คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: XAG/USD กลับมายืนเหนือ $50 ขณะราคาน้ำมันร่วงหนัก แนวโน้มขาลงยังคงอยู่

ราคาโลหะเงินพุ่งกว่า 3.5% ขณะที่สัญญาณทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกดดันราคาน้ำมัน
XAG/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ทำให้แนวโน้มขาลงยังไม่เปลี่ยนแปลง
RSI ฟื้นตัวจากเขตขายมากเกินไป ขณะที่ ADX บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงยังแข็งแกร่ง

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) พยายามฟื้นตัวในวันจันทร์ หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดใหม่ของปีที่ 48.47 ดอลลาร์ในวันศุกร์ การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 5% หลังมีสัญญาณเชิงบวกทางการทูตจากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่าน ณ เวลาที่เขียน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 51 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.80% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ISNA รายงานว่า ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่านกล่าวว่า ผู้นำสูงสุดได้มอบอำนาจบางประการให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับการเจรจา ก่อนหน้านี้ Axios รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ สนับสนุนให้เวลากับการดำเนินการทางการทูตกับอิหร่านมากขึ้น

ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ เปิดทางให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา หลังเกิดแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยี และเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ร่วมกันหนุนการฟื้นตัวของราคาโลหะเงิน

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความแน่นอนว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงลึกกว่านี้ เนื่องจากแนวโน้มทางการทูตยังไม่ชัดเจน และทั้งวอชิงตันกับเตหะรานยังคงเปิดทางเลือกในการใช้กำลังทหารไว้ ดังนั้น โอกาสปรับขึ้นของราคาโลหะเงินจึงขึ้นอยู่กับว่าการดำเนินการทางการทูตจะนำไปสู่การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันหรือไม่

หากไม่เป็นเช่นนั้น ต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงอาจทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตา และทำให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองโลหะเงิน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน XAG/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลง เนื่องจากราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันที่ 56 ดอลลาร์ เส้น SMA 100 วันที่ 61 ดอลลาร์ และเส้น SMA 200 วันที่ 70 ดอลลาร์ การที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยหลักทุกเส้นซึ่งใช้ประเมินแนวโน้ม บ่งชี้ว่าโลหะเงินยังอยู่ในช่วงปรับฐานในภาพรวม ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 31 หลังลดลงเข้าสู่เขตขายมากเกินไปในช่วงสั้น ๆ

ดัชนีการลู่เข้าและแยกออกของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ โดยเส้น MACD ยังอ่อนแรง ขณะที่ดัชนีวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (ADX) ซึ่งปรับขึ้นมาใกล้ระดับ 42 บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันยังคงแข็งแกร่ง แม้โมเมนตัมจะอยู่ใกล้ภาวะขายมากเกินไป

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 52 ดอลลาร์ ก่อนถึงแนวต้านที่สำคัญกว่าที่ 55 ดอลลาร์ โดยเส้น SMA 21 วันที่ 56 ดอลลาร์ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซนแรงขายนี้ ส่วนเส้น SMA 100 วันที่ 61 ดอลลาร์เป็นด่านต้านสำหรับการฟื้นตัวในระยะถัดไป ก่อนถึงแนวต้านแนวนอนเดิมที่ 67 ดอลลาร์ และเส้น SMA 200 วันซึ่งสะท้อนแนวโน้มระยะยาวที่ 70 ดอลลาร์

ด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันศุกร์บริเวณ 48.87 ดอลลาร์ หากหลุดระดับนี้ ราคาจะมีโอกาสปรับตัวลงต่อ อย่างไรก็ตาม ค่า RSI ที่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปมากขึ้น และค่า ADX ที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ชี้ว่าการปรับลงเข้าใกล้แนวรับดังกล่าวอาจเริ่มดึงดูดแรงซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขาย มากกว่าแรงขายเชิงรุกระลอกใหม่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วยในการเขียน เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นเครื่องรักษามูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ด้วยมูลค่าในตัวของโลหะเงิน หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมือการลงทุน เช่น กองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ซึ่งติดตามราคาโลหะเงินในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินอาจเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาโลหะเงินพุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะได้รับแรงหนุนน้อยกว่าทองคำก็ตาม เนื่องจากโลหะเงินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ราคาจึงมีแนวโน้มปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของราคายังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากโลหะเงินกำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักจำกัดการปรับขึ้นของราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง ซึ่งโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำอย่างมาก และอัตราการรีไซเคิล ก็อาจส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

ความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด โดยนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงและทองคำ ความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอาจทำให้ราคาปรับขึ้น ขณะที่ความต้องการที่ลดลงมักทำให้ราคาปรับตัวลง ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และอินเดียก็อาจมีส่วนทำให้ราคาผันผวนได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐฯ และโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศใช้โลหะเงินในกระบวนการผลิตหลากหลายประเภท ส่วนในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าชนิดนี้ของผู้บริโภคเพื่อทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น ราคาโลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคล้ายกัน อัตราส่วนราคาทองคำต่อโลหะเงิน ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิดได้ นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรือทองคำมีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป