คาดการณ์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: DXY เผชิญแรงกดดันใกล้ 101.75 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง

DXY เผชิญแรงขายเป็นวันที่สามติดต่อกัน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและความหวังต่อการแก้ปัญหาอิหร่านผ่านการทูต
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอาจช่วยหนุนดัชนีและจำกัดการปรับตัวลง
ภาพทางเทคนิคที่ยังเป็นบวกสนับสนุนมุมมองว่าอาจมีแรงซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ปรับฐานลงต่อเนื่องหลังการประชุม FOMC เป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยลดลงสู่บริเวณกรอบล่างของช่วงการเคลื่อนไหวประจำสัปดาห์ในวันศุกร์ ดัชนีซื้อขายใกล้บริเวณ 101.70-101.65 ลดลงราว 0.20% ของวันในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายตลาดยุโรป และดูมีแนวโน้มจะปิดลบเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ท่ามกลางสัญญาณจากปัจจัยพื้นฐานที่ยังคละกัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลง เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทเทคโนโลยีจุดชนวนความกังวลว่าการใช้จ่ายมหาศาลด้าน AI อาจไม่สร้างผลตอบแทนที่เพียงพอ นอกจากนี้ ความหวังที่กลับมาอีกครั้งต่อการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยวิธีทางการทูตยังกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่อิหร่านหนุนหลังกับซาอุดีอาระเบีย รวมถึงคำขู่จากสหรัฐและอิสราเอลว่าจะกลับมาโจมตีอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทในตลาด ขณะเดียวกัน การคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมอาจเป็นปัจจัยหนุน DXY และช่วยจำกัดการปรับตัวลงเพิ่มเติม

ในมุมมองทางเทคนิค การอ่อนตัวระหว่างวันต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของช่วงขาขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเป็นผลดีต่อผู้ซื้อขายฝั่งขาลง และสนับสนุนมุมมองว่าดัชนีอาจอ่อนตัวลงต่อ นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้ลดลงต่ำกว่าศูนย์แล้ว โดยฮิสโตแกรมอยู่ในแดนลบ สะท้อนว่าแรงส่งขาขึ้นกำลังชะลอลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อยู่ใกล้ 50 บ่งชี้ถึงการพักฐานในระยะสั้นหลังจากก่อนหน้านี้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป มากกว่าจะเป็นการกลับทิศทางอย่างชัดเจน ดังนั้น หากดัชนีปรับตัวลงต่อ อาจมีแนวรับที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 101.28 ก่อนถึงระดับ 50% ที่ 100.77 ซึ่งมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ระยะ 100 วันที่ 100.66 ช่วยเสริมแนวรับ

หากปรับฐานลึกลงอีก คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาบริเวณระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 100.26 ซึ่งหากหลุดระดับนี้ จะเปิดทางให้ดัชนีลงไปทดสอบระดับ 78.6% ที่ 99.53 และจุดอ้างอิง Fibonacci ที่ 98.60 ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 101.91 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณจุดสูงสุดของรอบใกล้ระดับ 103.00

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟรายวันของ DXY

การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐในเดือนนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในเดือนนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับยูโร

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		1.26%	-1.10%	-0.02%	-1.86%	-1.17%	-0.23%	-1.64%
EUR	-1.26%		-2.33%	-1.29%	-3.09%	-2.42%	-1.47%	-2.85%
GBP	1.10%	2.33%		1.06%	-0.77%	-0.12%	0.88%	-0.46%
JPY	0.02%	1.29%	-1.06%		-1.86%	-1.17%	-0.15%	-1.58%
CAD	1.86%	3.09%	0.77%	1.86%		0.70%	1.73%	0.24%
AUD	1.17%	2.42%	0.12%	1.17%	-0.70%		0.96%	-0.41%
NZD	0.23%	1.47%	-0.88%	0.15%	-1.73%	-0.96%		-1.40%
CHF	1.64%	2.85%	0.46%	1.58%	-0.24%	0.41%	1.40%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแถวแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป