ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ขณะที่ท่าทีสายเหยี่ยวของเฟดและความตึงเครียดกับอิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนตัวลง 0.24% ในวันจันทร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่าช่วงต้นวัน
ท่าทีสายเหยี่ยวของธนาคารกลางสหรัฐและความตึงเครียดที่กลับมาปะทุอีกครั้งเกี่ยวกับอิหร่าน สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
นักลงทุนรอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐและถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

AUD/USD เคลื่อนไหวบริเวณ 0.6965 ในวันจันทร์ ลดลง 0.24% ในวันดังกล่าว ณ เวลาที่เขียน หลังจากสละการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เผชิญแรงกดดันในการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ โดยถูกกดดันจากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงด้านพลังงานที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนยังช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงทั่วโลกและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวในเวลาต่อมา เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มนโยบายการเงินและพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์

ท่าทีสายเหยี่ยวของเฟดยังคงเป็นปัจจัยหนุนพื้นฐานต่อสกุลเงินสหรัฐ แม้นักลงทุนจะลดคาดการณ์ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงปลายเดือนตุลาคม แต่ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคมยังคงอยู่

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังจำกัดการฟื้นตัวของดอลลาร์ออสเตรเลียด้วย ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยกระดับการโจมตีต่อซาอุดีอาระเบีย โดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินนานาชาติ King Khalid ในกรุงริยาดด้วยขีปนาวุธและโดรน ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ของการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง ซึ่งเพิ่มความกังวลต่อการยกระดับความขัดแย้งในวงกว้างในตะวันออกกลาง

พัฒนาการเหล่านี้สนับสนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ขณะเดียวกันก็กดดันดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งอ่อนไหวต่อความเสี่ยง โดยเงินออสซี่ยังคงเปราะบางเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของมุมมองความเสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมกับการคาดการณ์ว่านโยบายการเงินสหรัฐจะยังคงตึงตัว

ในระยะถัดไป นักลงทุนกำลังจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) มีกำหนดประกาศในวันพุธ ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพฤหัสบดี หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด อาจตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมต่อดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ AUD/USD

ผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานเฟดอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกที่กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ โดยคำกล่าวของเขาอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของเฟดและมีอิทธิพลต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.6966 โดยยังคงมีโทนขาลงระหว่างวัน เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 ชั่วโมง (SMA) ที่ 0.6970 ขณะที่อยู่สูงกว่าเส้น SMA 200 ชั่วโมงบริเวณ 0.6960 เพียงเล็กน้อย ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 39 สะท้อนโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแรง บ่งชี้ว่าฝั่งขายยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม ขณะที่การรีบาวด์ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใกล้เคียงได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 ชั่วโมงที่ 0.6970 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ 0.6995 และ 0.7005 จากนั้นแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าจะอยู่ที่ 0.7045, 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.6932 ก่อนถึง 0.6904 และ 0.6883 ขณะที่หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับเหล่านี้อย่างชัดเจน ความสนใจจะกลับไปที่เส้น SMA 200 ชั่วโมงบริเวณ 0.6960 เมื่อโครงสร้างขาลงในภาพกว้างพัฒนาชัดเจนขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป