호주달러, 예상 웃돈 미국 인플레이션 지표에 100일 단순이동평균선(SMA) 하향 돌파

• AUD/USD, 주요 이동평균선 돌파 실패 후 0.7020으로 하락.
• 0.7032의 100일 단순이동평균선 하향 이탈로 기술적 약세 전망 강화.
• 견조한 미국 GDP와 높은 근원 PCE 물가상승률, 호주달러 매수세 압박.

목요일 호주달러는 50일 및 200일 단순이동평균선(SMA)이 겹치는 주요 저항 구간에 부딪힌 뒤 미국 달러 대비 약세를 보이고 있다. 견조한 미국 경제지표가 경제의 강세를 재확인하면서 금리 상승 가능성이 커질 수 있다는 점도 영향을 미쳤다. AUD/USD는 0.7020에 거래되고 있다.

AUD/USD, 50일·200일 SMA 중첩 구간에서 후퇴…0.7032 하향 이탈로 추가 하락 신호

월가는 투자심리 악화를 반영하며 하락 마감했다. 미국 경제지표에 따르면 2026년 3분기 경제는 전년 동기 대비 3.4% 성장해 전망치 3.2%와 이전 수치 2.2%를 모두 웃돌았다. 한편 연준이 선호하는 물가지표인 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 9월에 예상대로 3.1% 상승해 전월의 3%보다 상승률이 높아졌다.

함께 발표된 10월 24일 종료 주간의 신규 실업수당 청구 건수는 19만 5,000건에서 19만 4,000건으로 감소했다. 이는 19만 9,000건으로 증가할 것이라는 전망을 밑도는 수치다.

지표 발표 이후 AUD/USD는 0.7032에 위치한 100일 SMA 아래로 낙폭을 확대하며 추가 하락 가능성을 열었다. 다만 투자자들이 수요일에 비해 연준의 매파적 행보에 대한 베팅을 줄였다는 점은 주목할 만하다. Prime Terminal에 따르면 기사 작성 시점의 해당 확률은 76%로, 하루 전 84%에서 낮아졌다.

이러한 움직임은 중동에서 외교적 진전이 이뤄질 것이라는 기대가 커지는 가운데 나타났다. 아시아 거래가 진행 중인 가운데 미국 원유 가격의 기준인 서부텍사스산원유(WTI)는 약 0.13% 하락한 102.71달러를 기록했다.

미국 국채 수익률도 하락했으며, 10년물 수익률은 6.5베이시스 포인트(bp) 내린 4.907%를 기록했다. 이는 부분적으로 연준의 금리 동결 결정과 케빈 워시 연준 의장의 향후 정책 방향 제시 부재에 기인했다. 워시 의장은 통화정책보다는 주로 운영 사안에 초점을 맞췄다.

워시 의장은 연방공개시장위원회(FOMC)의 적정 회의 횟수는 8회라고 밝혔지만, 2027년에는 통화정책 결정이 7차례, 2028년에는 6차례 이뤄질 것이라고 말했다.

호주의 목요일 일정에는 불럭 호주중앙은행(RBA) 총재의 연설 외에 별다른 일정이 없었다. 불럭 총재는 연설에서 인플레이션이 여전히 지나치게 높다고 말했으며, 소비자물가지수(CPI)가 인플레이션 상방 위험을 뒷받침하고 있음을 인정했다.

금요일 호주에서는 3분기 생산자물가지수(PPI)의 전년 동기 대비 상승률이 발표된다. 직전 분기 상승률은 3.6%였다. 미국에서는 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재와 알베르토 무살렘 세인트루이스 연방준비은행 총재의 연설이 예정돼 있다.

AUD/USD 환율 전망: 기술적 분석

일봉 차트에서 AUD/USD는 0.7024에 거래되고 있으며, 세 단순이동평균선의 최근 수준인 0.7069를 밑돌면서 단기 약세 흐름을 유지하고 있다. 환율은 최근 거래 범위의 하단을 향해 다시 밀리고 있다. 상대강도지수(RSI, 14)는 51.33으로 중립 수준을 소폭 웃돌아, 구조적 하방 압력이 우세한 가운데 상승 모멘텀이 뚜렷하기보다는 완만한 수준임을 시사한다.

상단의 1차 저항선은 50·100·200기간 단순이동평균선이 밀집한 0.7069 부근이며, 그다음은 0.7198 부근의 수평 저항선이다. 0.8015에서 시작된 장기 하락 추세선도 더 높은 가격대에서 상승을 제한하는 요인이다. 하단에서는 0.68~0.69 구간에서 시작된 여러 우상향 지지 추세선이 가격을 지지하고 있다. 이는 이동평균선 아래에서 약세 기조가 유지되더라도, 일봉 구조가 더 크게 악화되기 전에 환율이 이 상승 지지대까지 하락하면 매수세가 유입될 가능성이 높다는 점을 시사한다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성됐습니다. 자세히 알아보기.)