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多元化配置 (Diversification)定义
分散投资是指将交易或投资资金分配到不同的金融工具、资产类别、行业、策略或地区。这样可以降低任何单一持仓、市场或收益来源对整个投资组合的影响。
当各类资产走势不同步时，分散投资的效果最佳。您需要评估相关性，因为在市场承压时期，高相关性的资产可能会同时下跌，从而削弱分散投资所提供的保护作用。
分散投资可以降低投资组合风险，但并不能消除风险。集中型投资组合会将风险集中于单一持仓或市场，而分散型投资组合则会将风险分散开来；然而，整体市场事件、流动性冲击以及高波动环境仍可能同时影响多种资产。
多元化配置 (Diversification)示例
您持有一个10,000美元的投资组合。
您并未将全部资金投入单一科技股，而是将资金分散配置于股票、黄金、外汇以及股指差价合约。
如果该科技股下跌，其他持仓的收益或稳定表现可以缓冲其对整体投资组合的影响。
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