08 หากแรงขายเร่งตัวขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

กราฟ WTI 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่สามารถนำไปกลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” ทั้งยังเป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่ออยู่เสมอ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอก็อาจกดดันอุปสงค์ได้ ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรสามารถรบกวนอุปทานและส่งผลต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ในกรอบต่างกันไม่เกิน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป