ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวเหนือ 0.7000 ขณะตลาดรอจับตาเฟดและ RBA พร้อมข้อมูลเงินเฟ้อที่เป็นบททดสอบสำคัญ

AUD/USD ปรับขึ้น 0.11% แม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและภาวะการซื้อขายผันผวนไร้ทิศทาง
โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแตะ 82% ก่อนการแถลงข่าวของวอร์ช
CPI ออสเตรเลียอาจหนุนการคาดการณ์ว่า RBA จะคุมเข้มนโยบายการเงิน หากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวในกรอบเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน แต่ยังปรับขึ้นเล็กน้อย 0.11% ขณะที่ราคาเริ่มผันผวนไร้ทิศทางก่อนการประกาศมตินโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) แม้สหรัฐจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการ แต่แทบไม่ส่งผลให้ตลาดเคลื่อนไหว ขณะที่เทรดเดอร์จับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

AUD/USD เคลื่อนไหวในกรอบใกล้ 0.7024 ขณะเทรดเดอร์รอสัญญาณนโยบายการเงินสำคัญจากธนาคารกลางทั้งสองแห่ง

ณ เวลาที่เขียนบทความ AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7024 แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน 6 สกุลเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้น 0.36% สู่ระดับ 102.16

ในสหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (CB) เพิ่มขึ้นจาก 82.2 ในเดือนกันยายนเป็น 91.7 ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 1.8% เร่งตัวจาก 0.1% ในเดือนกันยายน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP อยู่ที่ 16.8K ต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 17.5K

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังมุ่งความสนใจไปที่การประชุมธนาคารกลางหลายแห่ง โดยมีเฟดเป็นจุดสนใจหลัก คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่โอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคมอยู่ใกล้ 82% หลังจากนั้น การแถลงข่าวของเควิน วอร์ช ประธานเฟด จะเป็นตัวชี้ทิศทางว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) กำลังพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ หรือเลื่อนไปเป็นปี 2027

อีกประเด็นที่ต้องพิจารณาคือการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ หากตัวเลขออกมาสูง และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง ก็อาจตอกย้ำเหตุผลสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ในออสเตรเลีย กำหนดการสำคัญประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของมิเชล บุลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และการเปิดเผย CPI เดือนกันยายน คาดว่าอัตราเงินเฟ้อแบบค่าเฉลี่ยตัดปลายจะอยู่ที่ 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 0.2% อยู่ 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ ส่วนในแง่รายปี หาก CPI เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 3.6% ของเดือนสิงหาคม ก็จะเปิดทางให้มีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

Chart Analysis AUD/USD — กราฟรายวัน AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7028 โดยยังมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ระยะ 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่บริเวณ 0.7072 นอกจากนี้ ราคายังซื้อขายต่ำกว่าระดับที่เคยหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.7105 และ 0.7455 ตอกย้ำภาพแรงขายที่รออยู่เหนือราคาปัจจุบัน แม้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 52.6 จะบ่งชี้ว่าโมเมนตัมเริ่มดีขึ้นเล็กน้อย มากกว่าจะสะท้อนความอ่อนแออย่างชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่กลุ่มเส้น SMA ใกล้ 0.7072 ตามด้วยระดับที่เคยหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.7105 และแนวต้านแนวนอนที่สำคัญยิ่งกว่าที่ 0.7198 ส่วนด้านขาลง แนวรับใกล้สุดอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.6920 ก่อนถึงระดับที่เคยทะลุเส้นแนวโน้มขาลงเดิมใกล้ 0.6353 ขณะที่บริเวณราคาปัจจุบันที่ 0.7028 ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนระยะสั้น โดยผู้ขายยังคงได้เปรียบ เว้นแต่คู่เงินนี้จะสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือโซน 0.7070/0.7110 ได้อย่างชัดเจน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนด เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ราคาสินแร่เหล็กซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึงเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดุลการค้าของออสเตรเลีย ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลเช่นกัน บรรยากาศการลงทุนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการที่นักลงทุนเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงส่งผลบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียใช้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพที่ 2-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักแห่งอื่นจะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำจะกดดันค่าเงิน นอกจากนี้ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อปรับภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกส่งผลลบต่อ AUD ส่วนมาตรการหลังส่งผลบวกต่อ AUD

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาด ก็จะส่งผลตรงกันข้าม ดังนั้น ตัวเลขการเติบโตของจีนที่ออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคาดจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาสินแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

สินแร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ตามข้อมูลปี 2021 และมีจีนเป็นตลาดปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาสินแร่เหล็กจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยทั่วไป หากราคาสินแร่เหล็กสูงขึ้น AUD ก็จะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการโดยรวมต่อสกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาสินแร่เหล็กลดลง ก็จะส่งผลตรงกันข้าม ราคาสินแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ออสเตรเลียจะเกินดุลการค้า ซึ่งเป็นผลบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายเพื่อการนำเข้าของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นจากความต้องการสกุลเงินส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อในต่างประเทศต้องการซื้อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับเงินที่ออสเตรเลียใช้ซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น การเกินดุลการค้าสุทธิจึงช่วยให้ AUD แข็งค่า ขณะที่การขาดดุลการค้าจะส่งผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป