Dolar Kanada semakin mengukuh susulan kenaikan harga minyak dan jangkaan kenaikan kadar faedah BoC yang mencerminkan pendirian monetari ketat

• USD/CAD menyusut apabila lonjakan harga minyak mentah menyokong Dolar Kanada yang berkait rapat dengan komoditi.
• Usaha menyelesaikan konflik AS-Iran diteruskan, namun para pegawai menolak laporan bahawa perjanjian damai muktamad akan dicapai dalam masa terdekat.
• Pasaran mengambil kira kebarangkalian 85% bahawa Fed akan mengekalkan kadar faedah, sementara Pengerusi Warsh mengekalkan pendirian dasar yang neutral.

USD/CAD meneruskan penurunan untuk hari kelima berturut-turut, didagangkan sekitar 1.4050 semasa sesi Eropah pada hari Rabu. Dolar Kanada (CAD) yang berkait rapat dengan komoditi semakin mengukuh, disokong oleh kenaikan harga minyak mentah.

Pasaran tenaga meningkat ketika pedagang menilai laporan bercampur-campur mengenai kemajuan diplomatik antara Amerika Syarikat dan Iran. Walaupun rundingan masih berjalan, sentimen pasaran berdepan tekanan susulan perbincangan diplomatik peringkat tinggi di Tehran. Dalam pertemuan itu, ketua tentera Pakistan, Field Marshal Asim Munir, bertemu dengan pemimpin kanan diplomatik dan ketenteraan Iran untuk membincangkan hubungan dua hala serta status rundingan dengan Washington. Seorang diplomat yang terlibat dalam rundingan menjelaskan bahawa usaha menyelesaikan konflik masih diteruskan, sambil menolak laporan bahawa perjanjian muktamad akan dicapai dalam masa terdekat sebagai terlalu awal.

Kebarangkalian kenaikan kadar BoC kekal tinggi meskipun inflasi Kanada mereda

Kenneth Broux dari Societe Generale menyorot ketidakselarasan antara data inflasi terkini dengan jangkaan yang dicerminkan dalam harga pasaran, sambil menyatakan bahawa inflasi keseluruhan Kanada meningkat sedikit manakala tekanan inflasi teras mereda. Dalam keadaan itu, beliau menganggapnya “membingungkan” bahawa “pasaran wang terus mengambil kira kebarangkalian melebihi 50% bahawa BoC akan menaikkan kadar faedah pada akhir bulan ini,” walaupun USD/CAD kekal dalam aliran menurun yang jelas dan beransur-ansur menghampiri paras sokongan utama.

Sementara itu, tekanan menurun terhadap pasangan mata wang NZD/USD mungkin terhad apabila Dolar AS (USD) kekal teguh berikutan permintaan terhadap aset selamat. Harga minyak yang lebih tinggi kembali mencetuskan kebimbangan terhadap inflasi global, sekali gus memberikan sokongan asas kepada Dolar AS. Pasaran kewangan memantau dengan teliti prospek dasar monetari Rizab Persekutuan. Menurut CME FedWatch Tool, pedagang mengambil kira kebarangkalian 85% bahawa Fed akan mengekalkan kadar faedah pada minggu hadapan, serta kebarangkalian 88% bagi kenaikan kadar pada bulan Disember.

Analisis Teknikal:

Pada carta harian, USD/CAD didagangkan pada 1.4050 dan kekal di bawah purata bergerak utama. Keadaan ini mengekalkan kecenderungan menurun dalam jangka terdekat, walaupun pasangan itu bertahan agak hampir dengan paras tertinggi terkini. Harga berada di bawah Purata Bergerak Eksponen (EMA) 50 hari dan sembilan hari, menunjukkan bahawa kenaikan masih terdedah kepada tekanan jualan selagi penunjuk aliran jangka pendek dan sederhana kekal di atas harga. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari pada 41.7 bergerak di bawah garisan tengah, membayangkan momentum menaik yang semakin lemah selepas bacaan terlebih beli yang dicatatkan sebelum ini pada awal Oktober.

Bagi pergerakan menaik, rintangan terdekat terletak pada EMA 50 hari di 1.4075, diikuti halangan yang lebih kukuh pada EMA sembilan hari sekitar 1.4138. Tekanan jualan boleh muncul semula pada paras itu jika pasangan ini cuba melantun. Memandangkan tiada paras sokongan teknikal yang jelas dapat dikenal pasti daripada penunjuk yang diberikan, tumpuan kekal pada sama ada USD/CAD mampu kembali melepasi EMA 50 hari untuk meredakan tekanan menurun, atau sebaliknya melanjutkan penurunan ketika momentum kekal lemah dan Indeks Sentimen Fed berkonsolidasi berhampiran paras terendah terkini.

Warsh menyorot lonjakan pelaburan dan tumpuan terhadap AI, tetapi enggan membuat komitmen awal mengenai dasar

Pengerusi Fed Warsh menyampaikan mesej yang agak positif tetapi berhati-hati, dengan skor FXS Speechtracker pada 5.6/10, sedikit lebih rendah berbanding purata sejarah 6.1/10. Pengakuan bahawa beliau "terlalu terkesan oleh krisis kewangan global" menekankan kecenderungan terhadap pengurusan risiko dan kestabilan kewangan, walaupun Warsh menyorot pertumbuhan struktur serta lonjakan pelaburan yang didorong oleh "dasar yang baik." Keengganan Warsh untuk membuat penilaian awal mengenai mesyuarat Oktober dan Disember, di samping penekanan terhadap ketidakpastian kesan AI terhadap pekerjaan dalam jangka terdekat, menunjukkan pendirian yang bergantung pada data dan meredakan sebarang isyarat segera yang cenderung kepada pengetatan dasar bagi Dolar AS.

Indeks Sentimen Fed FXS tidak berubah, dengan pergerakan 0.00 mata dan kekal pada paras tinggi 127.51. Ini mengesahkan bahawa nada dasar secara keseluruhan kekal jelas cenderung kepada pengetatan, meskipun skor FXS Speechtracker sedikit lebih rendah. Bagi pasaran pertukaran asing, gabungan Indeks Sentimen Fed FXS yang tinggi dengan pendekatan Warsh yang berhati-hati dan masih dipengaruhi pengalaman krisis menunjukkan sokongan berterusan terhadap Dolar AS, tetapi tanpa peningkatan baharu dalam kecenderungan pengetatan dasar daripada ucapan ini.

(Analisis teknikal dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)