ยูโรฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดครั้งใหม่ จับตาข้อมูล GDP ยูโรโซนเป็นลำดับถัดไป

EUR/USD ปรับขึ้นมาอยู่ต่ำกว่า 1.1200 เล็กน้อย หลังร่วงหลุดจุดต่ำสุดของวันที่ 14 ตุลาคม
ลาการ์ด ประธาน ECB ระบุว่ามีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หลังมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ย
ยูโรโซนเตรียมเผยเงินเฟ้อเดือนตุลาคมในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน หลังตัวเลขครั้งก่อนอยู่ที่ 3.8%

ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมยังมีแนวโน้มเกิดขึ้น ขณะที่ EUR/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 14 ตุลาคม ขึ้นมาเหนือจุดสูงสุดของวันพุธ ก่อนหน้านี้คู่เงินร่วงลงไปอยู่เหนือ 1.1100 เพียงเล็กน้อย ก่อนกลับทิศทาง และขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่า 1.1200 เล็กน้อย ใกล้จุดสูงสุดของช่วงการซื้อขาย โดยมีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ECB คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ 2.50% หลังปรับขึ้นมาแล้วสองครั้งนับตั้งแต่สงครามอิหร่านผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้น ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สาม ก่อนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ย โดย EUR/USD เริ่มปรับขึ้นระหว่างที่เธอตอบคำถาม ตลาดเงินประเมินโอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งดังกล่าวในเดือนธันวาคมไว้สูงกว่า 80%

ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวในวิดีโอที่เผยแพร่ก่อนการประกาศมติว่า เธอจะลงจากตำแหน่งในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ซึ่งเร็วกว่ากำหนดสิ้นสุดวาระประมาณเก้าเดือน EUR/USD แตะจุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขายเมื่อมีการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยในเวลาต่อมา ขณะที่ Goldman Sachs ระบุว่า ECB มีแนวโน้มดำเนินนโยบายในลักษณะเดิม ไม่ว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งแทนเธอ

กำหนดการเศรษฐกิจ

ยูโรโซนจะเผยตัวเลขประมาณการครั้งแรกของการเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาสสามในวันศุกร์ เวลา 10:00 GMT โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 0.2% เทียบกับครั้งก่อนที่ 0.6% และ Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์เวลา 16:10 GMT ส่วนเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนตุลาคมจะประกาศเวลา 10:00 GMT ในวันที่ 4 พฤศจิกายน หลังอยู่ที่ 3.8% ในเดือนกันยายน ทั้งสามรายการมีผลต่อการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

สหรัฐฯ จะเผยดัชนีต้นทุนการจ้างงานไตรมาสสามในวันศุกร์ เวลา 12:30 GMT โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 0.8% เทียบกับครั้งก่อนที่ 0.9% จากนั้นสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) จะเผยดัชนีภาคบริการเวลา 15:00 GMT ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันถัดจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ หลังตัวเลขครั้งก่อนอยู่ที่ 54.9 ข้อมูลทั้งสองรายการจะเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจดำเนินนโยบายครั้งถัดไปของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในเดือนธันวาคม

มุมมองทางเทคนิค

การดีดตัวจากจุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขายช่วยชดเชยการร่วงลงจากจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมได้ประมาณหนึ่งในแปด EUR/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันประมาณ 150 pip โดยเส้น EMA 50 วันตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA 200 วันในช่วงกลางเดือนกันยายน และเส้นทั้งสองอยู่ห่างกันประมาณ 1.5 เซนต์

กราฟรายวัน EUR/USD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินยูโร

เงินยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 20 ประเทศที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรมีสัดส่วน 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน EUR/USD เป็นคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน โดย ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน ภารกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อเงินยูโร และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงก็มักส่งผลลบ คณะมนตรีบริหารของ ECB ตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยผู้ร่วมตัดสินใจประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ในยูโรโซน และสมาชิกประจำอีกหกคน ซึ่งรวมถึงคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนซึ่งวัดด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อเงินยูโร หากเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะทำให้ ECB จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจอื่น ๆ มักเป็นผลดีต่อเงินยูโร เพราะทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่จะนำเงินมาลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลที่เผยแพร่ช่วยสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินร่วมนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของสี่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนรวมกันคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกรายการหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกและรายจ่ายเพื่อการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นก็จะแข็งค่าขึ้นจากความต้องการเงินสกุลนั้นที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น การเกินดุลการค้าจึงช่วยหนุนค่าเงินให้แข็งขึ้น ขณะที่การขาดดุลการค้าส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป