เงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่า ขณะมติของเฟดและงบประมาณสหราชอาณาจักรทดสอบแรงซื้อปอนด์

GBP/USD ลดลง 0.22% สู่ระดับ 1.3342 หลังความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้น
โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมยังอยู่ที่ 9% ขณะที่โอกาสในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 83%
ตลาดสะท้อนคาดการณ์ BoE ขึ้นดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายนเต็มที่แล้ว ขณะใกล้ถึงการประกาศงบประมาณฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักร

เงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐราว 0.22% ขณะที่เทรดเดอร์รอผลการตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในวันอังคารและวันพุธ พร้อมเตรียมรับการประกาศงบประมาณฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักร โดย GBP/USD ซื้อขายที่ระดับ 1.3342

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ปอนด์อ่อนค่า หลังดอลลาร์แข็งและความไม่แน่นอนด้านการคลังสหราชอาณาจักรบดบังกระแสคาดการณ์ BoE ขึ้นดอกเบี้ย

สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคา ควบคู่ไปกับกระแสความคึกคักด้าน AI หลัง Anthropic ยื่นคำขอเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งหนุนให้ Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าดอลลาร์เทียบกับสกุลเงิน 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.24% อยู่ที่ 101.99 เป็นแรงกดดันต่อคู่เงิน GBP/USD

สัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจไม่มากนัก โดยความเคลื่อนไหวของราคาถูกขับเคลื่อนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและหุ้นเทคโนโลยี กระแสคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสองวันที่สิ้นสุดในวันพุธนี้ลดลง โดยมีโอกาสอยู่ที่ 9% ส่วนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมลดลงจากราว 90% ในสัปดาห์ก่อน เหลือเพียง 83% ณ เวลาที่เขียนรายงาน ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

ในขณะเดียวกัน ราคาพลังงานปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังนักการทูตระดับสูงในภูมิภาคเดินทางไปยังอิหร่านเพื่อพยายามคลี่คลายความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น ข่าวลือว่าสหรัฐและอิสราเอลอาจโจมตีกรุงเตหะรานเริ่มซาลง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เขาจะไม่โจมตีอิหร่าน

สัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงขายระหว่างการเทขายในตลาดที่นำโดยหุ้นเทคโนโลยี นอกจากนี้ รายงานผลประกอบการของผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งรายใหญ่อย่าง Alphabet GOOGL.O, Microsoft MSFT.O และ Amazon AMZN.O จะเป็นบททดสอบการปรับขึ้นของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งยังเปราะบาง รวมถึงความต้องการรับความเสี่ยงโดยรวม

ในสหราชอาณาจักร ตลาดจับตา John Healey รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเตรียมเปิดเผยงบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพของตลาดพันธบัตรสหราชอาณาจักร ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมาตรการใช้จ่ายขนาดใหญ่ที่ Andy Burnham นายกรัฐมนตรีคนใหม่เคยกล่าวถึงเมื่อเข้ารับตำแหน่ง

ขณะเดียวกัน ความคาดหวังว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 5 พฤศจิกายน ยังขึ้นอยู่กับการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะตอกย้ำความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันของเศรษฐกิจ

ตลาดเงินสะท้อนโอกาส 100% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ซึ่งหมายความว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับสหราชอาณาจักรจะลดลงเหลือศูนย์ เป็นสัญญาณว่า GBP/USD อาจฟื้นตัวในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า หาก Kevin Warsh ประธานเฟดไม่ส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด

สำหรับระยะข้างหน้า สหรัฐมีกำหนดประกาศยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยและการจ้างงาน รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board

คาดการณ์ราคา GBP/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

Chart Analysis GBP/USD — กราฟรายวัน GBP/USD

ในกราฟรายวัน GBP/USD ซื้อขายที่ระดับ 1.3344 โดยคู่เงินยังมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ระยะ 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่บริเวณ 1.3400 และยังซื้อขายต่ำกว่าระดับที่หลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นสำคัญที่ 1.3640 และ 1.3820 โมเมนตัมปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 กำลังขยับขึ้นสู่บริเวณเป็นกลางแถว 52 แต่ตราบใดที่ราคายังถูกจำกัดด้วยแนวต้านด้านบนเหล่านี้ สัญญาณดังกล่าวบ่งชี้เพียงว่าแรงกดดันขาลงเริ่มลดลง มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มอย่างชัดเจน

สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับซึ่งราคาทะลุเส้นแนวโน้มลาดลงใกล้ 1.3397 ก่อนถึงแนวต้านจากกลุ่มเส้น SMA ที่กระจุกตัวอยู่บริเวณ 1.3400 โดยราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือกลุ่มแนวต้านนี้ เพื่อลดน้ำหนักแนวโน้มขาลงและเปิดทางไปสู่ 1.3640 และ 1.3820 ส่วนด้านขาลง แนวรับใกล้สุดอยู่ที่เส้นแนวโน้มซึ่งเคยเป็นแนวต้านและปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแนวรับบริเวณ 1.3260 หากราคาปรับตัวลงและยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ก็มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นแรงขายอีกครั้ง และเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบระดับที่ต่ำกว่าภายในกรอบการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอร์ลิง

เงินปอนด์สเตอร์ลิงคืออะไร?

เงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เป็นสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยเริ่มใช้ในปี ค.ศ. 886 และเป็นสกุลเงินทางการของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับ 4 ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ทั่วโลก คิดเป็น 12% ของธุรกรรมทั้งหมด หรือเฉลี่ยวันละ 630 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลปี 2022 คู่เงินหลัก ได้แก่ GBP/USD หรือที่เรียกว่า “Cable” ซึ่งคิดเป็น 11% ของการซื้อขายในตลาด FX, GBP/JPY หรือที่เทรดเดอร์เรียกว่า “Dragon” (3%) และ EUR/GBP (2%) เงินปอนด์สเตอร์ลิงออกโดยธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษส่งผลต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิงอย่างไร?

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือนโยบายการเงินที่กำหนดโดยธนาคารกลางอังกฤษ โดย BoE ตัดสินใจบนพื้นฐานว่าบรรลุเป้าหมายหลักด้าน “เสถียรภาพราคา” หรือไม่ ซึ่งหมายถึงการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ทรงตัวอยู่ที่ราว 2% เครื่องมือหลักที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป BoE จะพยายามควบคุมด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ประชาชนและธุรกิจมีต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น โดยทั่วไปสิ่งนี้ส่งผลดีต่อ GBP เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้สหราชอาณาจักรเป็นจุดหมายที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาลงทุน เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำเกินไป จะเป็นสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ในสถานการณ์นี้ BoE จะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ต้นทุนสินเชื่อถูกลง ธุรกิจจะได้กู้ยืมมากขึ้นเพื่อลงทุนในโครงการที่สร้างการเติบโต

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาช่วยประเมินภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงการจ้างงาน ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ GBP เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจสนับสนุนให้ BoE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ GBP แข็งค่าขึ้นโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินปอนด์สเตอร์ลิงก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกหนึ่งรายการสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายในการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าเกินดุลจึงช่วยให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น ส่วนดุลการค้าขาดดุลจะส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป