يضعف الدولار الكندي وسط تراجع أسعار النفط وقوة الدولار الأمريكي

• يتراجع الدولار الكندي مع انخفاض أسعار النفط وسط تقارير عن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.
• تستمر المواجهات الجيوسياسية مع مطالبة إيران بإنهاء الحصار على الموانئ، بينما تحافظ الولايات المتحدة على موقفها المتشدد.
• يتعزز الدولار الأمريكي مع إظهار بيانات CME FedWatch احتمالًا بنسبة 67.5% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

يوسّع زوج USD/CAD مكاسبه لليوم الخامس على التوالي، متداولًا قرب مستوى 1.4140 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة. ويرتفع الزوج مع تعرض الدولار الكندي (CAD) المرتبط بالسلع لضغوط هبوطية نتيجة تراجع أسعار النفط الخام.

تنخفض أسعار النفط الخام بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة (US) وإيران تدرسان اتفاقًا مرحليًا لإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وذُكر أن هذه المناقشات الاختراقية، التي توسط فيها مسؤولون قطريون، بدأت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومع ذلك، يحافظ البلدان على مواقف حازمة. إذ ترفض إيران الدخول في أي اتفاق أو التخلي عن السيطرة على مضيق هرمز ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ وتخفف الضغط العسكري. ومن الجانب الآخر، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنه بينما لا يزال الرئيس دونالد ترامب منفتحًا على المفاوضات، فإن الولايات المتحدة لا تشعر بضغط يُذكر لتقديم تنازلات نظرًا لموقعها القوي عقب حملة العقوبات.

وفي الوقت نفسه، يكتسب زوج USD/CAD زخمًا مع تعزز الدولار الأمريكي (USD)، مدفوعًا بإشارات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وقد استجابت الأسواق المالية تبعًا لذلك؛ إذ تشير بيانات أداة CME FedWatch إلى أن احتمال رفع سعر الفائدة القياسي في أكتوبر قفز إلى نحو 67.5%، بزيادة ملحوظة من 55.4% قبل أسبوع فقط ومن 11% فقط قبل شهر.

بولسون من الاحتياطي الفيدرالي يحذر من مخاطر المزيد من رفع الفائدة مع بقاء التضخم عنيدًا

قدّم بولسون من الاحتياطي الفيدرالي رسالة متشددة بوضوح، مع تسجيل FXS Speechtracker درجة 8.1/10، وهي أقوى بشكل ملحوظ مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 7/10. وأكد بولسون أن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، واعتبر أن رفع سبتمبر ينقل السياسة النقدية إلى وضع أكثر فاعلية في مكافحة التضخم، مع التشديد على أن التضخم الأساسي لا يزال «مرتفعًا بعناد»، وأن أفضل ما يمكن قوله هو أنه لم يزداد سوءًا. كما أن الإشارات إلى التوسع في الذكاء الاصطناعي كمصدر لضغوط تضخمية، إلى جانب اقتصاد متماسك وسوق عمل مستقرة، تعزز الميل نحو مزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى 2%.

وظل مؤشر FXS لمعنويات الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير، إذ تحرك بمقدار 0.00 نقطة واستقر عند مستوى مرتفع بلغ 148.18، في منطقة التشدد بوضوح وفقًا لإطار FXS Speechtracker. وتشير هذه القراءة الثابتة ولكن المرتفعة إلى أن تصريحات بولسون تتسق مع موقف متشدد راسخ بالفعل داخل الاحتياطي الفيدرالي، بدلًا من أن تمثل تصعيدًا جديدًا في التشدد المتصور للسياسة النقدية.

التحليل الفني:

في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج USD/CAD عند 1.4140، مواصلًا تقدمه فوق كل من المتوسط المتحرك الأسي لتسع فترات عند 1.4048 والمتوسط المتحرك الأسي لخمسين فترة عند 1.3955، وهما ما يدعمان معًا ميلًا صعوديًا قويًا على المدى القريب. وقد تجاوز المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل نظيره الأطول أجلًا بفارق واضح، مما يعزز هيكل الاتجاه الصاعد، في حين يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) لأربعة عشر يومًا عند 72.64 داخل منطقة التشبع الشرائي، بما يوحي بأن الزخم الصعودي قوي لكنه يزداد تمددًا.

وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لتسع فترات، مع مستوى دعم أعمق عند المتوسط المتحرك الأسي لخمسين فترة إذا حدث تراجع تصحيحي. وما دام زوج USD/CAD يحافظ على تداوله فوق مستويات دعم هذه المتوسطات المتحركة، فإن الميل الصعودي الأوسع يظل قائمًا، رغم أن ارتفاع مؤشر القوة النسبية يحذر من أن الزوج قد يكون عرضة لموجات من جني الأرباح قبل استئناف اهتمام الشراء من جديد.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)