Previsão para o Índice do Dólar Americano: DXY enfrenta dificuldades perto de 101,75 em meio à queda dos rendimentos dos títulos

• DXY atrai vendedores pelo terceiro dia consecutivo em meio à queda dos rendimentos dos títulos e às esperanças de uma solução diplomática com o Irã.
• Incertezas geopolíticas e apostas em alta de juros pelo Fed podem oferecer algum suporte e ajudar a limitar as perdas.
• O cenário técnico favorável reforça a possibilidade de surgirem compradores nas quedas em níveis mais baixos.

O Índice do Dólar Americano (DXY), que acompanha o desempenho da moeda dos EUA em relação a uma cesta de moedas, prolonga pelo terceiro dia consecutivo o movimento de correção após a reunião do FOMC, recuando para a parte inferior de sua faixa semanal nesta sexta-feira. O índice é negociado próximo da região de 101,70-101,65, com queda de cerca de 0,20% no dia durante a primeira metade da sessão europeia, e parece caminhar para encerrar a terceira semana consecutiva no vermelho, em meio a sinais mistos dos fundamentos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA despencaram à medida que os investidores buscaram a segurança dos títulos públicos, depois que resultados fracos de empresas de tecnologia levantaram preocupações de que os gastos maciços com inteligência artificial (IA) possam não gerar retornos suficientes. Além disso, a retomada das esperanças de uma solução diplomática para encerrar os conflitos no Oriente Médio enfraquece o dólar americano (USD), considerado um ativo de refúgio. No entanto, a escalada das hostilidades entre o grupo Houthi, apoiado pelo Irã e sediado no Iêmen, e a Arábia Saudita, somada às ameaças dos EUA e de Israel de retomar os ataques após as eleições de meio de mandato nos EUA, mantém o prêmio de risco geopolítico em jogo. Além disso, as apostas de que o Federal Reserve (Fed) dos EUA voltará a elevar os juros em dezembro podem favorecer o DXY e ajudar a limitar perdas mais acentuadas.

Do ponto de vista técnico, a fraqueza intradiária abaixo do nível de retração de Fibonacci de 23,6% do movimento de alta entre agosto e outubro favorece os vendedores e reforça a possibilidade de novas quedas. Além disso, o indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) passou para abaixo de zero, com um histograma negativo, sugerindo que o impulso de alta está perdendo força. No entanto, o Índice de Força Relativa (RSI) próximo de 50 sugere alguma consolidação no curto prazo após leituras anteriores de sobrecompra, em vez de uma reversão decisiva. Assim, uma eventual queda adicional poderia encontrar suporte na retração de 38,2%, em 101,28, antes do nível de 50%, em 100,77, reforçado pela média móvel simples (SMA) de 100 dias, em 100,66.

Recuos mais profundos provavelmente atrairiam interesse comprador em torno da retração de 61,8%, em 100,26, cuja perda abriria caminho para o nível de 78,6%, em 99,53, e para o ponto de ancoragem de Fibonacci, em 98,60. Na direção de alta, a resistência inicial aparece na retração de Fibonacci de 23,6%, em 101,91, com uma barreira mais forte na máxima do ciclo, próxima da região de 103,00.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)

Gráfico diário do DXY