Previsión semanal de Bitcoin: la brecha de seguridad en Binance y la postura restrictiva de la Fed presionan al BTC a la baja

• Bitcoin ha caído más de un 3 % esta semana, cotiza por debajo de los 78.000 dólares el viernes y se encamina hacia su cuarta pérdida semanal consecutiva.
• Las perspectivas restrictivas de la Fed, junto con la brecha de seguridad en la plataforma de intercambio Binance, alimentan la aversión al riesgo y desencadenan liquidaciones masivas de posiciones largas.
• Los ETF al contado cotizados en Estados Unidos se encaminan hacia su segunda semana consecutiva de entradas, con entradas netas de 440,74 millones de dólares hasta el jueves.

Bitcoin (BTC) sigue debilitándose esta semana, con una caída superior al 3 %, y se encamina hacia su cuarta pérdida semanal consecutiva. La mayor criptomoneda por capitalización de mercado afronta unas perspectivas bajistas, impulsadas por el tono restrictivo de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de octubre y por un ataque informático contra Binance, valorado en 6.300 millones de dólares según las informaciones publicadas, que está fomentando la aversión al riesgo y desencadenando fuertes liquidaciones. 

Pese a esta corrección en curso, los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado siguen encaminándose hacia su segunda semana consecutiva de entradas netas, con 440,74 millones de dólares registrados hasta el jueves. Sin embargo, la debilidad general del mercado eleva el riesgo de una corrección más profunda para la principal criptomoneda.

La rentabilidad de BTC en octubre apunta a un noviembre potencialmente más débil

Bitcoin se dispone a cerrar octubre en negativo, debilitando la narrativa del mercado de un «Uptober», u octubre alcista, y convirtiéndolo en un «Rektober», u octubre de pérdidas. El viernes, la principal criptomoneda cotiza por debajo de los 78.000 dólares, tras haber tocado un mínimo de 76.500 dólares al inicio de la sesión asiática. 

El siguiente gráfico de rentabilidades mensuales de BTC de Coinglass muestra que la mayor criptomoneda ha corregido un 5,83 % en lo que va de octubre. Los datos históricos indican que, cuando BTC cierra octubre en negativo, noviembre también ha registrado pérdidas de dos dígitos en 3 de las 5 ocasiones. Este patrón pone de relieve el potencial de nuevas caídas el próximo mes.

En una entrevista exclusiva, Simon-Peter Massabni, director de Desarrollo de Negocio de XS.com, declaró a FXStreet que la escalada de las tensiones en Oriente Medio podría restringir el suministro mundial de petróleo y que las perturbaciones en el mercado energético podrían ir seguidas de un aumento de los temores a un endurecimiento monetario por parte de la Fed. Estos acontecimientos podrían limitar la liquidez en los mercados de criptomonedas y reducir el margen para una recuperación sostenida.

En este contexto, Massabni prevé que Bitcoin se mantenga dentro de un rango de entre 70.000 y 80.000 dólares, en medio de la incertidumbre geopolítica y la frágil confianza de los inversores de cara a noviembre.

Añadió que actualmente no hay señales claras de una reanudación sostenible de la tendencia alcista general. Por tanto, cualquier intento de recuperación podría ser efímero, ya que es probable que los inversores recojan beneficios rápidamente ante la escasa confianza en un repunte más amplio del mercado.

La brecha de seguridad en Binance desencadena liquidaciones masivas

Binance, la mayor plataforma centralizada de intercambio de criptomonedas, sufrió una importante brecha de seguridad a última hora del jueves. 

«El impacto total estimado se sitúa en torno a los 6.300 millones de dólares. Hemos colaborado con socios del sector de la cadena de bloques para congelar los activos afectados, y hasta ahora se han congelado 3.000 millones de dólares en la cadena. Binance cubrirá todas las pérdidas con el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) y con fondos de la empresa. Los fondos de los usuarios están a salvo», informó Binance en una publicación en X. 

