호주 달러, 반등하는 미 달러 대비 0.7000선 상회…월중 최고치 부근 유지

• AUD/USD는 금요일 상반된 요인이 맞물리며 뚜렷한 장중 방향성을 보이지 않고 있다.
• 호주중앙은행(RBA)의 매파적 기조가 호주 달러를 지지하는 반면, 미국 달러의 완만한 강세는 환율 상단을 제한하고 있다.
• 이제 시장의 관심은 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 미국의 주요 거시경제 지표 발표로 옮겨가고 있다.

AUD/USD는 금요일 아시아 거래 시간에 전날 0.7000 아래에서 나타난 반등세를 이어가지 못한 채 소폭의 등락을 거듭하고 있다. 다만 우호적인 펀더멘털 여건 속에 목요일 기록한 월중 고점 부근을 유지하고 있어, 주간 기준으로는 큰 폭의 상승을 기록할 것으로 보인다.

최근 호주중앙은행(RBA) 관계자들의 매파적 발언은 호주 달러(AUD)를 계속 뒷받침하고 있다. 실제로 Christopher Kent RBA 총재보는 이번 주 초 호주 국내와 전 세계에서 중립금리가 상승하고 있음을 보여주는 상당한 징후가 있다고 말했다. 또한 Andrew Hauser RBA 부총재는 목요일 3분기 절사평균 인플레이션이 예상보다 높을 수 있다고 경고해, 11월 3일 통화정책 회의를 앞두고 금리 인상 기대를 유지시켰다.

여기에 중국의 3분기 국내총생산(GDP) 증가율이 전년 동기 대비 4.5%로 2분기의 4.3%를 웃돌며 예상보다 양호하게 나온 점도 호주 달러를 일부 지지하는 요인으로 작용하고 있다. 한편 미국 달러(USD)는 매수세가 일부 유입되면서 목요일 기록한 3주 만의 저점에서 완만하게 회복하고 있다. 이로 인해 트레이더들은 AUD/USD에 대한 신규 강세 베팅을 주저하고 있으며, 일주일간 이어진 상승 추세의 연장에 베팅하기에 앞서 신중할 필요가 있다.

미국 연방준비제도(Fed·연준) 관계자들은 최근 금리 인상을 서두를 필요가 없다는 신호를 보냈다. 그러나 트레이더들은 여전히 연준이 12월에 금리를 다시 인상할 가능성을 약 80%로 가격에 반영하고 있다. 또한 유가 상승에 따른 인플레이션 우려는 연준의 추가 긴축 전망을 뒷받침하고 있다. 여기에 중동 지역의 긴장 고조와 미국·이란 간 대치에서 비롯된 지속적인 지정학적 불확실성이 더해지면서 안전자산인 미국 달러 수요가 되살아나고, AUD/USD의 상승 여력은 제한되고 있다.

트레이더들은 새로운 방향성 베팅에 나서기 전 연준의 정책 경로에 관한 추가 단서를 기다리며 관망하는 모습이다. 이에 따라 이틀간 열리는 FOMC 통화정책 회의의 결과가 발표되는 다음 주 수요일에 관심이 쏠릴 전망이다. 이와 함께 다음 주 발표될 미국의 주요 거시경제 지표인 3분기 GDP 속보치와 개인소비지출(PCE) 물가지수도 미국 달러의 단기 움직임에 중요한 영향을 미치고 AUD/USD에 유의미한 동력을 제공할 것으로 보인다.

AUD/USD 일간 차트

기술적 분석

AUD/USD는 0.7033에 위치한 100일 단순이동평균선(SMA)과 피보나치 38.2% 되돌림 수준인 0.7028부터 50.0% 되돌림 수준인 0.7069까지 형성된 두터운 저항 구간 아래에서 상단이 제한되는 흐름을 이어가고 있다. 이러한 상단 기술적 저항대를 회복하지 못하고 있다는 점은 반등이 여전히 매도 압력에 취약함을 시사한다. 매도세는 스윙 고점인 0.7242에서 시작된 하락 추세를 유지하려는 모습이다.

하방에서는 피보나치 23.6% 되돌림 수준인 0.6977이 1차 지지선으로 작용하며, 그 아래에는 스윙 저점인 0.6896이 지지선으로 자리하고 있다. 현재의 하락세가 이어질 경우 이 수준에서는 더욱 강한 매수세가 유입될 것으로 예상된다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)