Strategy nimmt nach kurzer Pause Bitcoin-Käufe mit einem Erwerb im Wert von 65,5 Mio. US-Dollar wieder auf

• Strategy hat vergangene Woche 811 BTC für 65,5 Millionen US-Dollar gekauft und damit seinen Gesamtbestand auf 849.327 BTC erhöht.
• Das Unternehmen nahm durch Aktienverkäufe 164 Millionen US-Dollar ein. Davon flossen 65,5 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Käufe und 98,5 Millionen US-Dollar in den Barmittelbestand.
• Bitcoin notiert oberhalb der Unterstützung bei 76.000 US-Dollar. Um das am Wochenende verlorene Kursniveau zurückzuerobern, ist ein Schlusskurs über 79.500 US-Dollar erforderlich.

Strategy (MSTR) hat nach einer einwöchigen Pause seine Bitcoin-Käufe (BTC) wieder aufgenommen und 811 BTC für rund 65,5 Millionen US-Dollar erworben. Die führende Kryptowährung notiert unterdessen weiterhin unter 80.000 US-Dollar.

Strategy kauft im Marktabschwung 811 BTC für 65 Millionen US-Dollar hinzu

Das Unternehmen tätigte den jüngsten Kauf zu einem Durchschnittspreis von 80.846 US-Dollar je BTC. Damit stieg sein gesamter Bitcoin-Bestand auf 849.327 BTC, die für insgesamt rund 64,08 Milliarden US-Dollar erworben wurden. Dies geht aus einer am Montag bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Form-8-K-Meldung hervor.

Strategy finanzierte den Kauf aus dem Erlös aus dem Verkauf seiner Stammaktien der Klasse A im Rahmen seines At-the-Market-Platzierungsprogramms (ATM).

Das Unternehmen verkaufte 1,1 Millionen Aktien und erzielte damit einen Nettoerlös von 164 Millionen US-Dollar. Davon wurden 65,5 Millionen US-Dollar für den Bitcoin-Kauf verwendet, während die verbleibenden 98,5 Millionen US-Dollar dem US-Dollar-Barmittelbestand zugeführt wurden.

Strategy kaufte im selben Zeitraum außerdem 2,09 Millionen seiner STRC-Vorzugsaktien für rund 208,2 Millionen US-Dollar zurück. Die Rückkäufe wurden aus dem US-Dollar-Barmittelbestand finanziert. Weitere 43,4 Millionen US-Dollar aus der separaten US-Dollar-Reserve wurden für Dividenden auf Vorzugsaktien verwendet.

QCP verweist auf schwache institutionelle Nachfrage, während Bitcoin unter 80.000 US-Dollar kämpft

Der jüngste Kauf von Strategy erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem BTC aufgrund der schwachen institutionellen Nachfrage und der vorsichtigen Positionierung am Markt weiterhin unter Druck steht.

In ihrem Marktbericht vom Montag erklärten die Analysten von QCP, Bitcoin stehe nach dem Verlust der Marke von 80.000 US-Dollar in der vergangenen Woche weiterhin unter Druck. Einen stärkeren Rückgang habe die führende Kryptowährung jedoch vermieden.

Bitcoin fiel am Freitag auf 76.141 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 17. September, bevor der Kurs im Bereich zwischen 76.000 und 76.600 US-Dollar Unterstützung fand.

Obwohl der Rückgang größtenteils auf den Binance-Hack im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar zurückzuführen war, betonte QCP die anhaltende Schwäche der institutionellen Kapitalzuflüsse.

US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten am Freitag Abflüsse von 643,2 Millionen US-Dollar. Damit beliefen sich die Nettoabflüsse im Oktober auf rund 515 Millionen US-Dollar.

QCP verwies zudem auf sinkende Renditen beim ETF-Basis-Trade. Bei dieser Strategie werden Bitcoin am Kassamarkt gekauft und gleichzeitig Terminkontrakte verkauft, um die Preisdifferenz zu vereinnahmen. Dem Bericht zufolge erzielt die Strategie inzwischen rund 4,8 % und damit nur 0,6 Prozentpunkte mehr als kurzfristige US-Staatsanleihen, was ihre Attraktivität für Multi-Strategie-Fonds mindert.

Auch die Optionsmärkte spiegelten eine vorsichtige Positionierung wider. QCP zufolge war für den Zeitraum um die US-Zwischenwahlen eine implizite Volatilität von 47 % eingepreist, während die Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste hoch blieb.

Der Bericht nannte mehrere Ereignisse, die die Kursrichtung von Bitcoin beeinflussen könnten. Dazu zählen die US-Zwischenwahlen, die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten durch die US-Notenbank Fed, die Zinsentscheidung der Bank of England sowie die am Freitag anstehenden Daten zur US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls, NFP) für Oktober.

Die Analysten von QCP sehen die unmittelbare Unterstützung für Bitcoin im Bereich von etwa 76.000 bis 76.600 US-Dollar und Widerstand zwischen 79.500 und 80.500 US-Dollar.

„Ein Tagesschlusskurs wieder über 79.500 US-Dollar würde die am Donnerstag verlorene Kurszone zurückerobern. Bei einem Bruch der Unterstützung würde der 50-Wochen-Durchschnitt nahe 75.700 US-Dollar in den Blick rücken, darunter der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 73.100 US-Dollar“, schrieb QCP.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notiert BTC bei 76.930 US-Dollar und damit 1,3 % niedriger als vor 24 Stunden.