Previsioni sul prezzo di Bitcoin: le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti preparano il terreno a un possibile shock di volatilità per BTC

• Bitcoin si mantiene al di sopra della cruciale EMA a 200 giorni, ma resta frenato dall’EMA a 100 giorni; una rottura in una delle due direzioni determinerà probabilmente il prossimo orientamento del prezzo.
• Gli ETF spot su BTC hanno registrato deflussi contenuti, pari a 115,56 milioni di dollari, martedì, suggerendo che gli investitori sono rimasti cauti in attesa dei risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.
• Gli analisti restano rialzisti su BTC, ma si aspettano un’oscillazione significativa del prezzo in una delle due direzioni, privilegiando strategie basate sulla volatilità rispetto alle scommesse direzionali.

Mercoledì Bitcoin (BTC) oscilla tra le importanti medie mobili esponenziali (EMA) a 100 e 200 giorni. L’andamento del prezzo di BTC suggerisce una fase di consolidamento, con una rottura in una delle due direzioni che determinerà probabilmente il prossimo orientamento del prezzo. Gli investitori istituzionali sono rimasti cauti in attesa dei risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, con gli Exchange Traded Fund (ETF) spot su Bitcoin che martedì hanno registrato deflussi contenuti, pari a 115,56 milioni di dollari. 

Nel frattempo, gli analisti di K33 Research restano rialzisti sulla principale criptovaluta, ma si aspettano un potenziale shock di volatilità in una delle due direzioni, privilegiando strategie basate sulla volatilità rispetto alle scommesse direzionali.

Investitori cauti con un orientamento lievemente ribassista

La domanda istituzionale continua a indebolirsi in questa prima parte della settimana. I dati di SoSoValue mostrano che gli ETF spot su BTC hanno registrato deflussi contenuti, pari a 115,56 milioni di dollari, martedì, dopo quelli di 398,62 milioni di dollari di lunedì. Le giornate consecutive di deflussi suggeriscono che gli investitori restano cauti in attesa dei risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, mantenendo un orientamento lievemente ribassista su BTC. Se questa tendenza ai deflussi dovesse proseguire e intensificarsi nel corso della settimana, BTC potrebbe subire una correzione più profonda.

Gli analisti prevedono un’oscillazione significativa del prezzo in una delle due direzioni nel contesto delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti

Un rapporto pubblicato martedì da K33 Research ha individuato nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti un importante catalizzatore della volatilità di mercato questa settimana. Nel frattempo, i Democratici si sono assicurati il controllo sia della Camera dei rappresentanti sia del Senato, creando i presupposti per un governo diviso e un potenziale stallo politico per il resto del mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un esito che K33 Research considera lo scenario più favorevole ai mercati.

Il rapporto ha inoltre spiegato che la divergenza tra il posizionamento sui futures su Bitcoin del Chicago Mercantile Exchange (CME) e quello sui futures perpetui (perp) ha innescato un cambiamento significativo nell’indicatore proprietario di regime di mercato di K33. I confronti storici suggeriscono una maggiore volatilità di BTC senza un chiaro orientamento direzionale, poiché i precedenti regimi hanno prodotto sia bruschi ribassi sia rialzi significativi. 

«Pur restando rialzisti su BTC e ritenendo che il minimo sia già stato toccato, la fragilità dei supporti e l’elevata leva finanziaria lasciano spazio a ulteriori ribassi e a movimenti amplificati dalle liquidazioni», ha aggiunto l’analista.

Inoltre, con la volatilità implicita a tre mesi vicina ai minimi storici, K33 privilegia un posizionamento sulla volatilità anziché sulla direzione, in particolare attraverso strategie long straddle che potrebbero beneficiare di movimenti consistenti del prezzo di Bitcoin dopo le elezioni.

Prospettive tecniche di Bitcoin: consolidamento tra le EMA a 100 e 200 giorni

Al momento della stesura, mercoledì, Bitcoin viene scambiato a 77.876 dollari, in fase di consolidamento tra l’EMA a 100 giorni e quella a 200 giorni. Nel frattempo, BTC resta frenato dall’EMA a 50 giorni a 80.044 dollari, che limita il potenziale rialzista e suggerisce il protrarsi del consolidamento. 

L’indice di forza relativa (RSI), vicino a 40, suggerisce uno slancio rialzista contenuto sul grafico giornaliero. Allo stesso tempo, l’istogramma del MACD (Moving Average Convergence Divergence) resta negativo, indicando un quadro debole che rafforza l’ipotesi di un mercato in movimento laterale al di sotto di una resistenza vicina.

Al rialzo, una chiusura giornaliera al di sopra dell’EMA a 100 giorni a 77.794 dollari avvalora uno scenario moderatamente rialzista. Il prossimo obiettivo è l’EMA a 50 giorni a 80.044 dollari, seguita dalla barriera orizzontale a 85.000 dollari, dove è probabile che riemerga la pressione di vendita già osservata in precedenza qualora il prezzo prosegua la salita.

Al ribasso, la mancata chiusura al di sopra dell’EMA a 100 giorni potrebbe estendere la correzione fino al primo supporto, rappresentato dall’EMA a 200 giorni in prossimità di 76.479 dollari. Una chiusura giornaliera al di sotto di questo livello indebolirebbe la struttura tecnica di BTC e aprirebbe la strada a una fase correttiva più ampia.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)