澳元走弱至接近0.7200，交易员等待美国PPI通胀数据
- AUD/USD在周四亚洲早盘回落至0.7215附近。
- 交易员等待本周关键的 美国通胀数据，以从中获取有关 Fed 货币政策的线索。
- RBA的Hunter表示，可能需要进一步收紧政策以遏制通胀。
周四亚洲早盘交易时段，AUD/USD跌至0.7215附近。由于交易员准备迎接本周稍晚公布的美国通胀数据，市场情绪转趋谨慎。此外，中东地区紧张局势升温也可能令澳元（AUD）等风险属性较高的货币相对美元（USD）承压。
在近期美国就业数据强于预期后，交易员加大了对美联储（Fed）加息的押注。根据CME FedWatch Tool，市场目前预计该央行在下周政策会议上加息的概率约为60%。
市场参与者还将从周四即将公布的生产者物价指数（PPI）以及周五公布的消费者物价指数（CPI）数据中获取更多线索。这些通胀报告可能会在下周会议召开前，为Fed的货币政策前景提供一些暗示。
Brown Brothers Harriman & Co.的Elias Haddad表示：“如果CPI数据火热，几乎将锁定9月加息，并支撑美元走强。若读数较温和，则会强化按兵不动的理由，并使美元面临因Fed鸽派重新定价而走弱的风险。”
澳大利亚储备银行（RBA）官员释放的鹰派信号，可能会为澳元提供一定支撑。RBA助理行长Sarah Hunter周二表示，如果通胀被证明比预期更具粘性，央行可能需要再次加息，这使得其在9月会议上再次加息的可能性依然存在。
RBA鹰派倾向与美国政策偏好一致
Rabobank分析师指出，在RBA官员Hauser发表了他们所称的“鹰派讲话”后，澳大利亚储备银行的立场已变得更加明显偏鹰，这让“市场开始考虑本月和11月加息”。他们补充称，这种转变“非常符合美国财政部希望看到的局面——以及在非住房领域采取更多行动”，这凸显出RBA采取更具限制性的立场，尤其是在住房以外的经济领域，与美国的政策偏好相契合，并支撑澳元短期前景更为坚挺。
技术分析：AUD/USD站稳100日SMA上方，维持建设性前景
从日线图来看，AUD/USD守在20日简单移动平均线（SMA）上方，并稳稳高于100日SMA，这共同表明短期偏向仍然积极。价格正逼近布林带上轨区域，而相对强弱指数（RSI）约为67，仍略低于超买区间，暗示看涨动能依然稳固，但可能正接近过度延伸状态。
下行方面，初步支撑位于0.7165附近的布林带中轨；若出现更深幅度回调，布林带下轨和100日SMA在0.7080附近形成次级需求区域。上行方面，眼前阻力位于约0.7250的布林带上轨；若持续突破这一阻力，当前涨势有望进一步延续，而若在此受阻，则该货币对可能回落至上述支撑区域。
（本文的技术分析部分是在AI工具的协助下撰写的。了解更多。）
澳元常见问题
影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品——铁矿石——的价格。其最大贸易伙伴中国的经济状况，以及澳大利亚国内的通胀、经济增长率和贸易差额，也都会产生影响。市场情绪——即投资者是在承担更多风险资产（risk-on），还是在寻求避险资产（risk-off）——同样也是一个因素，其中risk-on通常利好AUD。
澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元（AUD）。这会进一步影响整个经济体的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%-3%的稳定区间。与其他主要央行相比，相对较高的利率有助于支撑AUD，而相对较低的利率则相反。RBA还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷条件，前者利空AUD，后者利好AUD。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，其会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提振对AUD的需求并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国经济增长数据若出现超预期或不及预期，往往会直接影响澳元及其相关货币对。
根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，每年出口额达1180亿美元，而中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格会成为驱动澳元走势的因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，AUD也会走高，因为市场对该货币的总体需求会上升。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨通常也意味着澳大利亚更有可能实现正向贸易差额，这同样利好AUD。
贸易差额，即一个国家出口收入与进口支出之间的差额，也是可能影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品受到强劲需求，那么其货币将因海外买家为购买这些出口商品而产生的额外需求而升值，这种需求超过了其用于购买进口商品的支出。因此，正向净贸易差额会强化AUD，而如果贸易差额为负，则会产生相反效果。
