Forex Hari Ini: BoJ mengekalkan dasar monetari tanpa perubahan, emas jatuh di bawah $4,000

Berikut ialah perkara yang perlu anda ketahui pada Jumaat, 30 Oktober:

Pasaran mengalami peningkatan turun naik pada awal Jumaat ketika pelabur menilai keputusan terkini bank pusat dan data makroekonomi yang dikeluarkan, sambil memantau rapi pergerakan niaga hadapan indeks saham AS. Kemudian dalam sesi ini, kalendar ekonomi akan menampilkan data awal inflasi Jerman bagi Oktober, bacaan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Zon Euro bagi suku ketiga dan data Indeks Kos Pekerjaan AS bagi suku ketiga. Selain itu, penggubal dasar Bank Pusat Eropah (ECB) dan Rizab Persekutuan (Fed) dijadualkan menyampaikan ucapan.

ECB mengekalkan kadar faedah utamanya selepas mesyuarat Oktober pada Khamis, seperti yang dijangka secara meluas. Dalam sidang media, Presiden ECB Christine Lagarde berkata Majlis Pentadbir membahaskan sama ada kenaikan kadar faedah wajar dilaksanakan, sambil menambah bahawa inflasi keseluruhan dijangka kekal "jauh melebihi sasaran" pada suku-suku akan datang. Selepas jatuh menghampiri 1.1100, EUR/USD berbalik arah susulan nada Lagarde yang cenderung kepada pengetatan dasar dan ditutup lebih tinggi di atas 1.1150 pada Khamis. Pasangan ini mengekalkan kedudukannya pada pagi Jumaat di Eropah tetapi sukar melepasi 1.1200 kerana sentimen risiko yang merosot mengehadkan kenaikan.

Prospek Euro bergantung pada hala tuju ECB selepas Disember

Penganalisis Commerzbank menyatakan bahawa ECB “menghentikan sementara kenaikan kadar seperti yang dijangka secara meluas” dalam mesyuarat semalam, tetapi menegaskan bahawa hala tuju dasar masih jauh daripada ditetapkan secara automatik. Menurut bank itu, Presiden ECB Christine Lagarde “menjelaskan bahawa, berikutan harga tenaga yang lebih tinggi, Majlis Pentadbir sememangnya telah membincangkan satu lagi kenaikan kadar” dan “membuka ruang untuk kenaikan kadar ketiga tahun ini pada Disember.”

Bagi Euro, Commerzbank berpendapat bahawa “persoalan yang lebih penting barangkali ialah apa yang akan berlaku selepas Disember,” dengan hala tuju mata wang itu dijangka lebih dipacu oleh keadaan inflasi secara keseluruhan berbanding mesyuarat seterusnya. Pada pandangan mereka, “banyak perkara akan bergantung pada perkembangan harga tenaga,” yang akan memainkan peranan penting dalam membentuk jangkaan terhadap hala tuju dasar ECB.

Sementara itu, data dari Amerika Syarikat (AS) menunjukkan bahawa Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) berkembang pada kadar tahunan 3.4% pada suku ketiga, melebihi jangkaan pasaran bagi pertumbuhan 3.2%. Selain itu, Indeks Harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) teras, ukuran inflasi pilihan Fed, meningkat 3.1% berbanding tahun sebelumnya pada September, sejajar dengan anggaran penganalisis.

Saham Alphabet, syarikat induk Google, menjunam lebih 10% pada Khamis dan mencecah paras terendah sejak April selepas syarikat itu menyatakan bahawa ringkasan kecerdasan buatan dalam carian menjejaskan hasil pengiklanan. Selain itu, syarikat itu melaporkan aliran tunai bebas negatif kira-kira $9 bilion. Pada pagi Jumaat di Eropah, niaga hadapan Nasdaq turun kira-kira 2% pada hari tersebut, Indeks Dolar AS kekal mendatar berhampiran 101.80, manakala hasil bon Perbendaharaan AS 10 tahun yang menjadi penanda aras hampir tidak berubah pada hari tersebut, di bawah 5%, selepas jatuh lebih 1% pada Khamis.

Dalam waktu dagangan Asia, Bank Jepun (BoJ) mengumumkan bahawa kadar faedah jangka pendek dikekalkan pada 1.25% selepas berakhirnya mesyuarat kajian semula dasar monetari selama dua hari. Dalam sidang media selepas mesyuarat itu, Gabenor BoJ Kazuo Ueda mengulangi bahawa bank pusat akan terus menaikkan kadar dasar dan melaraskan tahap pelonggaran monetari sebagai tindak balas terhadap perkembangan aktiviti ekonomi, harga dan keadaan kewangan. Selepas jatuh menghampiri 157.00, USD/JPY kembali mendapat momentum dan kali terakhir dilihat didagangkan hampir tidak berubah pada 157.55.

FXS Speechtracker memberikan skor 7.2/10 bagi kenyataan Ueda, sedikit di bawah tahap asas sejarah 7.7/10, yang menandakan nada sedikit kurang yakin meskipun terdapat pengakuan jelas bahawa inflasi asas Indeks Harga Pengguna (CPI) kini secara umumnya sejajar dengan sasaran 2%. Komitmen untuk terus menaikkan kadar dasar dan melaraskan tahap pelonggaran monetari mengikut perkembangan aktiviti ekonomi, harga dan keadaan kewangan mencerminkan kecenderungan sederhana ke arah pengetatan dasar. Namun, kecenderungan itu diimbangi oleh penekanan berulang terhadap keadaan kewangan yang akomodatif dan sokongan kerajaan terhadap pertumbuhan.

Selepas mencatatkan kenaikan kecil selama tiga hari berturut-turut, emas berdepan tekanan jualan yang kuat pada Khamis dan susut lebih 1%. Logam berharga itu terus menurun dan kali terakhir dilihat didagangkan berhampiran $3,980, turun kira-kira 1% pada hari tersebut.

Pemulihan emas terhenti, OCBC beri amaran minat belian baharu terhad dan risiko kembali ke paras rendah

Pakar strategi OCBC menyatakan bahawa emas baru-baru ini pulih “walaupun hasil bon Perbendaharaan AS dan harga minyak sedikit menurun.” Mereka menekankan bahawa “lebih ketara lagi, kegagalan emas untuk mendapat manfaat daripada hasil bon yang lebih rendah menunjukkan bahawa minat belian baharu masih terhad, meskipun tekanan pencairan pegangan sebelum ini mungkin semakin reda.” OCBC menambah bahawa “kelemahan baharu dalam saham teknologi turut menekan sentimen kerana ia menimbulkan kebimbangan terhadap satu lagi gelombang pengurangan leveraj yang lebih meluas.” Dalam keadaan ini, bank itu berkata, “kami kekal berhati-hati dalam jangka pendek, dengan kemungkinan pengukuhan harga selanjutnya dalam julat semasa atau ujian semula paras terendah baru-baru ini tidak diketepikan,” sambil menegaskan bahawa Indeks Kos Pekerjaan pada Jumaat serta “hala tuju saham, hasil bon dan USD penting untuk diperhatikan.”

GBP/USD mengekalkan kedudukannya dan didagangkan lebih tinggi berhampiran 1.3400 selepas naik kira-kira 0.4% pada Khamis.