La investigación inicial de la empresa apunta a que el incidente de seguridad podría estar relacionado con el acceso no autorizado al portátil de un ingeniero de DevOps, lo que permitió a un atacante acceder a un contenedor de servicios y enviar transacciones de retirada no autorizadas.

Este incidente desencadenó una liquidación masiva en el mercado de criptomonedas. El siguiente gráfico de CoinGlass muestra que se liquidaron las posiciones de 237.149 operadores en las últimas 24 horas, con un total de liquidaciones de 1.530 millones de dólares.

La mayor orden de liquidación se registró en el par BTCUSDT de Binance, por valor de 11,09 millones de dólares. Estas liquidaciones masivas ponen de manifiesto el aumento de la tensión en el mercado, con cierres forzosos de posiciones que intensifican la presión bajista sobre BTC esta semana.

Las perspectivas restrictivas de la Fed limitan las subidas de BTC

En el plano macroeconómico, los datos publicados esta semana lastran los activos de riesgo como Bitcoin. La Fed mantuvo sus tipos de interés sin cambios en el 3,75 %-4,00 % el miércoles, tras su reunión de política monetaria de octubre, que duró dos días. La decisión no fue unánime. Lisa Cook y Beth Hammack fueron las dos autoridades que abogaron por una subida de 25 puntos básicos (pb), mientras que el presidente Kevin Warsh afirmó que el banco central utilizaría la información que vaya llegando para decidir si es necesario adoptar nuevas medidas.

Warsh señaló durante su rueda de prensa que las autoridades han «dejado clara nuestra disposición a actuar según lo exijan las circunstancias, y hemos demostrado nuestra voluntad de hacerlo».

«Es nuestra responsabilidad reducir la inflación (...) Por eso, el debate del FOMC durante los últimos dos días se centró principalmente en la parte de nuestro mandato relativa a la estabilidad de precios», añadió.

Aunque los participantes del mercado ya habían descontado que los tipos se mantendrían estables, el tono restrictivo y la preocupación por la inflación en las orientaciones sobre la política futura refuerzan la cautela en el mercado y lastran los activos de riesgo, como las criptomonedas. 

A ello se sumaron los datos macroeconómicos estadounidenses del jueves, que apuntaron a un crecimiento económico resistente y a presiones persistentes sobre los precios, afianzando las apuestas por una inminente subida de tipos de la Fed en diciembre.

La estimación preliminar del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre mostró una aceleración del crecimiento económico estadounidense hasta una tasa anualizada del 3,4 %, frente al 2,2 % del trimestre anterior y por encima del 3,2 % previsto por el consenso. Además, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó de que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subió un 0,5 % en septiembre y un 3,6 % respecto al año anterior. Por su parte, el indicador subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumentó un 0,3 % mensual y un 3,1 % interanual.

Esto se suma a la preocupación inflacionista derivada de los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y refuerza las perspectivas de un mayor endurecimiento de la Fed, lo que sigue limitando el avance de activos de riesgo como BTC.

Las esperanzas de paz en Oriente Medio no logran respaldar a BTC 

Las renovadas esperanzas de una solución diplomática al conflicto de Oriente Medio han lastrado al dólar estadounidense (USD), considerado un activo refugio, pero la debilidad de la divisa apenas ha aliviado la presión bajista sobre Bitcoin.

Entre los últimos acontecimientos, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, envió una carta directa al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en un intento por reanudar las negociaciones de paz, según informó The Guardian el jueves. 

Catar también presentó a Irán un nuevo borrador de propuesta para poner fin a la guerra en la que participan Estados Unidos e Israel. Sin embargo, los inversores siguen mostrándose cautelosos ante la escalada de las hostilidades entre el grupo hutí de Yemen, respaldado por Irán, y Arabia Saudí. Además, las amenazas de Estados Unidos e Israel de reanudar los ataques tras las elecciones legislativas de mitad de mandato estadounidenses también mantuvieron elevados los riesgos geopolíticos. Por su parte, la Armada iraní afirmó el jueves que cuatro petroleros habían chocado con minas marinas en el estrecho de Ormuz, lo que intensificó la preocupación por las interrupciones del suministro y respaldó los precios del petróleo.

