Thị trường ngoại hối hôm nay: Đô la Mỹ giảm nhẹ khi tâm lý thị trường cải thiện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Dưới đây là những thông tin cần biết trong thứ Hai, ngày 2/11:

Đô la Mỹ (USD) chật vật duy trì sức chống chịu trước các đồng tiền chủ chốt khác khi tâm lý ưa thích rủi ro cải thiện vào đầu tuần. Trong nửa cuối ngày, lịch kinh tế Mỹ sẽ có dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 10 của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM). Ngoài ra, các thành viên thị trường sẽ chú ý sát sao đến phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương. Quan trọng hơn, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào thứ Ba.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Diễn biến đô la Mỹ hôm nay

Bảng dưới đây thể hiện mức thay đổi theo phần trăm của đô la Mỹ (USD) so với các đồng tiền chủ chốt được liệt kê trong ngày hôm nay. Đô la Mỹ yếu nhất so với euro.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0,27%	-0,11%	0,17%	0,07%	0,20%	0,27%	-0,27%
EUR	0,27%		0,18%	0,41%	0,33%	0,47%	0,53%	0,03%
GBP	0,11%	-0,18%		0,25%	0,16%	0,30%	0,36%	-0,14%
JPY	-0,17%	-0,41%	-0,25%		-0,07%	0,06%	0,11%	-0,41%
CAD	-0,07%	-0,33%	-0,16%	0,07%		0,15%	0,19%	-0,31%
AUD	-0,20%	-0,47%	-0,30%	-0,06%	-0,15%		0,06%	-0,45%
NZD	-0,27%	-0,53%	-0,36%	-0,11%	-0,19%	-0,06%		-0,50%
CHF	0,27%	-0,03%	0,14%	0,41%	0,31%	0,45%	0,50%

Bản đồ nhiệt thể hiện mức thay đổi theo phần trăm giữa các đồng tiền chủ chốt. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, còn đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ, nếu chọn đô la Mỹ từ cột bên trái rồi di chuyển theo hàng ngang đến yên Nhật, mức thay đổi theo phần trăm hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).

Chỉ số USD kết thúc tuần trước với mức tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi dòng tiền trú ẩn an toàn chi phối thị trường sau đợt bán tháo mạnh cổ phiếu công nghệ. Đầu ngày thứ Hai, chỉ số USD vẫn giảm và nằm dưới 102,00, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng từ 0,4% đến 0,9% trong ngày. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng 5%.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vào cuối tuần rằng Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết cuộc chiến với Iran “bằng con đường ngoại giao”, không sử dụng vũ lực quân sự. Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự cấp cao chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới với Mỹ và Israel, đồng thời mở rộng các phương án trả đũa của Tehran, ngay cả khi nhà ngoại giao hàng đầu của ông phát tín hiệu về tiến triển trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Giá dầu thô giảm nhẹ vào thứ Hai, với giá mỗi thùng dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm khoảng 2% trong ngày.

Đô la đối mặt rủi ro bầu cử khi ING cảnh báo không nên mua đuổi

Các nhà phân tích tại ING nhận định rằng “rủi ro chính đối với đô la hôm nay là việc giảm bớt vị thế mua ròng để phòng ngừa rủi ro trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào thứ Ba”, trong đó trạng thái vị thế có khả năng chi phối diễn biến ngắn hạn hơn là các yếu tố cơ bản. Họ lưu ý rằng “kịch bản Đảng Dân chủ giành chiến thắng ở cả hai viện đang được định giá với xác suất khoảng 68% trên các thị trường dự đoán”. Theo họ, kịch bản này “có thể được xem là hơi bất lợi cho đô la Mỹ xét trên một số khía cạnh, từ nguy cơ chính phủ đóng cửa và bế tắc trong đàm phán trần nợ gia tăng cho đến khả năng gây tổn hại đến tâm lý vốn đã mong manh liên quan đến AI”. Trong bối cảnh đó, ING kết luận rằng họ “sẽ thận trọng với việc mua đuổi USD trong vài ngày tới”.

Theo dõi các cập nhật của chúng tôi về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Mặc dù thị trường chuyển sang tâm lý né tránh rủi ro trong nửa cuối tuần trước, vàng (XAU/USD) vẫn chịu áp lực bán mạnh, có thể do hoạt động giảm đòn bẩy sau đợt bán tháo cổ phiếu, và mất hơn 3,5% vào thứ Sáu, chạm mức thấp nhất trong một năm gần 3.870 USD. Đầu ngày thứ Hai, XAU/USD điều chỉnh tăng và giao dịch trên 3.900 USD.

EUR/USD hưởng lợi từ việc USD suy yếu nhẹ vào đầu ngày thứ Hai và phục hồi hướng tới 1,1200 trong đầu phiên châu Âu. Dữ liệu từ Đức cho thấy doanh số bán lẻ giảm 2% so với tháng trước trong tháng 9, sau mức tăng 1,2% ghi nhận trong tháng 8. Kết quả này kém hơn kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0,4%.

GBP/USD giữ vững đà và tăng nhẹ trong ngày, giao dịch ngay trên 1,3400 sau khi ghi nhận ba phiên tăng liên tiếp. Vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố các quyết định chính sách tiền tệ.

USD/JPY nhích lên trong phiên sáng châu Âu vào thứ Hai nhưng vẫn giao dịch dưới 158,00. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết vào thứ Hai rằng tuyên bố chung về ngoại hối với Mỹ vẫn có hiệu lực và chính phủ sẽ hành động để ứng phó với các biến động mất trật tự.

Câu hỏi thường gặp về đô la Mỹ

Đô la Mỹ là gì?

Đô la Mỹ (USD) là đồng tiền chính thức của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đồng thời là đồng tiền được sử dụng “trên thực tế” tại nhiều quốc gia khác, nơi USD lưu hành song song với tiền giấy nội tệ. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh số giao dịch ngoại hối toàn cầu, tương đương giá trị giao dịch trung bình 6,6 nghìn tỷ USD mỗi ngày, theo dữ liệu năm 2022. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, USD thay thế bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử của mình, đô la Mỹ được bảo chứng bằng vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 chấm dứt chế độ bản vị vàng.

Các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang tác động đến đô la Mỹ như thế nào?

Yếu tố riêng lẻ quan trọng nhất tác động đến giá trị của đô la Mỹ là chính sách tiền tệ do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hoạch định. Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy toàn dụng lao động. Công cụ chủ yếu để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ giá trị USD. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Nới lỏng định lượng là gì và ảnh hưởng đến đô la Mỹ như thế nào?

Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể in thêm đô la và thực hiện nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình Fed tăng mạnh dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính đang bị tắc nghẽn. Đây là biện pháp chính sách phi truyền thống được sử dụng khi tín dụng cạn kiệt do các ngân hàng không cho nhau vay vì lo ngại rủi ro đối tác vỡ nợ. Biện pháp này là phương án cuối cùng khi việc chỉ hạ lãi suất khó có thể mang lại kết quả cần thiết. Đây là công cụ được Fed lựa chọn để chống lại tình trạng thắt chặt tín dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Theo đó, Fed in thêm đô la và sử dụng số tiền này để mua trái phiếu chính phủ Mỹ, chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường khiến đô la Mỹ suy yếu.

Thắt chặt định lượng là gì và ảnh hưởng đến đô la Mỹ như thế nào?

Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại, trong đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư khoản tiền gốc thu về từ trái phiếu đáo hạn đang nắm giữ vào các đợt mua mới. Biện pháp này thường có tác động tích cực đến đô la Mỹ.

Bài viết tiếp theo