호주 달러, 민주당 압승에 미 달러 급락하며 0.7000선 회복

• AUD/USD, 0.6954에서 반등해 0.59% 넘게 상승하며 0.7000 상회.
• 미 국채 수익률과 달러 하락 속 WTI 약 9% 급락.
• 경제학자들, 최근 금리 인상으로 RBA 금리 4.85%에서 정점 전망.

미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 석권하면서 미 달러화는 압박을 받고 호주 달러화는 강세를 보였다. 호주 달러화는 12일 만의 최저치인 0.6954에서 반등해 0.7000을 회복했으며, 기사 작성 시점 기준 0.59% 넘게 상승했다.

미 국채 수익률 하락에 달러 약세, AUD/USD는 12일 만의 저점에서 반등

수요일 미국 증시가 상승 마감한 데서 알 수 있듯 시장 분위기는 긍정적이다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미국 달러지수(DXY)는 민주당이 장악한 미 의회에서 트럼프가 제안한 법안들이 부결될 수 있다는 우려 속에 0.36% 하락한 101.53을 기록했다.

긍정적인 소식으로는 미 상·하원의 민주당 지도부가 이란 전쟁 종식을 약속했다. JD 밴스 미국 부통령은 이 전쟁을 공화당 패배의 주된 원인으로 지목했다. 이 같은 발언에 유가는 하락 압력을 받았으며, 미국 원유의 기준 유종인 서부텍사스산원유(WTI)는 약 9% 급락해 배럴당 88.05달러를 기록했다.

이러한 상황에서 휘발유 가격이 다시 하락세를 보일 수 있다는 기대가 커지며 미 국채 수익률도 하락했다. 미국 10년물 국채 수익률은 7.6베이시스 포인트(bp) 내린 4.890%를 기록했다.

미국의 10월 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 54.5로 둔화해 예상치를 밑돌았지만 확장 국면은 유지했다. 신규 주문이 둔화한 가운데 지불가격지수도 소폭 하락해 인플레이션 측면에서는 긍정적인 신호를 보냈다. 반면 고용 하위지수는 상승해 노동시장이 여전히 견조함을 시사했다.

다른 지표를 보면 8월 무역적자는 거의 변동이 없었다. 반면 10월 ADP 전국 고용 보고서에서는 민간 고용이 8만 6,000명 증가해 예상치인 6만 9,000명을 크게 웃돌았다.

이제 트레이더들의 관심은 목요일 발표될 지표에 쏠리고 있다. 미국 신규 실업수당 청구 건수는 19만 4,000건에서 19만 6,000건으로 늘어날 것으로 예상되며, 연준 인사들의 발언도 예정돼 있다.

호주에서는 예정된 경제지표 발표가 없었지만, 트레이더들은 호주중앙은행(RBA)의 금리 인상과 불록 총재의 다소 비둘기파적인 기자회견 내용을 소화하고 있었다.

호주 파이낸셜 리뷰가 경제학자 30명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자들은 금리가 4.85%로 정점에 도달했으며 RBA가 긴축 사이클을 일시 중단할 것으로 예상했다. 대부분의 애널리스트가 이 같은 전망을 내놓았지만, 중동 분쟁과 높은 에너지 가격 같은 외부 충격이 중앙은행의 대응을 유발할 수 있다고 지적했다.

특히 화요일 공개된 RBA의 최신 전망에 따르면 근원 인플레이션은 2028년 중반에 목표치인 2.5%로 복귀할 것으로 예상된다.

앞으로 호주에서는 9월 무역수지가 발표될 예정이다. 무역흑자는 8월 4억 9,500만에서 12억으로 늘어날 것으로 예상된다.

AUD/USD 가격 전망: 기술적 분석

일간 차트에서 AUD/USD는 0.7006에 거래되고 있다. 현물 환율이 최근 3개 단순이동평균선이 모여 있는 0.7056 부근을 밑돌면서 단기적으로 약세 흐름을 유지하고 있다. 환율은 0.7121과 0.7472에 위치한 일련의 상승 추세선 이탈 지점 아래에 머물고 있어 여전히 약세 압력을 받고 있음을 시사한다. 상대강도지수(RSI, 14)가 중립에 가까운 49 부근으로 상승하고 있지만, 이는 뚜렷한 강세 전환보다는 하락 모멘텀 약화를 시사한다.

상방의 1차 저항선은 3개 단순이동평균선이 모인 0.7056 부근이며, 다음은 상승 지지 추세선 이탈 지점인 0.7121 부근이다. 수평 저항선인 0.7198은 그보다 높은 구조적 추세선 수준인 0.7472, 0.9039, 1.0046에 앞서 더 강력한 저항 역할을 한다. 하방에서는 상승 추세선 이탈 지점인 0.6923 부근이 여전히 환율을 지지하고 있다. 매도 압력이 재개될 경우 이전에 하락 저항 추세선을 돌파한 지점인 0.6348 부근이 더 낮은 구조적 지지선으로 작용할 수 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)