Estos acontecimientos han mantenido elevada la incertidumbre, y la preocupación por el encarecimiento del petróleo sigue lastrando la confianza de los inversores, limitando cualquier alivio para la principal criptomoneda.

Algunas señales de optimismo ante las nuevas entradas en los ETF

La demanda institucional de Bitcoin muestra leves señales de recuperación. Los datos de SoSoValue indican que los ETF al contado se encaminan hacia su segunda semana consecutiva de entradas, con salidas netas de 440,74 millones de dólares hasta el jueves, tras las entradas de 304,73 millones de dólares de la semana pasada. Si las entradas continúan y se intensifican el viernes, podrían amortiguar la caída del precio de BTC y favorecer una recuperación.

En el ámbito empresarial, Lookonchain publicó el lunes en su cuenta de X que Strategy no compró ningún BTC la semana pasada, mientras que Strive adquirió 6.182 BTC. La pausa de Strategy marca un cambio en la acumulación institucional, ya que la empresa se retira tras varias semanas de compras mientras Strive intensifica sus adquisiciones. La acumulación continuada de Strive podría ayudar a amortiguar la presión vendedora y respaldar a BTC.

Perspectivas técnicas de Bitcoin: el impulso se debilita

La principal criptomoneda acumula una caída superior al 3 % en lo que va de semana, cotiza por debajo de los 78.000 dólares el viernes y se encamina hacia su cuarta semana consecutiva de corrección desde principios de octubre.

Si BTC continúa su corrección, podría ampliar las pérdidas hacia la media móvil simple (SMA) de 50 semanas, situada en 75.761 dólares. Un cierre semanal por debajo de este nivel podría desencadenar nuevas caídas hacia la SMA de 200 semanas, en 67.468 dólares.

El índice de fuerza relativa (RSI) del gráfico semanal se sitúa en 51, cerca del nivel neutral de 50, lo que indica que el impulso alcista se está enfriando. Por su parte, el histograma de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) sigue siendo positivo, aunque sus barras se debilitan. Esto sugiere que el impulso alcista general permanece intacto, pero pierde fuerza ante la resistencia cercana y el retroceso en curso.

Por otro lado, si BTC se recupera, podría ampliar el avance hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 %, en 78.661 dólares, trazado desde el mínimo de agosto de 2024 de 49.000 dólares hasta el máximo histórico de octubre de 2025 de 126.199 dólares. Si este nivel se mantiene, BTC podría dirigirse hacia el retroceso del 50 %, en 87.823 dólares, y después hacia la SMA de 100 semanas, en 89.358 dólares.

En el gráfico diario, BTC mantiene un sesgo bajista a corto plazo: se sostiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, en 76.426 dólares, pero sigue limitado por la EMA de 100 días, en 77.820 dólares.

La estructura de la tendencia a más largo plazo aún ofrece cierto soporte subyacente a través de la EMA de 200 días, aunque BTC cotiza muy por debajo de la EMA de 50 días, situada en 80.598 dólares, lo que refuerza el tono correctivo. 

El RSI diario, en 35, se sitúa justo por encima de la zona de sobreventa, mientras que el MACD permanece en terreno negativo y en niveles deprimidos; ambos indicadores de impulso apuntan a una presión bajista persistente pese a la proximidad del soporte de largo plazo.

Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en la EMA de 100 días, cerca de los 77.820 dólares, seguida de la EMA de 50 días, en torno a los 80.598 dólares. Más arriba, una barrera horizontal más importante, situada en 85.000 dólares, probablemente limitaría un rebote más intenso si el precio llegara a alcanzarla.

A la baja, la EMA de 200 días, en 76.426 dólares, actúa como soporte clave; una ruptura decisiva por debajo de este suelo abriría la puerta a una caída más profunda, mientras que mantenerse por encima permitiría seguir interpretando el retroceso actual como una corrección bajista dentro de una estructura alcista más amplia.

(El análisis técnico de este artículo se ha elaborado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)