ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับสูงขึ้นเหนือ 0.7200 แม้ตัวเลข US NFP จะแข็งแกร่งก็ตาม

AUD/USD ขยับสูงขึ้นใกล้ 0.7205 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันจันทร์
กระทรวงการคลังจีนจะอัดฉีดเงินหลายพันล้านเข้าสู่บริษัทประกันและธนาคารของรัฐ
ตัวเลข NFP ของสหรัฐในเดือนสิงหาคมออกมาสูงเกินคาดอย่างมาก

คู่ AUD/USD ฟื้นแรงขึ้นสู่บริเวณ 0.7205 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันจันทร์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะที่จีนพยายามเสริมความแข็งแกร่งของเงินทุนทั่วทั้งระบบการเงินของประเทศ ตลาดสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันแรงงาน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตามรายงานของ Bloomberg กระทรวงการคลังจีนจะเป็นผู้นำในการอัดฉีดเงินทุนรวม 54,000 ล้านดอลลาร์เข้าสู่บริษัทประกันและธนาคารของรัฐ ขณะที่ปักกิ่งเดินหน้าเสริมงบดุลและพยุงการเติบโตท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

แหล่งข่าวระบุว่า มีสถาบันการเงินอย่างน้อย 8 แห่งที่กำลังต้องการเงินทุนใหม่ 53,600 ล้านดอลลาร์ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาเงินทุนมากกว่า 80% ของทั้งหมด พัฒนาการนี้ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งมักเคลื่อนไหวตามเศรษฐกิจจีน เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลีย

ในอีกด้านหนึ่ง รายงานการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งอาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลที่เผยแพร่โดย สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม หลังจากตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 21,000 ตำแหน่ง ตัวเลขดังกล่าวออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 56,000 ตำแหน่ง และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบห้าเดือน

ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของสหรัฐทรงตัวที่ 4.1% ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงานหลังเผชิญความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมา และยังคงเปิดโอกาสให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้

ขณะนี้ตลาดการเงินให้น้ำหนักเกือบ 58.3% ต่อโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในการประชุมเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากราว 50.2% ก่อนการประกาศข้อมูล ตามเครื่องมือ CME FedWatch

จับตาข้อมูล RBA ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวใกล้ระดับสูงล่าสุด

Societe Generale มองว่าประเด็นสำคัญในระยะสั้นอยู่ที่ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่กำลังจะประกาศ โดยตั้งคำถามว่าข้อมูลดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่ในการเปลี่ยนแปลงกรอบเวลานโยบายที่ Martin Place ขณะที่ AUD/USD ยังคงทรงตัวแข็งแกร่งหลังมีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงในช่วงล่าสุด และความคาดหวังของตลาดเริ่มรวมศูนย์ไปที่การคุมเข้มนโยบายเพียงเล็กน้อยในช่วงปลายเดือนนี้ ธนาคารได้ตั้งคำถามไว้อย่างชัดเจนว่า “ข้อมูลจะโน้มน้าวให้ RBA เร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปหรือไม่?”

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีภาพเชิงบวกในระยะสั้น

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นกึ่งกลางของ Bollinger และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ซึ่งช่วยพยุงแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง ราคาเข้าใกล้เส้นบนของ Bollinger ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 66.99 กำลังขยับเข้าสู่โซนเชิงบวก แต่ยังไม่ถึงระดับซื้อมากเกินไปตามนิยามดั้งเดิม สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่งแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป

ด้านบน แนวต้านสำคัญระยะใกล้อยู่ที่เส้นบนของ Bollinger บริเวณ 0.7235 ซึ่งหากราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้ จะเปิดทางให้การปรับขึ้นเดินหน้าต่อไป ส่วนด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger บริเวณ 0.7140 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 0.7080 และเส้นล่างของ Bollinger ใกล้ 0.7045 โดยระดับเหล่านี้ร่วมกันกำหนดโซนอุปสงค์แบบเป็นชั้น ๆ ที่ช่วยรองรับโครงสร้างขาขึ้น ตราบใดที่ยังไม่ถูกทะลุลงมา

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือราคาสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า ภาวะอารมณ์ตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยเช่นกัน โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนทำได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ก็จะเกิดผลตรงกันข้าม ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 และมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะเกิดผลตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมักส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวก ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ต้องจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของประเทศ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ขณะที่หากดุลการค้าเป็นลบก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป