คาดการณ์ราคา WTI: อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์; ซื้อขายต่ำกว่า $94.00 ท่ามกลางแนวโน้มเชิงบวก

WTI พยายามต่อยอดการปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเซสชันเอเชียสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ได้ไม่สำเร็จ
แรงลงดูเหมือนจะถูกจำกัด เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นช่วยหักล้างความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง
โครงสร้างทางเทคนิคเชิงบวกบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดยังคงเป็นขาขึ้น

West Texas Intermediate (WTI) – ราคา น้ำมันดิบ ของสหรัฐฯ ที่ใช้อ้างอิง – ถอยลงจากบริเวณช่วงกลางของ $94.00 หรือระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ที่ทำไว้ระหว่างเซสชันเอเชียในวันพุธนี้ ส่งผลให้การปรับขึ้นต่อเนื่องสี่วันสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวยังขาดแรงขายต่อเนื่อง และปัจจุบันซื้อขายอยู่แถวบริเวณ $93.75-$93.70 ลดลงไม่ถึง 0.20% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

มีความหวังว่าข้อตกลงดีเซลระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียอาจช่วยปลดปล่อยอุปทานเพิ่มเติมและจำกัดราคาน้ำมันดิบ ขณะเดียวกัน แรงลงยังคงได้รับแรงพยุงท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน นอกจากนี้ การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังคงทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทอยู่ และเป็นแรงหนุนต่อสินทรัพย์พลังงานชนิดนี้

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงมีโทนเชิงบวกในระยะสั้น โดยรอการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับลงในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ก่อนที่จะขยายแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ท่ามกลางตัวชี้วัดโมเมนตัมที่สนับสนุน ในความเป็นจริง Relative Strength Index (14) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 64 ซึ่งส่งสัญญาณว่าแรงซื้อยังแข็งแกร่งแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ยิ่งไปกว่านั้น ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก พร้อมค่าบวกในระดับปานกลางที่บ่งชี้ถึงอคติขาขึ้นที่ยังต่อเนื่อง ดังนั้น การปรับขึ้นเหนือระดับ retracement 50% ที่ $94.24 อาจขยายต่อไปยังระดับ 61.8% ที่ $96.13 และระดับ retracement 78.6% ที่ $98.83 ก่อนที่ราคาน้ำมันจะมุ่งทดสอบจุดสูงสุดของรอบใกล้บริเวณ $102.26

ในด้านลบ แนวรับสำคัญแรกกระจุกตัวอยู่บริเวณระดับ retracement 38.2% ที่ $92.35 ก่อนถึงแรงซื้อรองที่ระดับ 23.6% ที่ $90.01 ขณะที่โครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้างมีแนวโน้มจะถูกตั้งคำถามก็ต่อเมื่อราคาร่วงลึกลงไปทางจุดอ้างอิงที่ $86.22

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ WTI 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นประเภทหนึ่งของน้ำมันดิบที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” ตามลำดับ เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่สามารถกลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” โดยเป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่ออยู่บ่อยครั้ง

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจเป็นปัจจัยที่หนุนอุปสงค์ให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง น้ำมันอาจมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกสินค้าคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สินค้าคงคลังที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดย 75% ของเวลาจะต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบก็จะตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป