คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: XAG/USD มีแนวโน้มอ่อนตัวใกล้ระดับ $54 จับตานโยบายเฟด

ราคาโลหะเงินเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังใกล้ $54 ก่อนเฟดประกาศนโยบายในวันพุธ
คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.75%-4.00%
ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังคงกดดันราคาโลหะเงิน

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังในช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปวันจันทร์ ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ครั้งใหม่ที่ $53 ซึ่งทำไว้เมื่อวันศุกร์ โลหะเงินเผชิญแรงกดดันโดยรวม เนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงตอกย้ำความกังวลว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะคงท่าทีดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปนานขึ้น

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Brent พุ่งจากความเสี่ยงในตะวันออกกลาง ขณะการประชุมเฟดจุดกระแสกังวลเงินเฟ้ออีกครั้ง

นักวิเคราะห์ของ Commerzbank ระบุว่า “ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น และจุดกระแสความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งก่อนการประชุมเฟดในวันพุธ” โดย “Brent เคลื่อนไหวโดดเด่นที่สุด ปรับขึ้น 6.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว มาอยู่ต่ำกว่า 117 ดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย” นักวิเคราะห์ย้ำว่า “ตะวันออกกลางยังคงเป็นความเสี่ยงหลักด้านภูมิรัฐศาสตร์” สะท้อนว่าความไม่มั่นคงในภูมิภาคกำลังกลับมาตอกย้ำประเด็นเงินเฟ้อมากขึ้น ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายเตรียมเข้าร่วมการประชุม

ตลาดการเงินกำลังรอการประกาศนโยบายการเงินในวันพุธ เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด โดยมีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.75%-4.00% นักลงทุนจะติดตามแถลงการณ์นโยบายการเงินและการแถลงข่าวของเควิน วอร์ช ประธานเฟดอย่างใกล้ชิด

ถ้อยแถลงของวอร์ช ประธานเฟด นับตั้งแต่กลับมาที่เฟด ส่งสัญญาณว่าเขาไม่ต้องการชี้นำแนวโน้มนโยบายการเงินล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เขาระบุหลายครั้งว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาโลหะเงิน

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $53.84 โดยยังมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ $58.27 อย่างมาก ระยะห่างระหว่างราคาสปอตกับเส้น EMA บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นยังคงถูกจำกัดด้วยแรงขายที่รออยู่เหนือระดับราคาปัจจุบัน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วง ซึ่งเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 31 ส่งสัญญาณว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจช่วยชะลอการปรับลงมากกว่าจะทำให้ราคากลับทิศทันที

ในด้านขาขึ้น จุดต่ำสุดของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ $57.77 เป็นแนวต้านแรก ตามด้วยเส้น EMA 20 วันที่ $58.27 ส่วนในด้านขาลง ราคาโลหะเงินอาจเข้าสู่รอบขาลงระลอกใหม่ หากหลุดระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ $53.03

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน โดยมีการใช้เป็นสินทรัพย์เก็บรักษามูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่ผู้ซื้อขายอาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ด้วยคุณค่าในตัวของโลหะเงินเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมือการลงทุน เช่น กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ที่ติดตามราคาโลหะเงินในตลาดโลก

ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอาจผลักดันราคาโลหะเงินให้สูงขึ้น เนื่องจากมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะได้รับอานิสงส์น้อยกว่าทองคำก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ราคาโลหะเงินมักปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของราคายังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการลงทุน อุปทานจากเหมือง ซึ่งโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำอย่างมาก และอัตราการรีไซเคิล ก็อาจส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด โดยนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงและทองคำ ความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอาจผลักดันราคาให้เพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการที่ลดลงมักกดดันราคาให้ลดลง ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และอินเดียก็อาจทำให้ราคาผันผวนได้เช่นกัน โดยภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ และโดยเฉพาะจีนใช้โลหะเงินในกระบวนการผลิตหลายประเภท ส่วนในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าชนิดนี้เพื่อทำเครื่องประดับของผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น ราคาโลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคล้ายกัน อัตราส่วนราคาทองคำต่อโลหะเงิน ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิดได้ นักลงทุนบางส่วนอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรือทองคำมีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป