AUD/JPY 가격 전망: 109.00 아래로 하락세 확대, 100일 단순이동평균선 아래에서 약세 기조 유지

• AUD/JPY는 금요일 유럽장 초반 108.90 부근으로 급락했다.
• 100일 단순이동평균선(SMA) 아래에서 약세 흐름이 이어지고 있으며, 상대강도지수(RSI)도 하락 모멘텀을 나타내고 있다.
• 첫 번째 상단 저항선은 109.15이며, 1차 지지선은 108.64로 관측된다.

AUD/JPY는 금요일 유럽장 초반 108.90 부근에서 하락세로 거래되고 있다. 안전자산으로의 자금 유입과 일본은행(BoJ)의 금리 인상 신호에 힘입어 일본 엔화(JPY)가 호주 달러(AUD) 대비 강세를 보이고 있다.

인공지능(AI) 산업, 특히 데이터센터 건설에 대한 감독이 강화될 수 있다는 우려가 이번 주 글로벌 금융시장을 불안하게 만들었다. 안전자산 선호 현상은 엔화 강세를 뒷받침하며 AUD/JPY에 하방 압력을 가하고 있다.

매파적인 일본은행 의사록도 엔화 상승에 힘을 보탤 수 있다. 목요일 공개된 9월 회의 의사록에 따르면, 일본은행 정책위원 대다수는 기조적 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%에 근접함에 따라 추가 금리 인상이 적절하다는 데 동의했다.

한 정책위원은 중앙은행이 중동 정세, 인공지능(AI) 관련 수요 증가, 외환(FX)시장 움직임의 영향을 평가하는 가운데 금리 인상 속도를 높일 여지가 있을 수 있다고 밝혔다.

일본은행 의사록, 점진적 긴축 기조의 근거 강화

도이체방크 애널리스트들은 중앙은행 관련 소식 가운데 일본은행의 9월 회의 의사록이 “추가적인 통화정책 긴축의 근거를 강화했다”고 평가했다. 이들은 정책위원들이 “금리를 계속 인상해야 한다는 데 대체로 동의했다”며, 한 위원은 “금리 인상 속도가 빨라질 가능성을 강조했다”고 전했다. 동시에 도이체방크는 또 다른 정책위원이 “즉각적인 조치는 필요하지 않지만, 과도하고 지속적인 인플레이션 압력을 방지하기 위해 일본은행이 계속 신중하게 정책을 조정해야 한다고 지적했다”고 설명했다. 이는 위원회 내에 신중하면서도 분명한 긴축 기조가 자리 잡고 있음을 보여준다.

기술적 분석: AUD/JPY, 100일 SMA 아래에서 약세 전망 유지

일봉 차트에서 AUD/JPY는 현물 환율이 볼린저 밴드의 중심선인 20일 단순이동평균선(SMA)과 100일 SMA를 뚜렷하게 밑돌면서 단기 약세 흐름을 유지하고 있다. 환율은 최근 거래 범위의 하단을 압박하고 있으며, 볼린저 밴드 하단이 바로 위의 매물대로 작용하고 있다. 상대강도지수(RSI)는 36.91로 과매도 구간을 소폭 웃도는 수준에 머물러 있어, 강세 전환이 임박했다기보다는 하방 압력이 지속되고 있음을 시사한다.

상방에서는 볼린저 밴드 하단인 109.15가 1차 저항선으로 관측된다. 이를 넘어서면 심리적 저항선인 110.00과 20일 SMA가 위치한 110.40 부근이 다음 저항선이며, 이 구간에서는 매도세가 더 강해질 수 있다. 이 수준 위에서 거래가 지속되면 볼린저 밴드 상단인 111.65와 100일 SMA인 111.80을 향한 상승 여지가 열릴 수 있다. 

하방에서는 10월 15일 저점인 108.64가 AUD/JPY의 1차 지지선으로 작용한다. 이 수준을 밑돌면 2월 13일 저점인 107.70을 향한 하락 경로가 다시 열리고, 이후에는 1월 26일 저점인 106.08이 다음 지지선이 된다. 

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)