คาดการณ์ราคา AUD/JPY: ยังยืนในแดนบวกใกล้ 111.00 แต่แนวโน้มยังเป็นขาลงขณะอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

• AUD/JPY ยืนในแดนบวกใกล้ 110.90 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันจันทร์
• คู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาลง โดยราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน
• แนวต้านแรกอยู่ที่ 111.45 ส่วนแนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 110.50

คู่เงิน AUD/JPY ซื้อขายในแดนบวกบริเวณ 110.90 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันจันทร์ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ได้บางส่วน ขณะที่เทรดเดอร์รอการประชุมนโยบายของ RBA ในวันอังคารนี้

คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) เป็นครั้งที่ห้าของปีนี้ นักเศรษฐศาสตร์เกือบทั้งหมดที่ Bloomberg สำรวจคาดว่า คณะกรรมการซึ่งมีสมาชิกเก้าคนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในวันพรุ่งนี้ ส่งผลให้ OCR ขึ้นไปอยู่ที่ 4.85% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 18 ปี

เทรดเดอร์ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่น ซึ่งอาจช่วยหนุน JPY และจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า แถลงการณ์ร่วมด้านอัตราแลกเปลี่ยนกับสหรัฐฯ ยังคงมีผล และรัฐบาลจะดำเนินการรับมือกับการเคลื่อนไหวที่ไร้ระเบียบ คาตายามะกล่าวเสริมว่า การรักษาเสถียรภาพของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และรัฐบาลจำเป็นต้องป้องกันความผันผวนอย่างไร้ระเบียบ

คาด RBA ขึ้นดอกเบี้ยก่อนตรึงอัตรา ขณะที่ TD Securities เตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงกว่าคาด

TD Securities ระบุว่า “ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในไตรมาส 4 มีแนวโน้มเอนไปทางสูงกว่าคาด” ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางสถาบันเชื่อว่า “น่าจะกระตุ้นให้ตลาดสะท้อนโอกาสบางส่วนที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในไตรมาส 1 ปี 2027 ไว้ในราคา” หลังจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ธนาคารคาดว่า RBA จะพักการปรับดอกเบี้ย โดยระบุว่า “หลังจากการขึ้นดอกเบี้ยที่คาดไว้ในสัปดาห์หน้า เราคาดว่าธนาคารกลางจะหันมารอดูสถานการณ์เพื่อประเมินผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งที่ผ่านมา” TD Securities มองว่า “ระยะเวลาที่นโยบายใช้ในการส่งผ่านผลกระทบและสัญญาณการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะทำให้ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในปี 2027 และเริ่มลดดอกเบี้ยในปี 2028” นักกลยุทธ์กล่าวเสริมว่า “ตารางแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินด้านล่างไม่ได้แตกต่างมากนักจากที่เรานำเสนอก่อนการประชุม RBA เดือนกันยายน” และระบุว่า “ครั้งนี้เราคาดว่า” ความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงกว่าคาดซึ่งยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจะตอกย้ำถ้อยแถลงของ RBA ที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบาย แม้ทิศทางนโยบายจะเปลี่ยนไปสู่การคงอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานานก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบขณะอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

บนกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ทำให้การปรับขึ้นยังถูกจำกัดและแนวโน้มยังเป็นขาลงเล็กน้อย แม้ราคาจะดีดตัวขึ้นในระยะที่ผ่านมา ราคากำลังเคลื่อนไหวสะสมตัวภายในกรอบ Bollinger Bands โดยซื้อขายเหนือเส้นกลาง แต่ยังเผชิญแรงขายบริเวณกรอบบน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บริเวณ 52 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมอยู่ในภาวะเป็นกลางถึงดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านเชิงโครงสร้างที่มีอยู่ได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่กรอบบนของ Bollinger Bands ใกล้ 111.45 ก่อนถึงเส้น SMA 100 วันที่ 111.95 ราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อให้แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเป็นขาขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ระดับสูงสุดของวันที่ 18 สิงหาคมที่ 113.61 

ในด้านขาลง แนวรับใกล้สุดอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Bands บริเวณ 110.50 ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 110.00 ส่วนแนวรับถัดไปอยู่ที่กรอบล่างของ Bollinger Bands ที่ 109.50 หากราคาหลุดกรอบล่างนี้ จะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงดำเนินต่ออย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)