الدولار النيوزيلندي يرتفع فوق 0.5650 مع تمديد الهدنة بين الولايات المتحدة والصين

• يكتسب زوج NZD/USD زخماً للاقتراب من 0.5665 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين. 
• اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء مجلس تجاري في إطار آلية التشاور الثنائية بينهما، كما ستمددان هدنة التجارة حتى يناير 2027. 
• يسعّر المتداولون احتمالاً بنسبة 65.9% لرفع الفائدة من قبل Fed في أكتوبر. 

يواصل زوج NZD/USD اكتساب القوة ليتداول قرب 0.5665 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الاثنين. وتوفر التطورات الإيجابية المحيطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة والصين بعض الدعم للدولار النيوزيلندي (NZD)، المرتبط بأداء الاقتصاد الصيني، في مواجهة الدولار الأمريكي (USD).

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين إن وقف إطلاق النار التجاري مع الولايات المتحدة سيمتد حتى يناير 2027. كما اتفقت بكين وواشنطن على إنشاء مجلس تجارة صيني-أمريكي في إطار آلية التشاور الثنائية بينهما بعد الجولة الثامنة من المحادثات الاقتصادية والتجارية. واتفق الجانبان أيضاً على إنشاء قناة اتصال للحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومواصلة النقاش بشأن زيادة الرحلات الجوية بين الصين والولايات المتحدة.

ومع ذلك، عززت الإشارات المتشددة من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي (Fed) توقعات رفع أسعار الفائدة، وقد تدعم الدولار الأمريكي. وقالت رئيسة Fed في كليفلاند بيث هاماك يوم الجمعة إن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة وإنه ينبغي الإبقاء على السياسة النقدية التقييدية.

كما أعرب كل من رئيس Fed في ريتشموند توم باركين ورئيسة Fed في بوسطن سوزان كولينز عن دعمهما لرفع الفائدة الأخير في ظل المخاوف بشأن التضخم.

ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 65.9% لرفع Fed لأسعار الفائدة في أكتوبر واحتمالاً بنسبة 94.3% لرفعها في ديسمبر، وفقاً لأداة CME FedWatch.

الدولار النيوزيلندي يرتفع مع نبرة متشددة من RBNZ تعزز احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر

يشير الاستراتيجيون في Brown Brothers Harriman إلى أن الدولار النيوزيلندي "يتفوق على معظم العملات الرئيسية" بعد أن أدلت محافظة RBNZ آنا بريمان بتصريحات متشددة بشكل ملحوظ. ووفقاً لـ BBH، فقد رفعت تعليقاتها الاحتمالات الضمنية في السوق لـ "رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00% في الاجتماع المقبل يوم 28 أكتوبر" من 57% إلى 73%.

وتشير BBH إلى أن بريمان شددت أيضاً على مخاطر التضخم الناجمة عن أسواق الطاقة، مؤكدة أن "استمرار ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يؤدي إلى تضخم أعلى قليلاً على المدى القريب مما افترضناه في بيان سبتمبر". وفي هذا السياق، ستتم مراقبة صدور مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث في نيوزيلندا في 21 أكتوبر عن كثب، مع توقع RBNZ حالياً أن "يتباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 3.9% على أساس سنوي مقابل 4.1% في الربع الثاني".

هاماك من Fed تحذر من مخاطر ترسخ عقلية التضخم وتبقي التوجه السياسي متشدداً

قدمت هاماك من Fed رسالة متشددة بدرجة معتدلة، مع تسجيل FXS Speechtracker درجة 7.2/10، أي أقل قليلاً من المتوسط التاريخي البالغ 7.5/10، لكنه لا يزال يشير إلى موقف قوي مناهض للتضخم. ويؤكد التركيز على أن "أكبر خطر" يتمثل في ترسخ عقلية تضخمية، إلى جانب المخاوف بشأن الطلب وضغوط الإنفاق الرأسمالي، على الاهتمام بمنع ترسخ التوقعات حتى مع بقاء النمو وسوق العمل قويين. كما أن الإصرار على ضرورة بقاء السياسة في وضع تقييدي لخفض التضخم يعزز ميلاً نحو الإبقاء على الأوضاع المشددة بدلاً من التحول سريعاً نحو التيسير.

وتراجع مؤشر FXS لمعنويات Fed بمقدار 0.34 نقطة إلى 147.72، ما يشير إلى انحسار متواضع في حدة التشدد عقب الخطاب. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 100، ما يدل على أن تواصل Fed لا يزال firmly في النطاق المتشدد حتى مع تراجع النبرة بشكل طفيف مقارنة بخط الأساس الأخير الذي رصده FXS Speechtracker.

التحليل الفني: NZD/USD يحافظ على نزعة بناءة فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

على الرسم البياني لخمسة عشر دقيقة، يحتفظ زوج NZD/USD بانحياز صعودي طفيف على المدى القريب، إذ يظل السعر الفوري فوق المتوسط المتحرك لـ100 فترة وخط بولينجر الأوسط. ويضغط السعر باتجاه مقاومة الحد العلوي لبولينجر قرب 0.5669، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) عند نحو 61 إلى زخم صعودي بنّاء، وإن لم يكن مفرطاً.

وعلى الجانب الهابط، يُرى الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك لـ100 فترة قرب 0.5662، يليه خط بولينجر الأوسط حول 0.5658 ثم الحد السفلي قرب 0.5645. أما على الجانب الصاعد، فتتحدد المقاومة الفورية عند الحد العلوي لبولينجر قرب 0.5670؛ واختراق واضح فوق هذا الحاجز من شأنه أن يفتح الطريق أمام مزيد من المكاسب قصيرة الأجل، في حين أن الإخفاق في ذلك قد يؤدي إلى تراجع نحو مجموعة مستويات الدعم المذكورة آنفاً.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)