Dolar Australia susut daripada paras tertinggi terkini ketika kebarangkalian kenaikan kadar faedah RBA meningkat menjelang data CPI

• Dolar Australia susut 0.24% pada Isnin tetapi kekal di atas 0.7000 selepas mencapai paras tertinggi dalam sebulan.
• Jangkaan yang semakin meningkat terhadap satu lagi kenaikan kadar faedah di Australia boleh mengehadkan penurunan dolar Australia.
• Pelabur menantikan angka inflasi Australia dan keputusan dasar monetari Rizab Persekutuan pada Rabu.

AUD/USD turun sedikit pada Isnin, didagangkan sekitar 0.7015 ketika penulisan, susut 0.24% pada hari tersebut. Pasangan ini berundur selepas mencapai paras tertinggi dalam sebulan pada awal hari, apabila pelabur mengambil sikap berhati-hati menjelang beberapa peristiwa ekonomi utama minggu ini.

Dolar Australia (AUD) boleh mendapat sokongan daripada jangkaan yang semakin meningkat bahawa Reserve Bank of Australia (RBA) akan menaikkan kadar faedah sekali lagi pada mesyuarat dasar monetarinya yang akan datang pada November.

Jangkaan ini semakin kukuh susulan kenyataan bernada tegas terhadap inflasi baru-baru ini oleh Penolong Gabenor RBA Sarah Hunter, yang memberi amaran bahawa inflasi masih belum dikawal sepenuhnya. Beliau memberi isyarat bahawa kenaikan kadar faedah selanjutnya mungkin diperlukan, khususnya berikutan risiko tekanan inflasi antarabangsa menjadi berakar umbi dalam ekonomi Australia.

Dalam keadaan ini, pelabur memantau rapat penerbitan Indeks Harga Pengguna (CPI) Australia pada Rabu. Inflasi yang lebih tinggi daripada jangkaan boleh mengukuhkan jangkaan terhadap pengetatan dasar monetari selanjutnya oleh RBA, sekali gus memberikan sokongan tambahan kepada dolar Australia. Sebaliknya, penyusutan tekanan harga yang lebih ketara boleh melemahkan jangkaan kenaikan kadar faedah dan menekan mata wang tersebut.

Di AS, dolar AS (USD) sukar meneruskan pemulihan sederhana pada Jumaat selepas mencecah paras terendah dalam tiga minggu. Penurunan hasil bon Perbendaharaan AS dan harapan agar ketegangan di Timur Tengah reda mengehadkan permintaan terhadap dolar AS. Bagaimanapun, ketidakpastian geopolitik masih berlarutan dan boleh mencetuskan semula permintaan terhadap dolar AS sebagai aset selamat.

Tumpuan pasaran turut beralih kepada keputusan dasar monetari Rizab Persekutuan (Fed) pada Rabu, selepas mesyuarat dua hari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC). Pelabur akan meneliti panduan bank pusat itu mengenai hala tuju kadar faedah pada masa hadapan.

Kalendar ekonomi AS kekal padat, dengan anggaran awal Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) suku ketiga dan Indeks Harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE), ukuran utama inflasi yang dipantau rapat oleh Fed, dijadualkan diterbitkan pada Khamis.

Penerbitan data ini boleh mengubah jangkaan terhadap hala tuju kadar faedah AS dan mencetuskan semula turun naik AUD/USD, ketika perbezaan prospek dasar monetari antara Australia dengan AS kekal menjadi tumpuan.

Risiko kenaikan kadar RBA meningkat apabila TD menyorot peralihan kepada pendirian lebih tegas dan kemungkinan tindakan pada November

Menurut TD Securities, pasaran sebelum ini “belum mengambil kira secukupnya risiko kenaikan kadar susulan” meskipun ulasan terdahulu bank itu, selepas penerbitan minit mesyuarat RBA pada September, mengekalkan unjuran bahawa tiada lagi kenaikan kadar tahun ini. Sekembalinya ke pejabat, pasukan TD “mendengar sesi perbualan santai Timbalan Gabenor dari minggu lalu dan tiada keraguan di sini - kenyataan beliau jelas bernada tegas terhadap inflasi,” sekali gus menandakan perubahan nada yang ketara.

TD menegaskan bahawa “kenyataan Timbalan Gabenor yang bernada tegas terhadap inflasi pada minggu lalu dibuat sebelum penerbitan CPI suku ketiga minggu ini,” dan bahawa “masa kenyataan bernada tegas ini dibuat berbeza dengan kenyataan beliau yang seumpamanya pada Mac tahun ini dan pada awal bulan lalu, yang disampaikan selepas data yang kukuh diterbitkan.” Menurut mereka, urutan ini mengubah dengan ketara profil risiko dasar menjelang mesyuarat akan datang.

Dari segi data, TD Securities “meramalkan purata terpangkas suku ketiga mencatat 0.92% suku ke suku, melebihi unjuran Bank sebanyak 0.85%.” Mereka menyatakan bahawa, “secara teori, ini sepatutnya mencukupi untuk Bank mengekalkan kadar pada mesyuarat November, memandangkan keputusan Bank untuk menaikkan kadar pada mesyuarat September.” Bagaimanapun, pada pandangan mereka, “kenyataan Timbalan Gabenor Hauser yang diperincikan di atas membuka kemungkinan nyata bahawa Bank akan menggunakan unjuran inflasi terkininya dalam Pernyataan Dasar Monetari November untuk menaikkan kadar pada mesyuarat tersebut.” Oleh itu, TD menyimpulkan bahawa “kebarangkalian RBA menaikkan kadar sepatutnya melebihi 60% yang kini diambil kira oleh pasaran.”

Analisis teknikal AUD/USD

Pada carta satu jam, AUD/USD didagangkan pada 0.7018 dan masih menghadapi sedikit kekangan kenaikan dalam jangka terdekat, dengan harga kekal di bawah purata bergerak mudah (SMA) 100 tempoh pada 0.7020 serta halangan mendatar pada 0.7040. Pasangan ini masih didagangkan di atas SMA 200 tempoh yang berjangka lebih panjang pada 0.6990, tetapi Indeks Kekuatan Relatif (14) berhampiran 41 menunjukkan momentum kenaikan yang semakin lemah dan kecenderungan pembetulan, sementara struktur aliran menaik yang lebih luas kekal utuh.

Bagi pergerakan menurun, sokongan awal dilihat pada 0.7013, diikuti paras sokongan mendatar pada 0.6994 dan SMA 200 tempoh pada 0.6990, yang bersama-sama membentuk zon permintaan utama untuk dipertahankan oleh pembeli. Bagi pergerakan menaik, rintangan terdekat terletak pada SMA 100 tempoh pada 0.7020, dengan halangan yang lebih kukuh pada 0.7040; penembusan yang berkekalan di atas paras-paras ini akan meredakan tekanan jualan semasa dan membuka semula laluan ke arah pembentukan paras tertinggi yang lebih tinggi pada carta sejam.

(Analisis teknikal bagi berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)