Dự báo giá AUD/USD: Giữ trên 0,7000 khi phe mua chờ bứt phá qua ngưỡng cản SMA 100 kỳ

AUD/USD chật vật duy trì đà tăng nhẹ trong phiên châu Á khi tiến tới ngưỡng kháng cự then chốt tại đường SMA 100 ngày.
Kỳ vọng Fed tăng lãi suất và rủi ro địa chính trị tiếp tục hỗ trợ USD, hạn chế đà tăng của cặp tiền.
Kỳ vọng RBA thắt chặt chính sách hỗ trợ đồng AUD trong lúc giới giao dịch chờ quyết định của FOMC vào thứ Tư.

Cặp AUD/USD một lần nữa không thể vượt qua khu vực gần đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, thu hẹp một phần mức tăng nhẹ trong phiên châu Á ngày thứ Ba sau khi tiến gần trở lại đỉnh một tháng được thiết lập vào ngày trước đó. Tuy nhiên, tỷ giá giao ngay vẫn giữ trên mốc tâm lý 0,7000, đòi hỏi phe bán phải thận trọng trước các rủi ro sự kiện liên quan đến dữ liệu quan trọng và ngân hàng trung ương.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Số liệu lạm phát tiêu dùng hằng tháng của Úc sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp đó là quyết định chính sách rất được chờ đợi của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, do đó tâm điểm sẽ là tuyên bố chính sách đi kèm và những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp báo sau đó. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ, gồm báo cáo ước tính lần đầu GDP quý III và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến công bố vào thứ Năm, sẽ được theo dõi để tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của Fed. Triển vọng này sẽ tác động đến đồng đô la Mỹ (USD) và tạo động lực mới cho cặp AUD/USD.

Trong lúc đó, thị trường ngày càng tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng chi phí đi vay vào tháng 12 do lo ngại lạm phát bắt nguồn từ giá năng lượng cao. Điều này, cùng với những bất ổn địa chính trị, đang hỗ trợ đồng USD. Thực tế, chỉ số USD (DXY), đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, tăng phiên thứ ba liên tiếp và hạn chế đà đi lên của AUD/USD. Tuy nhiên, kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất đang hỗ trợ đồng AUD và giúp hạn chế đà giảm của đồng tiền này. Vì vậy, nên thận trọng chờ tỷ giá phá vỡ dứt khoát xuống dưới mốc tròn 0,7000 trước khi xác nhận rằng đợt phục hồi gần đây từ đáy nhiều tháng đã cạn động lực.

Về mặt kỹ thuật, tỷ giá giao ngay vẫn bị kìm hãm gần đường SMA 100 ngày và hiện đang gây sức ép lên mức thoái lui Fibonacci 38,2% tại 0,7025, khiến triển vọng chung còn mong manh dù các chỉ báo động lượng hơi tích cực. Trên thực tế, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 51 và chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) đi lên phía trên đường 0 cho thấy sự phục hồi còn dè dặt thay vì một sự chuyển hướng tăng rõ ràng, trong khi AUD/USD vẫn nằm dưới rào cản kỹ thuật nói trên. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa ngày trên cụm kháng cự này, cặp tiền có thể mở đường tiến tới mức thoái lui 50% tại 0,7065 và mức 61,8% tại 0,7105, trong khi mức thoái lui 78,6% tại 0,7162 đóng vai trò là kháng cự trung hạn mạnh hơn.

Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại mức thoái lui Fibonacci 23,6% gần 0,6976, tiếp đến là đáy cấu trúc quanh 0,6895. Việc phá vỡ xuống dưới mức này sẽ khơi lại xu hướng giảm trên bình diện rộng và vô hiệu hóa sự cải thiện động lượng hiện tại.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Biểu đồ ngày AUD/USD

Câu hỏi thường gặp về RBA

Ngân hàng Dự trữ Úc là gì và tác động đến đồng đô la Úc như thế nào?

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) ấn định lãi suất và điều hành chính sách tiền tệ của Úc. Các quyết định được hội đồng thống đốc đưa ra tại 11 cuộc họp mỗi năm và các cuộc họp khẩn cấp đột xuất khi cần thiết. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì ổn định giá cả, tức giữ lạm phát ở mức 2-3%, đồng thời “...góp phần ổn định đồng tiền, bảo đảm toàn dụng lao động, cũng như sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc.” Công cụ chủ yếu để đạt được mục tiêu này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ giúp đồng đô la Úc (AUD) mạnh lên và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt định lượng.

Dữ liệu lạm phát tác động đến giá trị đồng đô la Úc như thế nào?

Theo quan điểm truyền thống, lạm phát luôn được coi là yếu tố bất lợi đối với tiền tệ vì nhìn chung làm giảm giá trị đồng tiền. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại khi các biện pháp kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới được nới lỏng. Hiện nay, lạm phát tăng vừa phải thường khiến các ngân hàng trung ương nâng lãi suất, qua đó thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm nơi sinh lời hấp dẫn cho tiền của mình. Điều này làm tăng nhu cầu đối với nội tệ, trong trường hợp của Úc là đồng đô la Úc.

Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến giá trị đồng đô la Úc như thế nào?

Dữ liệu kinh tế vĩ mô phản ánh sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Nhà đầu tư ưu tiên rót vốn vào những nền kinh tế an toàn và đang tăng trưởng thay vì những nền kinh tế bấp bênh và suy giảm. Dòng vốn đổ vào lớn hơn làm tăng tổng cầu đối với nội tệ và nâng giá trị đồng tiền. Các chỉ báo phổ biến như GDP, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, dữ liệu việc làm và các khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế vững mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, qua đó cũng hỗ trợ AUD.

Nới lỏng định lượng (QE) là gì và ảnh hưởng đến đồng đô la Úc như thế nào?

Nới lỏng định lượng (QE) là công cụ được sử dụng trong các tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in đô la Úc (AUD) để mua tài sản, thường là trái phiếu chính phủ hoặc doanh nghiệp, từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp nguồn thanh khoản rất cần thiết cho các tổ chức này. QE thường khiến AUD suy yếu.

Thắt chặt định lượng (QT) là gì và ảnh hưởng đến đồng đô la Úc như thế nào?

Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại với QE. QT được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi với QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp thanh khoản, thì với QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư khoản tiền gốc thu về khi các trái phiếu đang nắm giữ đáo hạn. Điều này sẽ có tác động tích cực, hay hỗ trợ đà tăng, đối với đồng đô la Úc.

Bài viết tiếp theo