Thị trường ngoại hối hôm nay: Đô la Mỹ chịu áp lực khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội

Những thông tin cần biết trong ngày thứ Tư, 4 tháng 11:

Đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác vào đầu ngày thứ Tư khi thị trường đánh giá kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tâm điểm trong lịch công bố dữ liệu kinh tế châu Âu là số liệu lạm phát sơ bộ tháng 10 của khu vực đồng euro. Cuối ngày, giới tham gia thị trường sẽ theo dõi sát sao số liệu thay đổi việc làm ADP và Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) tại Mỹ.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Diễn biến đồng đô la Mỹ hôm nay

Bảng dưới đây thể hiện mức thay đổi theo phần trăm của đồng đô la Mỹ (USD) so với các đồng tiền chủ chốt được liệt kê trong hôm nay. Đồng đô la Mỹ giảm mạnh nhất so với đồng franc Thụy Sĩ.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.30%	-0.34%	-0.36%	-0.26%	-0.35%	0.03%	-0.40%
EUR	0.30%		-0.04%	-0.07%	0.02%	-0.07%	0.31%	-0.10%
GBP	0.34%	0.04%		-0.02%	0.09%	-0.01%	0.36%	-0.06%
JPY	0.36%	0.07%	0.02%		0.12%	0.02%	0.38%	-0.03%
CAD	0.26%	-0.02%	-0.09%	-0.12%		-0.10%	0.26%	-0.15%
AUD	0.35%	0.07%	0.00%	-0.02%	0.10%		0.36%	-0.05%
NZD	-0.03%	-0.31%	-0.36%	-0.38%	-0.26%	-0.36%		-0.40%
CHF	0.40%	0.10%	0.06%	0.03%	0.15%	0.05%	0.40%

Bản đồ nhiệt thể hiện mức thay đổi theo phần trăm giữa các đồng tiền chủ chốt. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, còn đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ, nếu chọn đồng đô la Mỹ ở cột bên trái rồi di chuyển theo hàng ngang đến đồng yên Nhật, mức thay đổi theo phần trăm hiển thị trong ô sẽ tương ứng với cặp USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).

Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng tại cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, qua đó nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Theo Wall Street Journal, ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran “là một phần nguyên nhân” khiến Đảng Cộng hòa thất bại và cho biết ông không có kế hoạch thay đổi nhân sự trong chính quyền. Trong phản ứng ban đầu trước kết quả bầu cử, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, Chỉ số USD vẫn giảm và dao động gần mức 101,50, còn lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tham chiếu tiếp tục chịu áp lực, ở dưới mức 4,95%.

Sự hào hứng với đồng đô la phai nhạt khi chứng khoán Mỹ và Nasdaq lại chịu áp lực

Các nhà phân tích tại Commerzbank cảnh báo rằng “chứng khoán Mỹ, đặc biệt là Nasdaq với tỷ trọng cổ phiếu công nghệ cao hơn, nhiều khả năng sẽ chịu áp lực trong hôm nay”, đồng thời lưu ý đà tăng gần đây của đồng đô la đã “hưởng lợi đáng kể trong những tháng qua từ sự hào hứng đối với chứng khoán Mỹ và dòng vốn đổ vào theo đó”. Họ cảnh báo rằng khi lực hỗ trợ từ chứng khoán suy giảm, “đà suy yếu của đồng đô la vì thế có thể trở nên dai dẳng hơn phần nào trong những giờ tới”.

Nhìn xa hơn phản ứng tức thời của thị trường, Commerzbank cho biết thêm rằng “nếu các cuộc tranh luận chính trị tại Mỹ quay trở lại theo hướng mang tính xây dựng hơn, dù phải thừa nhận đây là một giả định rất khó xảy ra, điều này có thể làm giảm phần bù rủi ro chính trị đang được phản ánh trong giá trị đồng đô la Mỹ và tạo lực hỗ trợ mang tính cơ cấu cho đồng tiền này trong dài hạn”.

Vàng hưởng lợi từ sự suy yếu trên diện rộng của USD và gia tăng đà tăng trong ngày thứ Tư, tăng hơn 2% lên giao dịch trên mức 4.000 USD.

Trong những giờ giao dịch đầu phiên châu Á, dữ liệu từ New Zealand cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong quý III tăng lên 5,7% từ mức 5,6%. Kết quả này kém hơn mức 5,5% mà thị trường kỳ vọng. Bất chấp dữ liệu thị trường lao động gây thất vọng, NZD/USD gia tăng đà tăng trong ngày thứ Tư và giao dịch nhỉnh hơn mức 0,5600, tăng khoảng 0,4% trong ngày.

EUR/USD đã lên mức cao mới trong hai tuần trên 1,1250 vào đầu ngày, nhưng sau đó lùi về gần 1,1230, xóa bớt một phần mức tăng trong ngày. Chỉ số Giá tiêu dùng Hài hòa (HICP) được dự báo tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, sau mức tăng 3,8% ghi nhận trong tháng 9.

GBP/USD kéo dài chuỗi tăng sang ngày thứ sáu liên tiếp trong ngày thứ Tư và giao dịch ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 9, trên 1,3450. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) được dự báo sẽ công bố tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ Năm.

USD/JPY giảm mạnh trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Tư nhưng sau đó đã phục hồi. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền này giao dịch nhỉnh hơn mức 158,00, vẫn giảm khoảng 0,4% trong ngày.

Câu hỏi thường gặp về đồng đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ là gì?

Đồng đô la Mỹ (USD) là đồng tiền chính thức của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đồng thời là đồng tiền được sử dụng “trên thực tế” tại khá nhiều quốc gia khác, nơi đồng tiền này lưu hành song song với tiền giấy nội tệ. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh số giao dịch ngoại hối toàn cầu, tương đương giá trị giao dịch bình quân 6,6 nghìn tỷ USD mỗi ngày, theo dữ liệu năm 2022. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, USD thay thế đồng bảng Anh để trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử, đồng đô la Mỹ được bảo chứng bằng vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 chấm dứt chế độ bản vị vàng.

Các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang tác động như thế nào đến đồng đô la Mỹ?

Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá trị đồng đô la Mỹ là chính sách tiền tệ do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) định hình. Fed có hai nhiệm vụ: duy trì ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy toàn dụng lao động. Công cụ chính để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ giá trị USD. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Nới lỏng định lượng là gì và ảnh hưởng như thế nào đến đồng đô la Mỹ?

Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể in thêm đô la và triển khai nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình Fed gia tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính đang bị ách tắc. Đây là biện pháp chính sách phi truyền thống được áp dụng khi nguồn tín dụng cạn kiệt do các ngân hàng không cho nhau vay vì lo ngại đối tác vỡ nợ. Đây là giải pháp cuối cùng khi việc chỉ hạ lãi suất khó có thể mang lại kết quả cần thiết. Fed đã lựa chọn công cụ này để đối phó với tình trạng thắt chặt tín dụng xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Theo đó, Fed in thêm đô la và dùng số tiền này để mua trái phiếu chính phủ Mỹ, chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường khiến đồng đô la Mỹ suy yếu.

Thắt chặt định lượng là gì và ảnh hưởng như thế nào đến đồng đô la Mỹ?

Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại, trong đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư khoản gốc thu về từ trái phiếu đáo hạn trong danh mục nắm giữ vào các đợt mua mới. Chính sách này thường có tác động tích cực đến đồng đô la Mỹ.

Bài viết tiếp theo